Varemottak ved 1 s 8.3. Vi reflekterer salget av en pannekakemaker til utsalgspris

For mottak av varer eller tjenester i 1C 8.3, er det nødvendig å opprette et tilsvarende dokument. I denne trinnvise instruksjonen vil vi se på detaljerte trinnvise instruksjoner om hvordan du gjør dette og hvilke data som skal fylles ut. La oss også se på eksemplet på transaksjoner opprettet av 1C-programmet.

I menyen "Kjøp" velger du "Kvitteringer (handlinger, fakturaer)". Et listeskjema for dette dokumentet åpnes foran deg.

Fra listeskjemaet som kommer opp kan du lage flere ulike typer dokumenter. La oss se kort på dem.

• Varer (faktura). Du vil kun ha tilgang til tabelldelen for å legge til produkter.
• Tjenester (akt). Ligner på den forrige, men bare for tjenester.
• Anleggsmidler. Dette dokumentet genererer innkommende og utgående transaksjoner som ikke krever installasjon. Det er ikke noe ekstra behov å ta hensyn til.
• Varer, tjenester, provisjon. Kombinasjon av varer, tjenester og provisjonshandel.
• Materialer for gjenvinning. Her taler navnet for seg selv.
• Utstyr.– utstyr. Aksept for regnskap dannes separat.
• Byggeobjekter. Mottak av anleggsmidler - byggeobjekter.
• Leasingtjenester. For å beregne neste leiebetaling ved regnskapsføring av eiendom på leietakers balanse.

La oss vurdere de to første typene operasjoner, fordi de er de mest populære.

Hvordan levere varer ved ankomst

Når du oppretter et nytt dokument, velger du transaksjonstypen "Varer (faktura)".

I overskriften angir du motparten, kontrakten og avdelingen hvor varene skal mottas. Du kan også konfigurere merverdiavgift (inkludert i pris og beregningsmetode), mottaker, avsender, etc.

Regnskapskontoen er i dette tilfellet 41.01 – varer på lager. Den kan også endres. Deretter justerer du mva-satsen om nødvendig.

Nederst i skjemaet oppgir du fakturanummer og dato, og klikk deretter på "Registrer deg". Dokumentet vil umiddelbart bli opprettet automatisk og en lenke til det vises.

Som vi kan se, gjorde dokumentet to oppføringer: for selve kvitteringen og for merverdiavgift (konto 10.03).

Se også videoen om bokføring av varer i 1C Accounting:

Mottak av tjenester

Denne gangen, når du oppretter et dokument, velger du typen operasjon "Tjenester (handling)". Vi vil ikke vurdere å fylle ut dette dokumentet i detalj på grunn av det faktum at alt her ligner den forrige metoden. Bare her legges varer med typen "Service" til.

Vi tilskrev gressklippetjenesten vår til konto 26 og indikerte kostnadsposten «Andre kostnader».

I tilfelle du umiddelbart trenger å gjenspeile mottak av både varer og tjenester, bruk transaksjonstypen "Varer, tjenester, provisjon".

En bruker som arbeider i 1C: Regnskapsprogrammet må vise varemottaket fra leverandøren (samt eventuelle tjenester) ved å opprette et nytt dokument ved å gå til "Kjøp/Kvitteringer (handlinger, fakturaer)" og deretter til journalen av kvitteringsdokumenter.

På kommandopanelet i listen over dokumenter er det en knapp "Kvittering". For å starte et nytt dokument, aktiverer brukeren, ved å klikke på det, en nedtrekksliste der han velger hvilken type operasjon som skal fullføres i systemet.

Figur 1. Typer vare-/tjenestemottakstransaksjoner tilgjengelig for registrering i systemet

Til tross for et så bredt spekter av operasjoner, som et resultat av å velge noen av dem, vil et dokument "Kvitteringer av varer og tjenester" bli opprettet i systemet, hvis utseende - tittelen, sammensetningen av feltene og til og med settet med regnskap kontoer som er tilgjengelige for bruk i dokumentet, avhenger av de valgte i rullegardinlisten for typen operasjon som gjenspeiles.

La oss se på prosedyren for å registrere en kvittering ved å bruke eksemplet på varer som mottas på et lager fra en leverandør. La oss anta at dette produktet tidligere ble betalt for (det ble betalt forskudd til leverandøren), og nå har leverandøren overlevert produktet til oss.

Fra den tilgjengelige listen over transaksjoner velger brukeren "Produkter/tjenester/provisjon".

Her må felt som indikerer organisasjonen vår fylles ut (hvis systemet fører registre over én organisasjon, vil den automatisk bli valgt i dokumentet) og detaljene til motparten som vi kjøpte varene fra.

Figur 2. Implementering av nytt dokument for mottak av varer/tjenester

Når du oppretter et nytt dokument, blir feltet "Lager" tilgjengelig hvis det er merket av for "Bruk flere varehus" i regnskapsinnstillingene. Systemet vet ennå ikke at vi planlegger å registrere varemottak, og operasjonen vi har valgt innebærer at vi ikke bare kan kjøpe varer og materialer, men også registrere mottak av tjenester. I det andre tilfellet er det ikke nødvendig å spesifisere lageret.

Så snart vi fylte ut «Produkter»-tabelldelen, ble «Lager»-feltet umiddelbart obligatorisk.

La oss fullføre dokumentforberedelsen ved å fylle ut minimumsfeltene som kreves for å gjenspeile operasjonen i systemet.

Figur 3. Utfylling av dokument for mottak av varer/tjenester

Etter bokføring av bilaget genererer det umiddelbart transaksjoner ved mottak av varer på lageret, og reflekteres dermed i systemet i regnskapsregnskapet.

Figur 4. Eksempel på transaksjoner ved varemottak på lageret

Vær oppmerksom på bokføring av forskuddskompensasjon: Dt 60,01, Kt 60,02. Faktum er at denne leverandøren tidligere ble betalt på forhånd. Det var dette forskuddet som ble motvirket av kvitteringsdokumentet.

Du kan sette opp prosedyren for å motregne forskuddsbetalingen (eller til og med spesifisere motregningsdokumentene manuelt), avklare oppgjørs- og forskuddsregnskapet, og også endre måten moms er inkludert i prisen ved å klikke på de tilsvarende lenkene i "Beregninger" blokk av varemottaksdokumentet.

Figur 5. Sette opp beregningen av Vare- og tjenestemottaksdokumentet

På dette tidspunktet kan prosessen med å reflektere mottakstransaksjonen i systemet anses som fullført. Ikke glem å vise innkommende og bokførte faktura i systemet senere (dette kan gjøres enten direkte fra dokumentet eller fra en egen journal). Uten faktura vil ikke kvitteringen reflekteres i kjøpsboken.

Registrering av mottak av tjenester på andre måter

I tillegg til dokumentet for mottak av varer/tjenester, inneholder systemet en rekke dokumenter for å reflektere spesifikke mottakstransaksjoner:

1. Mottak av merutgifter
2. Entreprenørs utgifter
3. Rapporterer til forpliktelser
4. Tolldeklarasjon for import

Dokument "Kvittering av tilleggsutgifter" er nødvendig for å dokumentere mottak av utgifter fra ekstern motpart, som inngår i kostnaden for innkommende varelager. Det er viktig å presisere at slike utgifter kun omfatter kostnader for vareinnkjøp. Salgsutgifter kan ikke inkluderes i kostnaden for lagervarer.

Figur 6. Registrering av dokument for mottak av merutgifter

Her øker ikke bare prisen på de mottatte varene (i tabelldelen kan du fordele utgiftsbeløpet mellom de mottatte varene), men det dannes også en gjeld til motparten for mengden av mottatte tjenester. Det vil si at dette dokumentet fullstendig erstatter dokumentet "Kvitteringer av varer og tjenester" med det formål å reflektere transaksjoner for mottak av tjenester inkludert i varekostnaden.

Hvis systemet fører oversikt over aktivitetene til individuelle gründere, blir grensesnittet tilgjengelig dokument «Entreprenørs utgifter». Den har et minimum antall innstillinger og er designet for å reflektere gründerens personlige utgifter, og tilsvarer umiddelbart lånet med konto 84.

Figur 7. Refleksjon av personlige utgifter til en gründer i systemet

Dokumentet kan reflektere både betaling for tjenesten som ytes og kjøp av varer.

"Rapporter til kommisjonen" brukes til å vise operasjoner i systemet:

• Salg av varer mottatt på provisjon;
• Tjenester levert på vegne av rektor;
• Kostnaden for agentens godtgjørelse for utførte tjenester.

Figur 8. Registrering av melding til forpliktende i systemet

Selvfølgelig, hvis en organisasjon ikke tilbyr agenttjenester eller ikke tar varer for salg, brukes ikke dette dokumentet i systemet.

Resultater

Å vise transaksjoner for mottak av varer/tjenester i 1C:Regnskapsprogrammet innebærer muligheten til ikke bare å legge til varer i 1C eller registrere mottak av varer i 1C, men også å føre full oversikt over mottak av tjenester, gjøre oppføringer ved mottak av varer på lageret, og mye mer. I tillegg har dokumenter blitt implementert for å gjenspeile en rekke spesifikke operasjoner.

Send denne artikkelen til min e-post

For å gjøre rede for tjenester i 1C Regnskap 8.3, brukes dokumentet "Kvitteringer (handlinger, fakturaer)", som ligger i delen "Kjøp".

Deretter åpnes en liste over alle dokumenter (Kvitteringer) som allerede er opprettet. Hvis det er flere organisasjoner i informasjonsbasen og vi trenger å se Kvitteringer kun for en spesifikk organisasjon og motpart, så er det i overskriften mulig å sette valg i de aktuelle feltene.

Siden Kvitteringsdokumentet har flere typer operasjoner, må du etter å ha klikket på "Kvitteringer"-knappen velge "Tjenester (handling)".

Hvis valg tidligere ble satt i form av en liste over dokumenter, vil Motparten og Organisasjonen automatisk fylles ut i form av et nytt dokument, i noen tilfeller kan dette være praktisk.

I overskriften på dokumentet, i "Act"-feltet, skriv inn nummeret og datoen for den innkommende loven om levering av tjenester fra leverandøren. Dersom Motparten har en hovedavtale (du kan se dette på motpartens kort, i avsnittet «Avtaler»), vil også «Avtale»-feltet i dokumentet fylles ut automatisk. Også i overskriften skal fylles ut regnskapsregnskapet og prosedyren for kreditering av forskuddet. Pristype – erstattet fra avtalen. "Original mottatt"-flagget i dokumentoverskriften er kun ment å indikere hvilke primærdokumenter som ble mottatt og hvilke som ikke ble det.

Vennligst legg igjen emnene som interesserer deg i kommentarene, slik at ekspertene våre vil analysere dem i instruksjonsartikler og videoinstruksjoner.

Du kan legge til en vare i den tabellformede delen av dokumentet, som har «Varetype» – «Tjenester» (dette kan sees på selve varekortet). I tillegg kan du endre mva-satsen for en hvilken som helst vare i tabelldelen ved å klikke på det tilsvarende feltet.

I dette eksemplet er regnskap for tjenester i 1C Regnskap 8 tilordnet konto 26 med kostnadsposter «Andre kostnader» og «Transporttjenester».

Etter bokføring vil dokumentet generere følgende transaksjoner. Siden merverdiavgift ikke er inkludert i prisen, ble det generert egne poster for inngående merverdiavgift for denne.

Vi kan også registrere dokumentet "Faktura mottatt for mottak" (tilsvarende knapp under tabelldelen av dokumentet) og skrive det ut om nødvendig. Og skriv ut selve «Lov om levering av tjenester for leverandøren».

Det er mulig å holde oversikt over tjenester gjennom "Leverandørkontoen", når "Kvittering"-dokumentet er lagt inn på grunnlag av det.

I dette tilfellet vil "Kvittering"-dokumentet fylles ut helt automatisk. Hvis det er nødvendig å umiddelbart gjenspeile både varer og tjenester i ett dokument, er et dokument med transaksjonstypen "Varer, tjenester, provisjon" ment for dette formålet.

Etter å ha fullført dokumentene vil vi opprette en balanse for organisasjonen vår. For å gjøre dette må du gå til seksjonen "Rapporter" og velge "Omsetningsbalanse" i gruppen Standardrapporter. Deretter vil vi se følgende, vi vil se følgende:

På den 60. kontoen ble det dannet en gjeld til leverandøren på 10.974 rubler, på den 19. kontoen ble merverdiavgift reflektert i mengden 1.674 rubler, og tjenester ble mottatt i et beløp på 9.300 rubler på den 26. kontoen.

For butikker

Forutsi etterspørsel og administrer beholdning
Det skal ikke være få varer og det skal ikke være mye. Hvis det ikke er nok produkter, opplever butikken tapt salg. Hvis det er for mange varer, fryses overskytende midler i omløp. Bruk 1C-Products-tjenesten for en mer nøyaktig etterspørselsprognose. Tjenesten tar hensyn til gjennomsnittlig salg, trender, perioder med produktmangel (hull i hyllene), sesongvariasjoner i etterspørselen, ferier, salg og kampanjer.

Hver dag sjekker tjenesten automatisk minimumssaldoer og sender umiddelbart en forespørsel til leverandøren ved hjelp av prognoseresultatene. Slik unngår du både knapphet og overskudd av varer i butikken.

Planlegg sortimentet ditt uten feil
Finn ut hvilke produkter som gir deg fortjeneste og bør alltid være på lager. Og omvendt, fjern produkter med lav markering og omsetning fra sortimentet.

Kontroller virksomheten din og øk fortjenesten
Prøv forskjellige alternativer for å øke salget - nye produkter, endre markeringer, omfordele plass. Rapporter vil hjelpe deg å sikre at handlingene dine er riktige. Analyseblokken er tilgjengelig via Internett og er utformet som et dashbord med aktivitetsindikatorer, som lar deg raskt legge merke til endringer.

For engros leverandører

Planlegg vareleveranser til egne eller leide utsalgssteder
Ved å bruke tjenesten, få gjeldende varebalanser i butikker og riktig bestemme størrelsen på leveranser. Etterspørselsprognosesystemet innebygd i tjenesten vil bidra til å sikre konstant tilgjengelighet av populære varer i butikkhyllene og unngå "overlager" i lagrene dine.

For et slikt arbeidsscenario er det gitt en spesiell gunstig tariff "Auto-order 300 produkter".

Øk effektiviteten ved behandling av mottatte bestillinger
Tjenesten 1C-Products lar deg synkronisere navnene på varer fra leverandøren og butikken, noe som gjør det mulig å automatisk laste opp applikasjoner fra detaljbutikker til regnskapssystemet og ikke bruke mye tid på å sammenligne varer.

Muligheter

Etterspørselsprognose og automatisk bestilling

Det automatiske bestillingssystemet er basert på en tilpasset sortimentsmatrise. En sortimentsmatrise er en liste over varer som en butikk selger. For hvert produkt beregner tjenesten gjennomsnittlig daglig salg og bestemmer "minimumsbalansen" og det optimale ordrevolumet.
1C-Products-tjenesten sjekker automatisk minimumssaldoer og genererer bestillinger for varer der saldoen er mindre enn nødvendig.
En etablert forsyningsprosess lar deg unngå både knapphet og overskudd av varer i butikken.

Butikkledelse og analyse

Tydelige rapporter vil hjelpe deg med å evaluere effektiviteten ved å bruke butikkressurser:

• inntektsanalyse (etter dag, time, betalingstype, gjennomsnittlig regning);
• analyse av lagerbalanser og omsetning (mestselgende produkter, omsetning, salg etter leverandør);
• analyse av plassbruk (inntekt fra 1 kvm butikkareal, etter seksjon eller produktkategori).

Vilkår for bruk

Pris

1C-produkter Test for butikken i 1 måned

Gratis

• Optimalisering av sortiment, kontroll av lagersaldo og automatisk bestilling av varer

1C-produkter. Autobestilling til butikken

1000 gni/mnd
for én butikk

• Sortimentoptimalisering
• Kontroll av varebeholdning og automatisk varebestilling

1C-produkter. Salgsanalyse for butikken

1000 gni/mnd
for én butikk

• Analyse av arbeidet til en butikk
• Komparativ analyse for en butikkjede

1C-produkter. Omfattende for butikken

1700 gni/mnd
for én butikk

• Bruke prognoseserveren
• Optimalisering av sortiment, kontroll av lagersaldo og automatisk bestilling av varer
• Analyse av driften av en butikk eller kjede av butikker

Trinn 1. Fylle ut varedokumentet (faktura)

For å bokføre varer i 1C 8.3 bruker vi dokumentet Varer (faktura): avsnitt Kjøp – Kvitteringer (handlinger, fakturaer) – Kvitteringer – Varer (faktura):

La oss fylle ut den øverste delen av dokumentet:

• På linje Faktura nr fra angi nummer og dato på kvitteringsdokumentet;
• I Motpartslinjen angir vi leverandøren;
• I kontraktlinjen angir vi leveringsavtalen:

• I linjen Type kontrakt må du angi – Med leverandør:

Feil angivelse av kontraktstype ved utfylling av bilag kan føre til regnskapsfeil. For mer informasjon om dette, se følgende videoleksjon:

Hvordan korrekt indikere korrespondansen mellom oppgjørskontoer med en leverandør i 1C 8.2 (8.3), se videoleksjonen vår:

Hvis avsender og mottaker er forskjellige motparter, bruker vi en hyperkobling Avsender og mottaker og fyll ut feltene tilsvarende:

Slik legger du inn merverdiavgift riktig i mottak av varer og tjenester i 1C 8.2 (8.3), se følgende video:

La oss fylle ut tabelldelen. Fyll ut kolonnene som vist i figuren:

Trinn 2. Konteringer for varemottak

La oss se resultatet av å legge ut dokumentet og legge det ut:

Trinn 3. Registrer en faktura fra leverandøren

For å registrere deg, fyll ut feltene på linjen Faktura nr fra og klikk på Registrer-knappen. Fakturadokumentet mottatt i 1C 8.3 genereres automatisk:

Basert på bilagspostene ser vi at det er krevd mva fradrag:

Trinn 4. Kontroll av riktig registrering av varemottak i 1C 8.3

For å kontrollere riktigheten av registrering av varemottak i 1C 8.3, vil vi bruke omsetningsbalanserapporten: avsnitt Rapporter – Standardrapporter – Balanse:

La oss sjekke de genererte varekostnadene ved å bruke rapporten Balanse for konto 41: seksjon Rapporter – Standardrapporter – Kontobalanse: