Procesdesigner 1C ledelse. Forretningsprocesser

Siden 2011 skal alle virksomheder, der fører regnskaber, oprette en reserve for dubiøse debitorer. Lad os nu se på, hvordan der tages højde for reserver i 1C Accounting 8-programmet for tvivlsom gæld.

Processen med at oprette en reserve i regnskabet er beskrevet detaljeret, så reserven i 1C er dannet på baggrund af algoritmen til at oprette en reserve i skatteregnskabet. Dette fremgår af artikel 226 i Ruslands skattelov.

Gælden opføres ikke i reserven, hvis dens betalingsperiode udløb for mindre end 45 kalenderdage siden;
- Hvis betalingsforsinkelsen er fra 45 til 90 dage inklusive, lægges halvdelen af ​​den samlede gæld til reserven;
- Hvis forsinkelsen er mere end 90 dage eller mere, tilføjes det fulde gældsbeløb til reserven.
Der er dog stadig begrænsninger i skatteregnskabet, som udgør 10 procent af den samlede omsætning. Som følge heraf kan der opstå visse uenigheder i skat og regnskab.

For at registrere reserver for tvivlsom gæld i 1C, skal du konfigurere programmet.
Foretag først basisindstillingerne. For at gøre dette skal du gå til fanen kaldet "Kataloger og regnskabsindstillinger." Vælg derefter "Kontoindstillinger", som er placeret i afsnittet "Kontoopsætning".

Dernæst, for at købers gæld skal anses for forfalden, skal du indstille en vis periode på fanen kaldet "Beregninger". Bemærk venligst, at hvis aftalen med en specifik kunde angiver en anden periode, så vil programmet tage højde for netop denne periode i henhold til kontrakten. Hvis et bestemt tidspunkt ikke er angivet i aftalen, så tages der hensyn til det fastsatte i regnskabsparametrene.

Lad os nu konfigurere regnskabspolitikken. For at implementere denne operation skal du i sektionen vælge elementet kaldet "Regnskabspolitik", og derefter på fanen kaldet "Reserver", for at oprette en reserve i skat og regnskab, skal du markere de nødvendige felter.

Fra nu af, ved udgangen af ​​hver måned, vil regnskabsprogrammet, under hensyntagen til forfalden gæld, om nødvendigt oprette en reserve.

I processen med at beregne reserven dannes følgende - "Dt 91.02 Kt 63".

I den tilhørende hjælp kan du se beregningen af ​​reserven. Især kan du særskilt se beregningerne for skat og regnskab, og også særskilt se de forskelle, der opstår, hvis reservebeløbet ikke stemmer overens i regnskab og skatteregnskab.

Programmet vil også reducere reservebeløbet, hvis kunden betaler en del af eller hele sin gæld. I dette tilfælde vil følgende opslag blive genereret: "Dt 63 Kt 91.01".

Meget ofte er der behov for at reservere varer på et lager til en specifik kunde, og nu vil vi se på to muligheder for reservationsprocessen i 1C8 "USP" programmet.

Lad os se på den første metode ved hjælp af dokument "Købers ordre". Så for at reservere varer på lageret til en bestemt kunde, skal du bruge dokumentet "Købers ordre", hvor i tabelafsnittet i kolonnen "Indkvartering" angiv det lager, hvor du ønsker at reservere varerne.

Hvis produktet ikke er på lager, kan det ikke reserveres, men det kan reserveres i kvitteringsdokumentet ved at angive dokumentet "Bestil til leverandør" eller "Intern orden" som indeholder det nødvendige produkt. Og så snart varerne ifølge disse dokumenter ankommer til lageret, vil de automatisk gå i reserve til vores modpart!

Efter at dokumentet er behandlet, vil varerne således være forbeholdt modparten, indtil varerne er solgt. Du kan kontrollere varerne i reserve ved hjælp af en rapport "Analyse af tilgængeligheden af ​​varer på lagrene" Menu Rapporter\Beholdning (lager)\Analyse af varetilgængelighed i lagre .

For at fjerne en vare fra reserven er der to metoder:

1. Send varerne til modparten med et dokument "Salg af varer og tjenesteydelser" angiver i tabeldelen af ​​dokumentet "Fra reserve".
2. Dokument. Menu\Dokumenter\Salg\ Afslutning af kundeordrer.

Lad os overveje den første metode, baseret på dokumentet "Købers ordre" lad os indtaste dokumentet "Salg af varer og tjenesteydelser".

Vi tjekker, hvor varerne er afskrevet fra:

Varerne blev således afskrevet fra reserven.

Lad os overveje den anden mulighed, brug dokumentet "Lukning af kundeordrer". Menu\Dokumenter\Salg\ Afslutning af kundeordrer .

Dette dokument kan udfyldes automatisk ved hjælp af knappen "Udfyld", det vil sige tilføje flere dokumenter på én gang til tabeldelen ved hjælp af visse valg, eller du kan manuelt angive dokumentet "Købers ordre" i den tabelformede del af dokumentet. Ved bogføring vil varer, der var i reserve, blive tilgængelige på lager.

Lad os se på den anden metode ved hjælp af dokument "Reservation af varer", anbefales det at bruge, hvis det ikke er angivet i tabeldelen af ​​dokumentet "Købers ordre" varehuse. Lad os gå til Menu\Dokumenter\Salg\Reservation af varer.

Udfyld dokumentet i dokumenthovedet "Købers ordre", og tabeldelen udfyldes ved hjælp af knappen "Udfyld" ifølge balancerne. Nomenklatur fra dokumentet "Bestille" vil blive overført til dokumentet "Reservation af varer". Ved bogføring af et bilag vil varerne blive reserveret til den i bilaget angivne modpart "Bestille".

Udmeldelse fra reserven udføres ved et dokument "Salg af varer og tjenesteydelser" specifikt til denne modpart eller dokument "Lukning af en kundeordre".

Automatisk lukning af ordrer i 1C8 "Ledelse af en handelsvirksomhed" er ikke tilvejebragt, det vil sige, at et reserveret produkt til en bestemt modpart vil være i reserve hele tiden, indtil dette produkt sendes til samme modpart, eller et dokument er udstedt "Lukning af en kundeordre".

Funktionaliteten, hvor du kan indstille betingelserne for automatisk at fjerne varer fra reserven, kan videreudvikles, den estimerede udviklingstid er 4-5 timer.