Udgift kontant ordre 1s. Kontantregnskab

Kontantregnskab.

Ved den sidste lektion fortsatte vi med at studere 1C Accounting 8-programmet og blev bekendt med elementer som opslagsbøger. Vi har gennemgået mapperne "Divisioner", "Omkostningsposter", "Andre indtægter og udgifter". Vi stiftede bekendtskab med dokumenterne. Oprettede den første manuelle betjening.

I denne lektion vil vi studere kasseregnskab. Penge er forretningens livsnerve! Der er ingen forretning uden penge! Derfor bør virksomheden altid have kasseregnskab.

Lad os se på, hvordan man holder styr på kontanter. Vi vil bruge dokumenter som indgående kontantordre (PKO), udgående kontantordre (RKO). Lad os se, hvordan en kassebog er dannet til at registrere kontanter.

Lad os overveje at tage højde for ikke-kontante midler. Vi vil studere "Betalingsordrer", dokumenter "Modtagelse af midler" og "Afskrivning af midler". Afslutningsvis vil jeg vise dig, hvordan programmet 1C Accounting 8 udveksles med Client-Bank programmet, som kan installeres på din computer. Vi uploader automatisk betalingsordrer fra 1C Accounting 8 til Kundebanken og uploader kontoudtog fra Kundebanken til 1C Accounting 8.

I slutningen af ​​lektionen vil du blive bedt om at udføre den første selvstændige praktiske opgave.

Vi vil begynde vores undersøgelse af regnskabsføring af transaktioner relateret til cash flow i 1C Accounting 8 programmet med et overblik over mulighederne. Lad os gå til afsnittet "Bank og kasse". I dette afsnit er logfiler over hoveddokumenter tilgængelige:

  • betalingsordrer og kontoudtog - af ikke-kontante midler;
  • kontantdokumenter og forskudsrapporter relateret til kontanter;
  • ledelse af skatteregistratorer - vi vil ikke administrere det, så vi springer det over;
  • forudgående fakturaer.

Ikke-kontante midler (betalingsordrer, modtagelse og afskrivning af midler, udveksling med bank-klient)

Lad os starte med ikke-kontante betalinger. For at udføre en transaktion på en bankkonto skal vi sende en betalingsordre til banken. Lad os gå til afsnittet "Bank og kasse" "Betalingsordrer".

Dokumentet er beregnet til at udarbejde en udskrevet form for en betalingsordre. Dokumentet genererer ingen bevægelser.

Dokumentet kan indtastes ud fra følgende dokumenter: Faktura for betaling af leverandør, Kvittering (akt, faktura), Kvittering tillæg. udgifter, Modtagelse af immaterielle aktiver, Indberetning til hovedstolen (hovedstolen) ved salg, Indberetning fra kommissionæren (agenten) ved salg, Returnering af varer fra køber, Lønudbetalingsopgørelse.

For at udfylde en betalingsordre i overensstemmelse med gældende lovgivning er det nødvendigt at angive den betalende organisation, den bankkonto, hvorfra midler overføres, modtageren, modtagerens konto, betalingsbeløbet og andre detaljer.

Oplysninger om betalerens TIN, betalerens kontrolpunkt og betalerens navn udfyldes automatisk, når du vælger en organisation. Oplysninger om modtagerens TIN, modtagerens kontrolpunkt og modtagerens navn udfyldes ved valg af modtager. Om nødvendigt kan disse detaljer redigeres ved hjælp af det relevante link. I feltet Betalingstype er det i overensstemmelse med gældende lovgivning angivet med Post, Telegraf, Urgent, Elektronisk eller anden værdi fastsat af banken. Betalingsrækkefølgen fastsættes i overensstemmelse med loven fra 1 til 5.

Hvis der udstedes en betalingsordre til budgettet (skiftet er sat til Overfør til budgettet), skal der i henhold til gældende lovgivning udfyldes yderligere detaljer. De redigeres i et separat vindue, Betalingsdetaljer til budgettet, som åbnes via et hyperlink på betalingsordreformularen. Dette inkluderer udfyldning af:

  • KBK - budgetklassifikationskode. Det er muligt at angive koden som en 20-cifret streng eller bruge en assistent. Det giver dig mulighed for at bestemme koden ved at vælge dens individuelle elementer: hovedindkomstadministratoren (kategori 1-3 KBK) og indkomsttypen (kategori 4-20) fra klassifikatorerne. Reglerne for udfyldning af de resterende detaljer bestemmes af den valgte KBK.
  • OKTMO-kode - angiver koden for det område (bebyggelse), hvor midler mobiliseres.
  • UIN er et unikt periodiserings-id. Hvis det ikke er angivet af modtageren af ​​midler, er 0 angivet.

Ved at klikke på knappen Udfyld betalingsordre med typen Overførsel til budget, kan oplysningerne i registeret for betaling af skatter og andre indbetalinger til budgettet udfyldes automatisk.

En liste over betalingsordrer til at betale skat til budgettet og foretage betalinger til fonde uden for budgettet kan genereres automatisk ved at behandle Generering af betalingsordrer til betaling af skat.

Klik på knappen "Opret" for at begynde at udarbejde et nyt dokument til betaling til leverandører. Du skal straks vælge operationstypen. Som standard erstatter systemet "Betaling til leverandør". Det er muligt at vælge andre nødvendige typer operationer. Afhængigt af den valgte transaktionstype ændres det sæt af detaljer, der bruges i betalingsordren.

Når vi udsteder en betalingsordre for at betale en leverandør, skal vi angive modtageren af ​​betalingen. I øjeblikket har vi ikke den nødvendige leverandør i vores program endnu. Når du åbner de tilsvarende detaljer, skal du vælge kommandoen "Opret ny". Lad os udfylde detaljerne for den nye modpart:

  • Navn: METRO CASH AND CARRY LLC
  • INN/KPP: 7704218694/ 774901001
  • OGRN: 1027700272148
  • gyldige adresse: 125445, Moskva, Leningradskoye shosse, hus nr. 71G
  • Leveringskontrakt 77-45-6235 dateret 25.01.2015
  • Kontonummer 40708105400623000052 hos JSC "RAIFFeisenBANK" BIC 044525700

Vi vælger en kontrakt. Vi angiver betalingsbeløbet på 250 tusind rubler. Vi tjekker betalingsrækkefølgen i betalingsordren. Vi angiver formålet med betalingen. Det udfyldte dokument skal gemmes. Så kan du printe det. Den udskrevne blanket kan sendes til trykkeriet, så underskriver vi den, attesterer den med segl og overfører den til banken.

Lad os se på, hvordan en betalingsordre til betaling af skat er udarbejdet. For at demonstrere dette vil jeg oprette en manuel indtastning. Ved hjælp af manuelle indtastninger pr. 28. januar opretter jeg gæld på flere skattekonti.

Da vi oprettede vores organisation, baseret på de specificerede detaljer, oprettede 1C Accounting 8-programmet automatisk modtagermodparter til at betale vores skat: Federal Tax Service, Pensionsfonden i Den Russiske Føderation og Social Insurance Fund. I sektionen "Kataloger" i gruppen "Bank og kasse" er der et hyperlink "Skatter og gebyrer". Hvis du klikker på den, vil vi være i stand til at opsætte skattebetalingsoplysninger.

I sektionen "Bank og Kassekontor" i kladden "Betalingsordrer" er der knappen "Betaling af skat". Det lancerer en assistent til at udarbejde betalingsordrer til skattebetalinger.

Assistenten er designet til at generere en liste over betalingsdokumenter til at betale skat til budgettet og foretage betalinger til fonde uden for budgettet.

I behandlingsoverskriften skal du angive organisationen og betalingsmåden. For individuelle iværksættere understøttes kontant betaling gennem bankens kasse.

Listen over linjer er fyldt med automatisk beregnede beløb. Ved udfyldning analyseres saldi på konto 68 "Afregninger med budget for skatter og afgifter" og 69 "Afregninger med ekstrabudgettære midler" for den valgte organisation på en given dato.

Linjerne, som betalingsordrer skal genereres for, skal afkrydses. Betalingsdokumenter genereres automatisk ved at klikke på knappen "Generer betalingsdokumenter". Efter udførelse af kommandoen åbnes en liste med de genererede dokumenter.

Betalingsdokumenter udfyldes baseret på skabelonen angivet i registeret "Detaljer for betaling af skatter og andre betalinger til budgettet."

Hvis du er bruger af bank-klient- eller netbankprogrammet, kan du overføre forberedte betalingsordrer til dit program fra 1C Accounting 8-programmet. Dette vil spare dig for behovet for papirarbejde. 1C Accounting 8-programmet understøtter en direkte udvekslingsmulighed med bank-klient-programmet - når betalingsordren straks går ind i dit program, uden om en speciel informationsudvekslingsfil. Vi vil ikke overveje en sådan udveksling. Lad os kun overveje den anden mulighed for deling via en fil. I "Betalingsordrer" kladden er der en "Download" knap. Det åbner udvekslingsassistentvinduet. Da vi første gang lanceres, får vi at vide, at programmet ikke er konfigureret til udveksling med en bankklient og bliver tilbudt at gå til indstillingerne. Oprettelse af en udveksling involverer at angive den bankkonto, hvorigennem vi vil udveksle oplysninger; at vælge navnet på det bankklientprogram, som vi vil uploade dine filer til; indikationer af udvekslingsmapper; udveksle filkodning og nogle andre.

Efter oprettelse af centralen vender assistenten selv tilbage og angiver perioden fra 28. januar til 28. januar. Den dag havde vi en betalingsordre på 950 tusind rubler. Efter at have klikket på knappen "Upload" vil alle markerede betalingsordrer blive gemt i udvekslingsfilen. Dernæst, i dit bank-klient-program, i dokumentimportsektionen, er denne fil angivet, og betalingsordrer vil automatisk blive downloadet til dit program.

På samme måde kan du fra klientbankprogrammet downloade oplysninger til 1C Accounting 8-programmet. For at gøre dette skal du i udvekslingsassistenten på fanen "Upload til 1C: Regnskab" angive filen med kontoudtog. Systemet siger, at der er dokumenter, og de er endnu ikke blevet uploadet. Hvis der er modparter, som ikke er med i vores program, kan systemet oprette dem automatisk. Ved at klikke på knappen "Download" vil behandlingen oprette dokumenter til ind- og udbetalinger fra den aktuelle konto.

Nu, den 12. januar i år, vil vi registrere kvitteringen på 100.000 rubler på den løbende konto under låneaftalen. Vores grundlægger er betaleren. Låneaftale nr. 1 af 12. januar 2015. Beløbet er 100 tusind rubler. Operationstype “Afregninger for lån og låntagning”, afviklingskonto 66.03 Klik på knappen “Foretag afslutning”.

Lad os registrere en anden transaktion ved modtagelse af midler i kontoudtog. Den 20. januar betalte grundlæggeren den autoriserede kapital på 10 tusind rubler.

På denne måde kan du i programmet 1C Accounting 8 føre optegnelser over ikke-kontante midler. Dernæst vil vi udføre flere operationer i den del af den praktiske opgave, som du vil udføre selvstændigt.

Kontanter (PKO, RKO, Indsamling, Kassebog)

Lad os begynde at se på kontanttransaktioner. I afsnittet "Bank og Kassekontor" skal du åbne kladden "Kassebilag". Journalen minder meget om journalen over bankdokumenter, den indeholder dokumenter på kvitteringer og debiteringer af kontanter. Du kan også udskrive en kassebog fra den.

Lad os starte med operationen med at modtage penge til kasseapparatet fra en løbende konto. Lad os oprette et kvitteringsdokument med operationstypen "Modtagelse af kontanter i banken" dateret 13. januar i mængden af ​​100 tusind rubler. Kreditkonto - 51 konti. Accepteret fra: den foliokonto, som vi trækker pengene fra. Årsag: Modtagelse af kontanter fra banken. Lad os gennemgå dette dokument.

Vi opretter dokumentet Kontantkvitteringsordre. Transaktionstype: Udstedelse til en ansvarlig person. Datoen er 13. januar. Vi angiver modtageren - åbn listen over tilgængelige personer. Vi vælger vores direktør, til hvem vi vil give 100 tusind rubler. Du kan angive pasdata, ansøgning, grundlag og kommentarer til dette dokument. Lad os se det igennem.

Dokumenter kan udskrives: udgående kasseordre, indgående kasseordre, du kan udskrive dokumentregistret.

Automatisk kan du ud fra de bogførte kassebilag udskrive kassebogen.

Lad os nu gå til afsnittet "Bank og kassekontor" i journalen "Forskudsrapporter" og prøve at oprette en forhåndsrapport.

Dokumentet er beregnet til at afspejle i regnskabsføringen af ​​udgifter for en medarbejder i en organisation på bekostning af midler modtaget af medarbejderen på konto.

Når du indtaster et dokument, skal du angive følgende detaljer i overskriften:

  • Ansvarlig person - en ansat i en organisation, der indberetter for de midler, der er udstedt til ham på konto.
  • Lager- et lager, hvortil varer, materialer og andre værdigenstande købt af en ansvarlig person modtages.

På bogmærket Forskud oplysninger om de beløb, som den ansvarlige person har modtaget, udfyldes. Udfyld detaljerne:

  • Forhåndsdokument- et dokument, der afspejlede medarbejderens modtagelse af midler til rapporten (udstedelse af kontanter, afskrivning fra en løbende konto eller udstedelse af kontante dokumenter). Ved valg Forhåndsdokument fornødenheder Forskudsbeløb, betalingsmiddel Og Udstedt udfyldes automatisk.
  • Brugt- den faktisk brugte del af beløbet modtaget til rapporten er angivet.

På bogmærket Gods oplysninger om lagervarer købt af den ansvarlige person udfyldes:

  • Nomenklatur, Antal, Pris, Sum, % moms, moms fyldt med data om købte værdier.
  • , Dokument Nummer Og Dokumentdato
  • SF præsenterede, angive Leverandør og udfyld felterne Dato SF Og SF nummer. Ved udførelse af en forhåndsrapport vil i dette tilfælde automatisk den modtagne faktura blive oprettet.
  • For at generere transaktioner til modtagelse af lagervarer fra en ansvarlig person, skal du udfylde felterne Konto Og momskonto. Ved valg Nomenklaturer detaljer udfyldes automatisk i henhold til registret for Vareregnskabskontoen.

På bogmærket Tara oplysninger om returemballage modtaget af den ansvarlige person fra leverandører udfyldes.

På bogmærket Betaling oplyses om de beløb, der er betalt til leverandører for tidligere indkøbte varer, arbejder og tjenesteydelser eller betalt som forudbetaling. Udfyld detaljerne:

  • Modpart- den leverandør, som betalingen er sket til.
  • Aftale - aftale med modparten. Skal have formen "Med leverandør", "Med hovedstol (hovedmand)" eller "Andet".
  • tilbagebetaling af gæld - metode til tilbagebetaling af gæld til leverandøren i forbindelse med afregningsdokumenter. Du skal vælge en af ​​de mulige metoder: Automatisk, ifølge dokument eller Må ikke tilbagebetale.
  • Beregningsdokument - kun angivet ved valg af gældsafdragsmetode Ifølge dokumentet. I dette tilfælde, under transaktionen, vil gælden kun blive tilbagebetalt i henhold til det angivne afregningsdokument.
  • Sum- beløb for betaling til leverandøren.
  • Mængde af gensidige forlig- betalingsbeløb til leverandøren i den afregningsvaluta, der er angivet i Aftale.
  • Afregningskonto - regnskabskonto, hvor restbeløbet af gælden tilbagebetales ved bogføring. Ikke angivet ved valg af gældsafdragsmetode Må ikke tilbagebetale.
  • Forskudskonto - regnskabskonto, hvortil den del af betalingen, der forbliver uuddelt efter indfrielsen af ​​modpartens gæld, henføres.
  • Navn input. dokument, Indgangsnummer. dokument Og Indgangsdato. dokument skal udfyldes for korrekt at generere den udskrevne formular for udgiftsrapporten.

På bogmærket Andet oplysninger om andre udgifter afholdt af den ansvarlige person udfyldes (rejseudgifter, rejseudgifter, benzinudgifter osv.):

  • Navn på dokumentet (udgift), Dokument Nummer Og Dokumentdato skal udfyldes for korrekt at generere den udskrevne formular for udgiftsrapporten.
  • Hvis en faktura for købte værdigenstande er vedhæftet udgiftsrapporten, skal du sætte kryds i feltet SF præsenterede, angive Leverandør og udfyld detaljerne Dato SF Og SF nummer. Ved udførelse af en forhåndsrapport vil i dette tilfælde den modtagne faktura faktura automatisk blive oprettet. Afkrydsningsfelt Form for streng ansvarlighed etableres, hvis momsfradrag af rejseudgifter sker på baggrund af det modtagne strenge indberetningsskema. Den oprettede faktura er ikke registreret i Logbogen over modtagne og udstedte fakturaer.
  • Sum, % moms, moms udfyldt med data om afholdte udgifter.
  • For at generere udgiftstransaktioner skal du udfylde detaljerne Omkostningskonto (AC), analyser om denne konto og detaljer momskonto. Hvis organisationen er overskudsskattepligtig, udfyldes feltet yderligere Omkostningskonto (CO) og analyser på denne konto. Ved valg Nomenklaturer Regnskabskonti udfyldes automatisk iht. Vareregnskabskontoens informationsregister.

Til dokument Forhåndsrapport trykt formular AO-1 (Advance report) leveres

På fanen "Forskud" skal du tilføje den kontantordre, som forskuddet blev udstedt for.

På fanen "Varer" angiver vi udgiftsdokumentet: check nr. 542 dateret 15. januar. Nomenklatur - opret en ny position "Printerpapir" med Nomenklaturtypen "Materials". Mængde 10, pris 200 rub. moms 18% = 360 gnid. Leverandør - lad os oprette en ny:

  • Navn: LLC "TC KOMUS",
  • INN/KPP: 7706202481/ 770601001
  • OGRN: 1027700432650
  • Adresse: 119017, Moskva, Staromonetny-bane, bygning nr. 9, bygning 1

Regnskabskonto 10.01, momskonto 19.03.

På fanen "Betaling" angiver vi bilaget (udgiften): check nr. 58 dateret 14. januar. Modpart - lad os oprette en ny:

  • Navn: CJSC "TMP No. 20"
  • INN/KPP: 7715030599/ 771501001
  • OGRN: 1027739037457
  • Adresse: 129282, Moskva, Polyarnaya-gaden, bygning nr. 39
  • Lejeaftale 15/011 dateret 14/01/2015

På fanen "Andet" kan du angive, hvilke tjenester vores ansvarlige har købt.

For check 52 dateret 14. januar er det ikke nødvendigt at angive nomenklaturen, du kan straks angive navnet på udgifterne i tekstversionen: "notartjenester." I mængden af ​​5 tusind rubler. Uden moms. Udgiftsfordelingskonto: 26. Afdeling: "Administration", omkostningsunderkonto: andre udgifter.

Efter optagelse af dokumentet kan du udskrive den forenede AO-1 Advance-rapport.

Behandlingen af ​​banktransaktioner er nu afsluttet. Du kan gå videre til at løse en selvstændig praktisk opgave.

Praktisk opgave

Suppler den manuelle betjening dateret 28. januar med følgende poster:

  • Dt 000 Kt 69,01 for 3000 rubler
  • Dt 000 Kt 69,11 for 30 rubler
  • Dt 000 Kt 69.02.7 for 3000 rubler
  • Dt 000 Kt 69.03.1 for 300 rubler

Marker den manuelle betjening for sletning.

Opret en betalingsordre dateret 02.02 betaling til leverandøren METRO CASH & CARRY LLC under leveringsaftale 77-45-6235 dateret 01.25.2015 til konto 40708105400623000052, JSC "RAIFFeisenBANK", i et beløb på 1.00000 rubler.

Registrer kvittering på foliokonto dateret 30. januar, betaling fra køber, indgående nummer 56 dateret 30. januar. Betaler:

  • Navn: LLC "ATAK"
  • OGRN: 1047796854533

Beløbet er 349.000 rubler. Modregning af forskud sker automatisk, moms 18%.

Registrer en kvittering på foliokonto dateret 02.02 betaling fra køber, indgående nummer 526 dateret 02.02. Betaler:

  • Navn: LLC "ATAK"
  • INN/KPP: 7743543232 / 774301001
  • OGRN: 1047796854533
  • Adresse: 125635, Moscow, Angarskaya street, bygning nr. 13
  • Aftale med køber 5426/65552 dateret 14/01/2015

Beløbet er 500.000 rubler. Modregning af forskud sker automatisk, moms 18%.

Registrer en kvittering på foliokonto dateret 10.02 betaling fra køber, indgående nummer 352 dateret 10.02. Betaler:

  • Navn: LLC "BILLA"
  • OGRN: 1047796466299

Beløbet er 2.500.000 rubler. Modregning af forskud sker automatisk, moms 18%.

Gennemfør en debitering fra foliokonto dateret 30. januar Øvrige debiteringer, indgående nummer 904258 dateret 30. januar. Modtager:

Beløbet er 490 rubler. Månedligt gebyr for levering af tjenester ved hjælp af Sberbank Business Online-systemet for januar 2015. NDS vises ikke.

Gennemfør en debitering fra foliokonto dateret 30. januar Øvrige debiteringer, indgående nummer 36666 dateret 30. januar. Modtager:

  • Navn: OJSC "SBERBANK OF RUSSIA"
  • INN/KPP: 7707083893/ 775003035

Beløbet er 600 rubler. Kommission for at opretholde kontoen "40702810638000067179" i rubler for perioden fra "01/01/2015" til "01/31/2015". NDS vises ikke.

Registrer modtagelse af kontanter fra 31. januar Betaling fra køber. Betaler:

  • Navn: LLC "BILLA"
  • INN/KPP: 7721511903/ 774901001
  • OGRN: 1047796466299
  • Adresse: 109369, Moskva, Novocherkassky Boulevard, bygning nr. 41, bygning 4
  • Aftale med køber 7458/85/96 dateret 15/01/2015

Beløbet er 304.000 rubler. Modregning af forskud sker automatisk, moms 18%.

Udarbejdelse af forhåndsrapport dateret 26. januar Rapportering til: direktør.

Købt ved kvittering 555 dateret 16. januar “Printerpapir” 1 stk. til en pris på 200 rubler. + moms 18%. Leverandør TC Komus LLC. Faktura 84523659 fra 16.01

Betaling blev foretaget til leverandøren ZAO "TMP No. 20" ved check 60 dateret 16. januar i henhold til aftale 15/011 dateret 14. januar i et beløb på 10.000 rubler.

Tjenester blev betalt med check 452 dateret 16. januar for fotokopiering af dokumenter til et beløb på 500 rubler, eksklusive moms. Generelle driftsomkostninger.

Generer fakturaer for forudbetalinger for 1. kvartal.

Næste Kasseregnskab i 1C Regnskab

Kontantbilag i 1C 8.3 er som udgangspunkt udfærdiget i to dokumenter: Modtagelseskontantordre (herefter benævnt PKO) og Udgående kasseordre (herefter benævnt RKO). Designet til registrering i programmet for at modtage og udstede kontanter til virksomhedens kasse (fra kasse).

Jeg starter anmeldelsen med PKO. Som navnet antyder, formaliserer dette dokument modtagelsen af ​​penge ved kassen.

I 1C Accounting 3.0 kan følgende typer transaktioner udføres ved hjælp af PKO-dokumentet:

  • Modtagelse af betaling fra køber.
  • Tilbagebetaling af midler fra den ansvarlige person.
  • Modtagelse af retur fra leverandøren.
  • Modtagelse af penge fra banken.
  • Tilbagebetaling af lån og lån.
  • Tilbagebetaling af lån af en medarbejder.
  • Andre operationer for modtagelse af midler.

Denne adskillelse er nødvendig for den korrekte dannelse af regnskabsposteringer og bogføringen af ​​indtægter og udgifter.

Først og fremmest vil jeg overveje Betaling fra køber, Returnering fra køber Og Betalinger for lån og lån, da de er ens i struktur og har tabeldele.

Alle disse tre typer software i 1C har det samme sæt felter i overskriften. Det her Nummer Og dato(herefter for alle dokumenter), Modpart, Kontrollere regnskab Og Sum.

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

  • Nummer– genereres automatisk, og det er bedre ikke at ændre det.
  • dato- Den aktuelle dato. Her skal det tages i betragtning, at hvis du ændrer datoen til en mindre (for eksempel den foregående dag) end den nuværende, vil programmet ved udskrivning udsende en advarsel om, at nummereringen af ​​ark i kassebogen er forkert og vil tilbyde at genberegne dem. Det er ønskeligt, at nummereringen af ​​dokumenter i løbet af dagen også er konsistent. For at gøre dette kan du ændre tidspunktet for dokumentet.
  • Modpart– En person eller juridisk enhed, der indsætter penge i kasseapparatet. Lad mig straks bemærke, at dette felt angiver nøjagtigt Modpart, hvorefter der vil blive gennemført gensidige afregninger. Faktisk kan penge sættes ind i kasseapparatet, for eksempel af en medarbejder Organisationer - Modpart. Det er valgt fra biblioteket Enkeltpersoner i marken Taget fra. I dette tilfælde vil den udskrevne form af PKO angive det fulde navn, fra hvem pengene blev modtaget.
  • Konto– i 1C-posteringer bruges som udgangspunkt konto 50.1 (flere detaljer om indstillingerne i artiklen -). Den tilsvarende konto afhænger af transaktionstypen og er taget fra tabeldelen af ​​PKO.

Nu vil jeg henlede din opmærksomhed på formaliseringen af ​​det indskudte beløb. Betaling fra køber, Returnering fra køber Og Betalinger for lån og låntagning kan ikke udføres uden angivelse af kontrakten. Desuden kan midler accepteres samtidigt under flere kontrakter. Dette er hvad tabeldelen er til. Betalingsbeløb er dannet ud fra mængderne i rækkerne i tabeldelen. Det er også angivet der Afregningskonto Og Forskudskonto(tilsvarende regnskab). Disse konti er konfigureret i informationsregistret .

Andre typer operationer bør ikke give nogen vanskeligheder. De har ikke en tabeldel, og hele udfyldningen af ​​PQS'en afhænger hovedsageligt af valget af Modparten. Dette kan være en ansvarlig person, en bank eller en medarbejder.

Andre transaktioner med kontantkvitteringer afspejle eventuelle andre kvitteringer til virksomhedens kasse og generere egne posteringer. En vilkårlig tilsvarende konto vælges manuelt.

Kontantbevis

Registrering af kasseafregninger i kasseskranken adskiller sig stort set ikke fra registrering af kasseafregninger. I 1C Accounting er der følgende typer kontanthævninger:

  • Udstedelse af betaling til leverandøren.
  • Udstedelse af refusion til køber.
  • Udstedelse af midler til en ansvarlig person.
  • Udstedelse af løn på løn eller særskilt til en medarbejder.
  • Kontanter til banken.
  • Udstedelse af kreditter og lån.
  • Udfører indsamling.
  • Udstedelse af indskudt løn.
  • Udstedelse af lån til en medarbejder.
  • Andre operationer til udstedelse af midler.

Separat vil jeg kun fokusere på udbetaling af løn. Denne type operation har en tabeldel, hvor det er nødvendigt at angive en eller flere lønsedler. Det samlede kontante afregningsbeløb vil være summen af ​​opgørelserne. Uden at angive mindst én opgørelse, vil det ikke være muligt at foretage kontant afregning.

Regnskab for kontanttransaktioner er reguleret af direktivet fra Den Russiske Føderations centralbank dateret 11. marts 2014 N 3210-U "Om proceduren for udførelse af kontanttransaktioner af juridiske enheder og den forenklede procedure for udførelse af kontanttransaktioner af individuelle iværksættere og små virksomheder.” Vi anbefaler, at regnskabschefer, kasserere og andre ansatte i virksomhedens finansielle service, der arbejder med kassebilag, sætter sig ind heri. Det er også værd at læse instruktionen fra Den Russiske Føderations centralbank dateret 7. oktober 2013 N 3073-U "Om kontantbetalinger."

Modtagere af budgetmidler tager desuden hensyn til regler vedrørende regulering af kontanttransaktioner i budgetfinansiering.

Individuelle iværksættere må ikke føre optegnelser over kontanttransaktioner i 1C og bør ikke sætte en kontantgrænse. Samtidig skal dokumenter som KUDR vedligeholdes, pga gælder ikke for kasseapparater.

Små virksomheder (tal op til 100 personer og klar omsætning op til 800 millioner rubler, inklusive mikrovirksomheder - organisationer med op til 15 personer og indtægter op til 150 millioner rubler) er ikke forpligtet til at sætte en kontantgrænse. Andre virksomheder fastsætter en kontantgrænse, over hvilken kontanterne skal deponeres i banken. Der gøres en undtagelse for fonde, der har til formål at udbetale løn og lignende udbetalinger. På lønudbetalingsdage i op til 5 hverdage (den nøjagtige betalingsfrist er fastsat af virksomhedens leder og angivet på lønlisten) er det tilladt at overskride grænsen for penge i kasseapparatet med beløb beregnet til at betale løn for løn, ydelser og lignende betalinger.

Modtagelse af midler til kasse er registreret Sognets kontantbestilling(forkortet PKO), betalinger – Udgiftskontantordre(forkortet RKO). Til udbetaling af løn mv. skal være forformet lønningsliste eller lønningsliste, også selvom betalinger sker til én person. Dokumentflow kan udføres på papir eller elektronisk. I sidstnævnte tilfælde skal dokumenter underskrives med elektronisk digital signatur. I sidste ende en kassebog dannes på baggrund af PKO og RKO. Hvis der ikke var nogen bevægelse af midler gennem kasseapparatet i løbet af dagen, er det ikke nødvendigt at oprette en kassebog for den dag.

Begrænse begrænse kontantafregninger mellem modparter under én aftale er 100.000 rubler. Afregninger med enkeltpersoner gennemføres uden beløbsbegrænsninger.

Penge modtaget af virksomhedens kasse ved salg af varer, levering af tjenesteydelser eller som forsikringspræmier kan kun bruges til følgende formål:

  • Udbetaling af løn og ydelser;
  • Udbetalinger af forsikringserstatninger fysisk personer, der har betalt forsikringspræmier kontanter;
  • Betaling for varer, arbejder, tjenesteydelser;
  • Kontantudstedelse på konto;
  • Tilbagebetaling af midler til varer, værker, tjenester, der tidligere er betalt kontant.

Til andre formål skal kontanter hæves fra en bankkonto.

Overtrædelse af proceduren for udførelse af kontanttransaktioner kan føre til en bøde (artikel 15.1 i Den Russiske Føderations kodeks for administrative lovovertrædelser):

  • For en embedsmand - fra 4.000 til 5.000 rubler;
  • For en juridisk enhed - fra 40.000 til 50.000 rubler.

Skattemyndighederne i Den Russiske Føderation er ansvarlige for at kontrollere rigtigheden af ​​kontanttransaktioner (artikel 23.5 i Den Russiske Føderations kodeks for administrative lovovertrædelser).

Kontantdokumenter i 1C

Ovenstående metode til regnskabsføring af kontanttransaktioner er ikke udtømmende og indeholder de grundlæggende regler for arbejde med kontanter.

Valg af menupunkter Bank og kasse => Kasse => Kassebilag

Figur 1. Valg af kassebilag

Afhængigt af versionen af ​​programmet kan menuindstillingerne variere lidt, men under alle omstændigheder i afsnittet Bank og kasse vil du kunne få adgang til de vigtigste kontantdokumenter - PKO og RKO.



Figur 2. Knapper til indtastning af PKO og RKO

Kvittering kontant ordre

1C tilbyder ti typer PKO afhængigt af den operation, der indtastes. De er som følger:

  1. Betaling fra køber;
  2. Detailindtægter;
  3. Retur fra en ansvarlig person;
  4. Returnering fra leverandør;
  5. Modtagelse af kontanter fra banken;
  6. Modtagelse af et lån fra en modpart;
  7. Optagelse af lån fra en bank;
  8. Modpartens tilbagebetaling af lånet;
  9. tilbagebetaling af et lån af en medarbejder;
  10. Anden ankomst.


Figur 3. Indstillinger for PQR-dokumentet

Navnene på dokumenterne afspejler deres essens og har f.eks. tilsvarende indstillinger Retur fra en ansvarlig person vil som standard have korrespondance med score 71.

PKO mulighed Anden indkomst virker universel, fordi giver dig mulighed for at vælge en hvilken som helst konto fra kontoplanen og udføre enhver handling. Men metodologer fra 1C anbefaler kun at bruge det som en sidste udvej, til ikke-standardoperationer, og forsøger, hvis det er muligt, at udføre dokumenter med typer af operationer nr. 1-9.

Nedenfor er tre muligheder for PKO-tilmeldingsformularen. Generelle regler – obligatoriske felter er fremhævet med en rød linje.



Figur 4. PKO - Retur fra en ansvarlig person

Kapitel Detaljer om den trykte formular kan udvides eller klappes sammen, når der trykkes på.



Figur 5. PKO - kontanter fra banken. Udskrivbare formulardetaljer vist

Hvis dokumentet indebærer valg af en modpart, som ikke er en person, er det obligatorisk at udfylde feltet Aftale.


Figur 6. PKO - Betaling fra køber

Hvis du skal angive mere end én kontrakt, skal du bruge funktionen Opdel betalingen som giver dig mulighed for at udfylde data for flere kontrakter. I dette tilfælde, efter at du har valgt modparten, skal du åbne tabelafsnittet Betalingsfordeling, vælge kontrakter og angive beløbene for hver. Det samlede resultat vil blive afspejlet i PQR.



Figur 7. PKO-indstillinger - betaling efter aftale

Feltværdi DDS artikel udfyldt fra mappen. Denne guide giver dig mulighed for at tilføje Navn DDS-artikler, men her er meningen Bevægelsestype ikke tilgængelig til redigering. Hvis der er for mange elementer, og du vil gruppere dem i mapper, skal du bruge knappen "Opret gruppe". De udfyldte feltværdier vil fremover blive taget i betragtning ved generering af indberetningsskema nr. 4 "Pengestrømsopgørelse".



Figur 8. Directory - pengestrømsposter

Lad os udfylde PQR for kontant kvittering fra banken.



Figur 9. Eksempel på en gennemført PQR



Figur 10. Opslag gennem PKO

Det skal bemærkes, at i dette tilfælde afspejles bevægelsen af ​​penge ikke kun gennem kasseapparatet, men også gennem den løbende konto. For at undgå dobbelt debitering af penge fra en bankkonto genereres transaktioner af typen Dt 50.01 - Kt 51 af kontanter og ikke bankdokumenter.

Kontantbevis

En udgiftskontantordre, eller RKO, er stort set dannet efter samme regler som PKO. I 1C er der følgende typer kasseapparater:

  1. Betaling til leverandøren
  2. Tilbage til køber
  3. Udstedelse til en ansvarlig person
  4. Udbetaling af løn efter opgørelser
  5. Udbetaling af løn til en medarbejder
  6. Betaling til en medarbejder i henhold til en kontrakt
  7. Kontant depositum til banken
  8. Tilbagebetaling af lånet til modparten
  9. Tilbagebetaling af lån til banken
  10. Udstedelse af lån til en modpart
  11. Kollektion
  12. Udbetaling af indskudt løn
  13. Udstedelse af lån til en medarbejder
  14. Andre udgifter

Ved udbetalinger nr. 4-5 bør der på forhånd udarbejdes lønsedler, selvom udbetalingen sker til én medarbejder.


Figur 11. Valgmuligheder for RKO-dokumentet

Vi udsteder et forlig for udstedelse af midler til en ansvarlig person.



Figur 12. Udfyldt kassedokument

Efter at have bogført dokumentet, kan du se posteringerne.



Figur 13. Posteringer med kasseapparat

Lad os overveje proceduren for at foretage lønudbetalinger i 1C. Vi opretter en lønliste. Hvis alle medarbejdere har fået løn i henhold til den, kan du bruge knappen "Lønopgørelse" (nederst i formularen), og der genereres automatisk et afregningsafregning.



Figur 14. Muligheder for kassebilag baseret på løn

Lad os simulere en situation, hvor én medarbejders løn indsættes, og resten betales. I papirudgaven af ​​opgørelsen er det tilsvarende mærke sat på de indskudte beløb. I 1C skal du åbne kontoudtoget og bruge knappen, når du regner med kontanttransaktioner Opret baseret på derefter Lønindskud. Til deponeringsdokumentet efterlader vi de navne, vi skal bruge.



Figur 15. Dokument Lønindskud

Efter at have udfyldt dokumentet ser vi på bogføringerne.



Figur 16. Posteringer ved indbetaling af løn

Vi vender tilbage til listen og klikker på knappen Opret baseret på vi opretter et dokument Hævning af kontanter. Beløbet genberegnes automatisk og reduceres med de indbetalte beløb.



Figur 17. Dokument Kontantudstedelse baseret på løn

Der blev genereret opslag til udstedelse af løn til to medarbejdere, og sådan skulle det være.



Figur 18. Posteringer for bilaget Kontanthævning

Indskudte beløb kan kun opbevares i kasseskranken, hvis de ikke overstiger kassebeholdningsgrænsen. Ellers skal de afleveres til banken. Dannelse af RKO Kontant depositum til banken.



Figur 19. Udfyldelse af dokumentet Kontantindskud til banken

Resultatet af dokumentet.



Figur 20. Bogføringer iht. bilaget Kontantindskud til banken

Kassebog i 1C 8.3

På baggrund af PKO og RKO udført i løbet af dagen, vil vi oprette en kassebog (Figur 21), som er en rapport om udførte kontanttransaktioner.

En lille note: nogle gange, når de automatiserer, spørger programmører brugerne i hvilken form de skal implementere denne eller den form - som et dokument eller som en rapport. Dette spørgsmål forvirrer ofte folk. Lad mig forklare forskellen ved at bruge eksemplet med kontantdokumenter. PKO eller RKO er separate dokumenter, hvortil der findes et inputskema. Beløbene i dem indtastes som regel af brugeren selv, han kan ændre dem, hvis det ønskes. Kassebogen er en rapport, der er ingen indtastningsformular til den, den udfyldes automatisk baseret på de indtastede data i PKO- og RKO-dokumenterne. Hvis der foretages ændringer i disse dokumenter, vil rapporten automatisk give de allerede ændrede beløb, når den genereres.



Figur 21. Knap til generering af en kassebog

Ved hjælp af denne rapport kan du indstille de nødvendige indstillinger.



Figur 22. Indstillinger for kassebog

Klar rapport.



Figur 23. Kassebogsrapport

Forhåndsrapport

Endnu et dokument inkluderet i blokken Kasseapparat i 1C-programmet - Forhåndsrapport



Figur 24. Menusti til dokumenter Forhåndsrapport

Lad os se på et eksempel på udfyldelse af en forhåndsrapport.

Figur 25. Oprettelse af en udgiftsrapport

Borddelen indeholder flere faner. Vi udfylder fanen Forskud baseret på den udstedte afregningskonto.



Figur 26. Udfyldning af fanen Advances

Tab Gods udfylde oplysningerne om købte varer eller materialer. Hvis moms er fremhævet i bilagene, angiver vi disse data i forhåndsrapporten.



Figur 27. Udfyldelse af fanen Produkter



Figur 28. Fanebladet Produkter, kontooplysninger.

På fanen Betaling Vi viser betaling for tidligere købte varer.



Figur 29. Udfyldelse af fanen Betaling

Få mere at vide om brug af faner Gods Og Betaling.

Hvis du køber et enkelt produkt i en detailbutik, skal du afspejle et sådant køb i afsnittet Gods. Men lad os sige, at du har en situation, hvor du betaler med den samme leverandør enten kontant eller ved bankoverførsel. Og du vil have korrekte data til beregninger, for eksempel for at generere en afstemningsrapport. Så kan fakturaer og fakturaer modtaget fra denne leverandør på købsdagen for kontanter bogføres separat fra forudbetalingsbilaget Kvitteringer (handlinger, fakturaer), og i forhåndsrapporten afspejle detaljerne i PKO, dvs. betalingsdokument på fanen Betaling.

Efter at have bogført dokumentet, kan du se posteringerne. Beløbet af forhåndsrapporten var 10.180 rubler, dvs. overforbruget på 180 rubler skal udstedes fra kassen efter godkendelse af forhåndsrapporten.



Figur 30. Bogføringer i henhold til forskudsrapporten af ​​regnskabs- og regnskabsmateriale



Figur 31. JSC - momsfradrag

Betaling med betalingskort

Betaling med betalingskort, eller på anden måde erhverver– en i øjeblikket udbredt betalingsmetode for varer eller tjenesteydelser. Lad os overveje proceduren for at udføre en sådan operation i 1C.

Menusti: Bank og kasse => Kasse => Betalingskorttransaktioner.



Figur 32. Menusti - Betalingskorttransaktioner

Med knap skab Tre versioner af dokumentet er mulige. Vælge Betaling fra køber, fordi dette dokument er konfigureret til at afspejle betalinger fra juridiske enheder og individuelle iværksættere. Detailbetalingskorttransaktioner er uden for denne artikels omfang.



Figur 33. Valg af en dokumentindstilling

Vi udfylder dokumentet, alt er ret enkelt her.



Figur 34. Udførtt

Lad os se på ledningerne. Kontanter afspejles på konto 57.03.



Figur 35. Bogføringer i henhold til dokumentet Transaktioner på betalingskort

For at afspejle modtagelsen af ​​midler på den løbende konto, kan du oprette et dokument baseret på den udførte transaktion Kvittering til den løbende konto.



Figur 36. Oprettelse af et dokument Kvittering til løbende konto

Uden bankprovision er det usandsynligt, at der vil blive foretaget betalinger, så vi deler betalingen op i betalingsbeløbet og bankprovisionen og angiver omkostningskontoen for denne provision.



Figur 37. Udfyldt dokument Kvittering til foliokonto

Lad os se på ledningerne.



Figur 38. Posteringer ifølge bilaget Kvittering til foliokonto

Drift med skatteregistratoren

Skatteregistratoren er en teknisk enhed til at udskrive checks, har en skattehukommelse, er tilsluttet en computer og er i stand til at arbejde over et netværk. Menusti til forbindelse Administration => Tilsluttet udstyr.



Figur 39. Menu Tilsluttet udstyr

I kapitel Skatteregistratorer enhedsdriveren skal angives.



Figur 40. Valg af en skatteregistratordriver

Hvis en rigtig optager ikke er tilgængelig, kan du bruge en emulator fra 1C til testformål. Et eksempel på udfyldning af data er vist nedenfor i figur 41.



Figur 41. Eksempel på et udfyldtt

Efter tilslutning af skatteregistratoren bliver det muligt at udskrive checks, for eksempel fra dokumenter PKO eller Betalingskorttransaktion.



Figur 42. Udskrivning af en kvittering i 1C-programmet

Dette afslutter vores diskussion af emnet om at afspejle indgående og udgående kontantordrer i 1C 8.3-programmet.

Kontantordre (PKO) er et dokument, hvorefter kontanter modtages i organisationens kasse, udformet i en samlet form KO-1. Du kan finde dokumentet Kassekvitteringsordre i 1C 8.3 i menuen Bank og kasse – Kassebilag:

Så når vi udfylder en kassekvitteringsordre i 1C 8.3, bestemmer vi først, hvilken type forretningstransaktion, der resulterer i, at penge modtages ved kassen. Denne form af dokumentet indeholder attributten Type operation, når den åbnes, dukker den indbyggede mappe med operationer op:

Dokumentdatoen er automatisk lig med den aktuelle dato, den kan ændres om nødvendigt. Bilagsnummeret indtastes også automatisk i rækkefølge. Men hvis det er nødvendigt, kan det også ændres.

Afhængigt af den etablerede type operationer ændres dokumentets skærmform, hvilket giver 1C 8.3-brugeren de nødvendige detaljer til, at syntetisk og analytisk regnskab kan udfyldes. Hvis listen over transaktioner ikke indeholder en, der er passende i betydningen, så kan du vælge Anden kvittering.

Så lad os se på de mest almindelige operationer.

I dokumentets overskrift skal du udfylde modpartsoplysningerne, vælge køber fra den relevante mappe og indtaste beløbet i feltet Betalingsbeløb.

  • "Tilføj"-knappen tilføjer tomme linjer til dokumenttabellen;
  • For analytisk regnskabsføring skal du udfylde detaljerne i aftalen og DDS-artiklen ved at vælge dem fra de indbyggede mapper. Mens du arbejder i 1C 8.3, kan du supplere mapperne med manglende poster;
  • Afregningskontoen indtastes automatisk i tabellen efter indstilling af operationstype. Faktura 62.02 indtastes, hvis der er tale om forudbetaling;
  • Hvis du har brug for at indtaste yderligere oplysninger i den udskrevne form af dokumentet, skal du klikke på linjen med den fremhævede grønne skrifttype.

Efter bogføring af bilaget ved hjælp af knappen Bogfør eller Bogfør og Luk, genereres en regnskabspostering med korrespondancen fra konti Debet 50 Kredit 62.

  • Udskriv-knappen udskriver en samlet KO-1-formular udfyldt med de relevante data;
  • Hvis organisationen er momsyder, skal der udstedes en faktura for den modtagne forudbetaling. For at gøre dette skal du bruge knappen Opret baseret og vælge linjen med samme navn;
  • Knappen Mere indeholder yderligere funktioner, der kan anvendes på dokumentet, herunder udskrivning af en kontantkvittering gennem en tilsluttet skatteregistrator eller vedhæftning af yderligere filer:

Hvis detailomsætning modtages ved kasseapparatet, skal en anden operation, Retail Revenue, anvendes.

Når du registrerer en PKO i 1C 8.3 til modtagelse af kontanter fra en bank, ser PKO-skærmformularens udseende helt anderledes ud. Kreditkontoen indtastes automatisk (konto 51):

Med henblik på analytisk regnskab er der kun tilbage at angive detaljerne i DDS-artiklen og i detaljerne i den udskrevne form af dokumentet det fulde navn på den medarbejder, der indsatte pengene i kasseapparatet.

Når du vælger andre typer transaktioner til modtagelse af midler, er det vigtigt at udfylde analyser for regnskabskontiene for kreditoperationen, da debiteringen altid vil være på konto 50. Disse er normalt detaljerne i Counterparty, Agreement, DDS Article.

For information om mulige fejl ved udførelse af kontanttransaktioner i 1C, se vores næste video:

Sådan laver du en udgiftskontantordre i 1C 8.3

En kontantudgiftsordre (COS) genereres, når kontanter udstedes fra organisationens kasse. Det er udstedt i den forenede form KO-2.

I lighed med at udfylde en kassekvitteringsordre i 1C 8.3, afhænger indholdet af skærmformularen af ​​den valgte operationstype. Lad os se på de mest almindelige typer operationer.

Ved udbetaling af løn i 1C 8.3:

  • Overskriften på dokumentet angiver betalingsdatoen og typen af ​​operation Udbetaling af løn i henhold til erklæringer;
  • I tabeldelen af ​​denne formular skal du klikke på knappen Tilføj for at vælge dokumentet Opgørelse til kassen, som tidligere kan oprettes (Opgørelse på formular T-53);
  • Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje eller ændre oplysninger i den udskrevne formular ved hjælp af linjen Udskrevet formulardetaljer;
  • Ved bogføring af et bilag oprettes en regnskabspostering med korrespondance Debet 70 Kredit 50 med analyser for medarbejdere:

Når du udsteder penge til indberetning, skal du:

  • Vælg en medarbejder fra personregisteret;
  • Det er tilrådeligt at udfylde medarbejderens pasoplysninger i biblioteket, så de automatisk udfyldes i dokumentet. Ellers bliver du nødt til at gøre dette, hver gang du udfylder et kasseapparat til en bestemt person;
  • Ved bogføring af bilag oprettes en regnskabspostering med korrespondancekonti Debet 71 Kredit 50 med analyser for medarbejderen:

Hvor i 1C 8.3 for at indstille kassebeholdningsgrænsen

I 1C Regnskab 8.3 er det informationsregistret Kassebeholdningsgrænse, der er ansvarlig for dette. Den specificerede grænse vil være gyldig fra datoen introduceret i 1C 8.3, indtil nye indikatorer indføres:

Hvordan du i 1C 8.2 kan spore den korrekte overholdelse af den kontantgrænse, som banken har fastsat, diskuteres i følgende videolektion:

Du kan studere funktionerne ved registrering af kontanttransaktioner i 1C 8.3 (konti, dokumenter, posteringer) og lære, hvordan du sætter en kontantgrænse for at kontrollere udførelsen af ​​kontanttransaktioner i modulet.


Bedøm venligst denne artikel:

Til registrering af kassedrift i 1C Regnskab 8.3 anvendes følgende bilag: Kassekvittering og udgiftsordre. Kladden for registrering af udgående og indgående kasseordrer i 1C findes i punktet "Kassebilag" i menuen "Bank og kasse".

For at oprette et nyt dokument skal du klikke på knappen "Kvittering" i listeformularen, der åbnes.

Sættet af viste felter og transaktioner afhænger direkte af den angivne værdi i feltet "Operation Type".

Lad os se på hver type mere detaljeret:


Som standard er debetkontoen 50,01 overalt - "Organisationens kontanter".

Kontantbevis

For at oprette kontantafregninger i listen over kontantbilag 1C 8.3, skal du klikke på knappen "Udsted".

Udførelsen af ​​dette dokument adskiller sig praktisk talt ikke fra modtagelse ved kassen. Sættet af detaljer afhænger også af den valgte type operation.

Det eneste, der er værd at bemærke, er, at når du vælger typen af ​​lønbetalingstransaktioner (undtagen for arbejdskontrakter), skal du i dokumentet vælge en erklæring til udbetaling af løn gennem kasseapparatet. Tilbagebetalingsdokumenterne angiver også betalingsformen: tilbagebetaling af gæld eller renter.

Kassebeholdningsgrænse

For at indstille en kassegrænse, skal du gå til den samme sektion af katalogkortet "Organisationer". Vi har det i underafsnittet "Mere".

Denne vejledning angiver grænsebeløbet og gyldighedsperioden. Denne funktionalitet har gjort livet meget lettere for revisorer at overholde loven.

Kassebog

1C:Regnskabsprogrammet implementerer funktionaliteten til at oprette en kassebog (formular KO-4). er i journalen PKO og RKO. For at åbne den skal du klikke på knappen "Kassebog".

Angiv perioden i rapporthovedet (standard er den aktuelle dag). Hvis dit program opretholder registreringer for mere end én organisation, skal det også angives. Derudover kan du om nødvendigt vælge en specifik afdeling, som kassebogen vil blive genereret for.

For mere detaljerede rapportindstillinger, klik på knappen "Vis indstillinger".

Her kan du angive, hvordan kassebogen vil blive genereret og nogle af indstillingerne for dens design i 1C.

Når du har foretaget ændringer i indstillingerne for denne rapport, skal du klikke på "Generer".

Som følge heraf vil du modtage en rapport med alle kassebevægelser i kassen, samt saldi ved dagens begyndelse/slutning og saldi.

Kassebeholdning i 1C 8.3 Regnskab

Proceduren for at udføre en kasseopgørelse er beskrevet i ordre fra Finansministeriet i Den Russiske Føderation nr. 49 af 13. juni 1995.

Desværre er der i 1C 8.3-programmet ingen kontantbeholdningsrapport i INV-15-formularen. Denne anmodning er allerede blevet foreslået til 1C-virksomheden. Måske vil de en dag færdiggøre programmet, men indtil videre skal revisorer foretage en opgørelse over kasseapparatet manuelt.

Du kan downloade formularen og prøve udfyldelse af INV-15 på.

Den hurtigste og mest effektive måde at løse dette problem på er at bestille behandling til dannelsen af ​​INV-15 fra en specialist. Denne behandling vil ikke kun spare en masse tid, men vil også reducere indflydelsen fra den menneskelige faktor, hvilket vil undgå fejl.

Trænings video

Se også videoinstruktioner til registrering af kontanttransaktioner i 1C 8.3: