ការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចំណាយ 1 ស។ គណនេយ្យសាច់ប្រាក់

គណនេយ្យសាច់ប្រាក់។

នៅមេរៀនចុងក្រោយ យើងបានបន្តសិក្សាកម្មវិធី 1C Accounting 8 ហើយបានស្គាល់ធាតុដូចជាសៀវភៅយោង។ យើងបានពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ "ការបែងចែក", "ធាតុចំណាយ", "ចំណូល និងចំណាយផ្សេងទៀត" ។ យើងបានស្គាល់ឯកសារ។ បានបង្កើតប្រតិបត្តិការដោយដៃដំបូង។

នៅក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងសិក្សាអំពីគណនេយ្យសាច់ប្រាក់។ លុយជាសរសៃឈាមនៃជីវិត! គ្មានជំនួញណាបើគ្មានលុយ! ដូច្នេះហើយ ក្រុមហ៊ុនគួរតែមានគណនេយ្យសាច់ប្រាក់ជានិច្ច។

សូមក្រឡេកមើលរបៀបតាមដានសាច់ប្រាក់។ យើងនឹងប្រើប្រាស់ឯកសារដូចជា ការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចូល (PKO) ការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចេញ (RKO)។ សូមមើលពីរបៀបដែលសៀវភៅសាច់ប្រាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកត់ត្រាសាច់ប្រាក់។

ចូរយើងពិចារណាគណនេយ្យសម្រាប់មូលនិធិដែលមិនមែនជាសាច់ប្រាក់។ យើងនឹងសិក្សា "ការបញ្ជាទិញការទូទាត់" ឯកសារ "បង្កាន់ដៃនៃមូលនិធិ" និង "ការដកប្រាក់" ។ សរុបសេចក្តីមក ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដែលកម្មវិធី 1C Accounting 8 ផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងកម្មវិធី Client-Bank ដែលអាចដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ យើងនឹងបង្ហោះការបញ្ជាទិញទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពី 1C Accounting 8 ទៅធនាគារអតិថិជន ហើយបង្ហោះរបាយការណ៍ធនាគារពីធនាគារអតិថិជនទៅ 1C Accounting 8។

នៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀន អ្នកនឹងត្រូវបានស្នើឱ្យធ្វើកិច្ចការជាក់ស្តែងឯករាជ្យដំបូង។

យើងនឹងចាប់ផ្តើមការសិក្សារបស់យើងអំពីគណនេយ្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធី 1C Accounting 8 ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃលទ្ធភាព។ តោះទៅផ្នែក "ធនាគារ និងតុសាច់ប្រាក់"។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ កំណត់ហេតុនៃឯកសារសំខាន់ៗមាន៖

• ការបញ្ជាទិញការទូទាត់និងរបាយការណ៍ធនាគារ - ដោយមូលនិធិមិនមែនសាច់ប្រាក់;
• ឯកសារសាច់ប្រាក់ និងរបាយការណ៍ជាមុនទាក់ទងនឹងសាច់ប្រាក់;
• ការគ្រប់គ្រងអត្រានុកូលដ្ឋានសារពើពន្ធ - យើងនឹងមិនគ្រប់គ្រងវាទេ ដូច្នេះយើងនឹងរំលងវា;
• វិក័យប័ត្រជាមុន។

មូលនិធិមិនមែនសាច់ប្រាក់ (ការបញ្ជាទិញការទូទាត់ បង្កាន់ដៃ និងការដកប្រាក់ ប្តូរជាមួយធនាគារ-អតិថិជន)

ចូរចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការទូទាត់មិនមែនសាច់ប្រាក់។ ដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការលើគណនីធនាគារ យើងត្រូវផ្ញើការបញ្ជាទិញការទូទាត់ទៅធនាគារ។ តោះទៅផ្នែក "ធនាគារនិងតុសាច់ប្រាក់" "ការបញ្ជាទិញការទូទាត់" ។

ឯកសារនេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់រៀបចំទម្រង់បោះពុម្ពនៃការបញ្ជាទិញការទូទាត់។ ឯកសារមិនបង្កើតចលនាណាមួយទេ។

ឯកសារអាចត្រូវបានបញ្ចូលដោយផ្អែកលើឯកសារដូចខាងក្រោមៈ វិក្កយបត្រសម្រាប់ការទូទាត់របស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ បង្កាន់ដៃ (ទង្វើ វិក្កយបត្រ) បង្កាន់ដៃបន្ថែម។ ការចំណាយ, បង្កាន់ដៃនៃទ្រព្យសកម្មអរូបី, រាយការណ៍ទៅដើមទុន (ដើម) លើការលក់, របាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារគណៈកម្មាការ (ភ្នាក់ងារ) លើការលក់, ការប្រគល់ទំនិញពីអ្នកទិញ, របាយការណ៍ទូទាត់ប្រាក់ខែ។

ដើម្បីបំពេញការបញ្ជាទិញការទូទាត់ដោយអនុលោមតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្ន ចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញអំពីស្ថាប័នបង់ប្រាក់ គណនីធនាគារដែលមូលនិធិត្រូវបានផ្ទេរ អ្នកទទួល គណនីរបស់អ្នកទទួល ចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ និងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃ TIN របស់អ្នកបង់ប្រាក់ ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកបង់ប្រាក់ និងឈ្មោះរបស់អ្នកបង់ប្រាក់ត្រូវបានបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលជ្រើសរើសអង្គការមួយ។ ព័ត៌មានលម្អិតនៃ TIN របស់អ្នកទទួល ចំណុចត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកទទួល និងឈ្មោះរបស់អ្នកទទួលត្រូវបានបំពេញនៅពេលជ្រើសរើសអ្នកទទួល។ បើចាំបាច់ ព័ត៌មានលម្អិតទាំងនេះអាចត្រូវបានកែសម្រួលដោយប្រើតំណសមរម្យ។ នៅក្នុងប្រភេទនៃការបង់ប្រាក់ ស្របតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្ន វាត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដោយប្រៃសណីយ៍ តេឡេក្រាម បន្ទាន់ អេឡិចត្រូនិក ឬតម្លៃផ្សេងទៀតដែលបង្កើតឡើងដោយធនាគារ។ លំដាប់នៃការទូទាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងស្របតាមច្បាប់ពី 1 ដល់ 5 ។

ប្រសិនបើការបញ្ជាទិញការទូទាត់ត្រូវបានចេញឱ្យទៅថវិកា (កុងតាក់ត្រូវបានកំណត់ទៅផ្ទេរទៅថវិកា) នោះ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមត្រូវតែបំពេញដោយយោងតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្ន។ ពួកវាត្រូវបានកែសម្រួលនៅក្នុងបង្អួចដាច់ដោយឡែកមួយ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការទូទាត់ទៅថវិកា ដែលបើកតាមរយៈតំណខ្ពស់នៅលើទម្រង់បែបបទនៃការបង់ប្រាក់។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការបំពេញ៖

• KBK - លេខកូដចាត់ថ្នាក់ថវិកា។ វាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបញ្ជាក់កូដជាខ្សែអក្សរ 20 ខ្ទង់ ឬប្រើជំនួយការ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់កូដដោយជ្រើសរើសធាតុនីមួយៗរបស់វា: អ្នកគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលសំខាន់ (ប្រភេទ 1-3 KBK) និងប្រភេទនៃប្រាក់ចំណូល (ប្រភេទ 4-20) ពីអ្នកចាត់ថ្នាក់។ ច្បាប់សម្រាប់ការបំពេញព័ត៌មានលម្អិតដែលនៅសល់ត្រូវបានកំណត់ដោយ KBK ដែលបានជ្រើសរើស។
• លេខកូដ OKTMO - បង្ហាញពីលេខកូដនៃទឹកដី (ការទូទាត់) ដែលមូលនិធិត្រូវបានប្រមូល។
• UIN គឺ​ជា​ឧបករណ៍​សម្គាល់​ប្រាក់​បន្ថែម​ពិសេស។ ប្រសិនបើមិនត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកទទួលមូលនិធិទេនោះ 0 ត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញ។

ដោយចុចលើប៊ូតុងបំពេញការបញ្ជាទិញការទូទាត់ជាមួយនឹងប្រភេទផ្ទេរទៅថវិកា ព័ត៌មានលម្អិតនៃការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបង់ពន្ធ និងការទូទាត់ផ្សេងទៀតទៅក្នុងថវិកាអាចត្រូវបានបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

បញ្ជី​នៃ​ការ​បញ្ជា​ទិញ​សម្រាប់​ការ​បង់​ពន្ធ​ទៅ​ថវិកា និង​ការ​ទូទាត់​ទៅ​មូលនិធិ​បន្ថែម​ថវិកា​អាច​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដោយ​ដំណើរការ​បង្កើត​ការ​បញ្ជា​ទិញ​សម្រាប់​ការ​បង់​ពន្ធ។

ចុចប៊ូតុង "បង្កើត" ដើម្បីចាប់ផ្តើមបង្កើតឯកសារថ្មីសម្រាប់ការទូទាត់ទៅឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសប្រភេទប្រតិបត្តិការភ្លាមៗ។ តាមលំនាំដើម ប្រព័ន្ធជំនួស “ការទូទាត់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់”។ វាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជ្រើសរើសប្រភេទប្រតិបត្តិការដែលត្រូវការផ្សេងទៀត។ អាស្រ័យលើប្រភេទប្រតិបត្តិការដែលបានជ្រើសរើស សំណុំនៃព័ត៌មានលម្អិតដែលបានប្រើក្នុងការបញ្ជាទិញទូទាត់នឹងផ្លាស់ប្តូរ។

នៅពេលចេញបញ្ជាទូទាត់ដើម្បីទូទាត់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ យើងត្រូវចង្អុលបង្ហាញអ្នកទទួលការទូទាត់។ បច្ចុប្បន្ននេះ យើងមិនទាន់មានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលត្រូវការនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅឡើយទេ។ នៅពេលបើកព័ត៌មានលម្អិតដែលត្រូវគ្នា សូមជ្រើសរើសពាក្យបញ្ជា "បង្កើតថ្មី"។ ចូរយើងបំពេញព័ត៌មានលម្អិតអំពីសមភាគីថ្មី៖

• ឈ្មោះ៖ METRO Cash AND CARRY LLC
• INN/KPP៖ 7704218694/774901001
• OGRN: 1027700272148
• ផ្លូវច្បាប់ អាស័យដ្ឋាន៖ 125445, Moscow, Leningradskoye shosse, ផ្ទះលេខ 71G
• កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ 77-45-6235 ចុះថ្ងៃទី 01/25/2015
• លេខគណនី 40708105400623000052 នៅ JSC "RAIFFeisenBANK" BIC 044525700

យើងជ្រើសរើសកិច្ចសន្យា។ យើងបង្ហាញពីចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ 250 ពាន់រូប្លិ៍។ យើងពិនិត្យមើលលំដាប់នៃការទូទាត់នៅក្នុងលំដាប់នៃការទូទាត់។ យើងបង្ហាញពីគោលបំណងនៃការទូទាត់។ ឯកសារដែលបានបញ្ចប់ត្រូវតែរក្សាទុក។ បន្ទាប់មកអ្នកអាចបោះពុម្ពវាបាន។ ទម្រង់ដែលបានបោះពុម្ពអាចត្រូវបានផ្ញើទៅម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពបន្ទាប់មកយើងចុះហត្ថលេខាលើវាបញ្ជាក់វាដោយត្រាហើយផ្ទេរវាទៅធនាគារ។

សូមក្រឡេកមើលពីរបៀបដែលការបញ្ជាទិញបង់ប្រាក់សម្រាប់ពន្ធត្រូវបានរៀបចំ។ ដើម្បីបង្ហាញវា ខ្ញុំនឹងបង្កើតការបញ្ចូលដោយដៃ។ ដោយប្រើការបញ្ចូលដោយដៃគិតត្រឹមថ្ងៃទី 28 ខែមករា ខ្ញុំនឹងបង្កើតបំណុលលើគណនីពន្ធជាច្រើន។

នៅពេលដែលយើងបង្កើតអង្គការរបស់យើង ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានលម្អិតដែលបានបញ្ជាក់ កម្មវិធី 1C Accounting 8 បានបង្កើតសមភាគីអ្នកទទួលដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីបង់ពន្ធរបស់យើង៖ សេវាពន្ធសហព័ន្ធ មូលនិធិសោធននិវត្តន៍នៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី និងមូលនិធិធានារ៉ាប់រងសង្គម។ នៅក្នុងផ្នែក "ថតឯកសារ" នៅក្នុងក្រុម "ធនាគារ និងតុសាច់ប្រាក់" មានតំណខ្ពស់ "ពន្ធ និងថ្លៃសេវា" ។ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើវា យើងនឹងអាចរៀបចំព័ត៌មានលម្អិតអំពីការបង់ពន្ធ។

នៅក្នុងផ្នែក "ធនាគារ និងការិយាល័យសាច់ប្រាក់" នៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ "ការបញ្ជាទិញការទូទាត់" មានប៊ូតុង "ការទូទាត់ពន្ធ" ។ វាបើកដំណើរការជំនួយការសម្រាប់រៀបចំការបញ្ជាទិញបង់ប្រាក់សម្រាប់ការបង់ពន្ធ។

ជំនួយការត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើតបញ្ជីឯកសារបង់ប្រាក់សម្រាប់ការបង់ពន្ធទៅថវិកា និងការទូទាត់ទៅមូលនិធិបន្ថែមថវិកា។

នៅក្នុងបឋមកថាដំណើរការ អ្នកត្រូវតែបង្ហាញពីអង្គការ និងវិធីបង់ប្រាក់។ សម្រាប់សហគ្រិនម្នាក់ៗ ការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់តាមរយៈតុសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារត្រូវបានគាំទ្រ។

បញ្ជីនៃបន្ទាត់ត្រូវបានបំពេញដោយបរិមាណគណនាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នៅពេលបំពេញសមតុល្យនៃគណនី 68 "ការទូទាត់ជាមួយថវិកាសម្រាប់ពន្ធនិងកាតព្វកិច្ច" និង 69 "ការទូទាត់ជាមួយមូលនិធិបន្ថែមថវិកា" សម្រាប់អង្គការដែលបានជ្រើសរើសនៅកាលបរិច្ឆេទណាមួយត្រូវបានវិភាគ។

បន្ទាត់ដែលត្រូវបង្កើតការបញ្ជាទិញការទូទាត់ត្រូវតែពិនិត្យ។ ឯកសារទូទាត់ត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយចុចប៊ូតុង "បង្កើតឯកសារទូទាត់" ។ បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិពាក្យបញ្ជា បញ្ជីដែលមានឯកសារដែលបានបង្កើតនឹងបើក។

ឯកសារបង់ប្រាក់ត្រូវបានបំពេញដោយផ្អែកលើគំរូដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការចុះឈ្មោះ "ព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់ការបង់ពន្ធ និងការបង់ប្រាក់ផ្សេងទៀតចំពោះថវិកា"។

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់របស់ធនាគារ-អតិថិជន ឬកម្មវិធីធនាគារអនឡាញ អ្នកអាចផ្ទេរការបញ្ជាទិញការទូទាត់ដែលបានរៀបចំទៅកម្មវិធីរបស់អ្នកពីកម្មវិធី 1C Accounting 8។ នេះនឹងជួយសង្រ្គោះអ្នកពីតម្រូវការសម្រាប់ឯកសារ។ កម្មវិធី 1C Accounting 8 គាំទ្រជម្រើសប្តូរប្រាក់ដោយផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធីធនាគារ-អតិថិជន នៅពេលដែលការបញ្ជាទិញទូទាត់ភ្លាមៗចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នក ដោយរំលងឯកសារផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពិសេស។ យើងនឹងមិនពិចារណាការដោះដូរបែបនេះទេ។ ចូរយើងពិចារណាតែជម្រើសទីពីរនៃការចែករំលែកតាមរយៈឯកសារមួយ។ នៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ "ការបញ្ជាទិញការទូទាត់" មានប៊ូតុង "ទាញយក" ។ វាបើកបង្អួចជំនួយការប្តូរប្រាក់។ នៅពេលយើងបើកដំណើរការដំបូង យើងត្រូវបានគេជូនដំណឹងថាកម្មវិធីនេះមិនត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរជាមួយអតិថិជនធនាគារទេ ហើយត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្បីចូលទៅកាន់ការកំណត់។ ការបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជាក់គណនីធនាគារតាមរយៈការដែលយើងនឹងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន។ ជ្រើសរើសឈ្មោះកម្មវិធីអតិថិជនរបស់ធនាគារ ដែលយើងនឹងបង្ហោះឯកសាររបស់អ្នក; ការចង្អុលបង្ហាញនៃបញ្ជីផ្លាស់ប្តូរ; ផ្លាស់ប្តូរការអ៊ិនកូដឯកសារ និងមួយចំនួនផ្សេងទៀត។

បន្ទាប់ពីរៀបចំការផ្លាស់ប្តូរ ជំនួយការខ្លួនឯងនឹងត្រលប់មកវិញ ហើយបង្ហាញពីរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែមករា។ នៅថ្ងៃនោះយើងមានការបញ្ជាទិញការទូទាត់មួយសម្រាប់ 950 ពាន់រូប្លិ៍។ បន្ទាប់ពីចុចប៊ូតុង "ផ្ទុកឡើង" ការបញ្ជាទិញការទូទាត់ដែលបានសម្គាល់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងឯកសារប្តូរប្រាក់។ បន្ទាប់មក នៅក្នុងកម្មវិធីធនាគារ-អតិថិជនរបស់អ្នក នៅក្នុងផ្នែកនាំចូលឯកសារ ឯកសារនេះត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញ ហើយការបញ្ជាទិញការទូទាត់នឹងត្រូវបានទាញយកដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នក។

ដូចគ្នានេះដែរ ពីកម្មវិធីធនាគារអតិថិជន អ្នកអាចទាញយកព័ត៌មានទៅក្នុងកម្មវិធី 1C Accounting 8។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះនៅក្នុងជំនួយការប្តូរប្រាក់នៅលើផ្ទាំង "អាប់ឡូតទៅ 1C: គណនេយ្យ" សូមបញ្ជាក់ឯកសារជាមួយរបាយការណ៍ធនាគារ។ ប្រព័ន្ធ​និយាយ​ថា​មាន​ឯកសារ​ហើយ​គេ​មិន​ទាន់​បាន​ផ្ទុក​ឡើង​នៅ​ឡើយ​ទេ។ ប្រសិនបើមានដៃគូណាមួយដែលមិនមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង ប្រព័ន្ធអាចបង្កើតពួកវាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដោយចុចប៊ូតុង "ទាញយក" ដំណើរការនឹងបង្កើតឯកសារសម្រាប់បង្កាន់ដៃ និងឥណពន្ធពីគណនីបច្ចុប្បន្ន។

ឥឡូវនេះនៅថ្ងៃទី 12 ខែមករានៃឆ្នាំនេះយើងនឹងចុះឈ្មោះបង្កាន់ដៃ 100,000 rubles ទៅក្នុងគណនីចរន្តក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចី។ ស្ថាបនិករបស់យើងគឺជាអ្នកបង់ប្រាក់។ កិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីលេខ 1 ចុះថ្ងៃទី 12 ខែមករា ឆ្នាំ 2015 ។ ចំនួនទឹកប្រាក់គឺ 100 ពាន់រូប្លិ៍។ ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ការទូទាត់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចី និងការខ្ចីប្រាក់" គណនីទូទាត់ 66.03 ចុចប៊ូតុង "អនុវត្តការបិទ" ។

ចូរកត់ត្រាប្រតិបត្តិការមួយផ្សេងទៀតនៅលើការទទួលប្រាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ធនាគារ។ នៅថ្ងៃទី 20 ខែមករាស្ថាបនិកបានចំណាយដើមទុនដែលមានការអនុញ្ញាតក្នុងចំនួន 10 ពាន់រូប្លិ៍។

តាមរបៀបនេះ នៅក្នុងកម្មវិធី 1C Accounting 8 អ្នកអាចរក្សាកំណត់ត្រានៃមូលនិធិដែលមិនមែនជាសាច់ប្រាក់។ បន្ទាប់មក យើងនឹងអនុវត្តប្រតិបត្តិការជាច្រើនទៀតនៅក្នុងផ្នែកនៃកិច្ចការជាក់ស្តែង ដែលអ្នកនឹងអនុវត្តដោយឯករាជ្យ។

សាច់ប្រាក់ (PKO, RKO, Collection, សៀវភៅសាច់ប្រាក់)

ចូរចាប់ផ្តើមមើលប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់។ នៅក្នុងផ្នែក "ធនាគារ និងការិយាល័យសាច់ប្រាក់" បើកទិនានុប្បវត្តិ "ឯកសារសាច់ប្រាក់" ។ ទិនានុប្បវត្តិគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទិនានុប្បវត្តិនៃឯកសារធនាគារវាមានឯកសារនៅលើបង្កាន់ដៃនិងឥណពន្ធនៃសាច់ប្រាក់។ អ្នកក៏អាចបោះពុម្ពសៀវភៅសាច់ប្រាក់ពីវាបានផងដែរ។

ចូរចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការនៃការទទួលប្រាក់ទៅបញ្ជីសាច់ប្រាក់ពីគណនីចរន្ត។ ចូរយើងបង្កើតឯកសារបង្កាន់ដៃជាមួយនឹងប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ការទទួលសាច់ប្រាក់នៅធនាគារ" ចុះថ្ងៃទី 13 ខែមករា ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 100 ពាន់រូប្លិ៍។ គណនីឥណទាន - 51 គណនី។ បានទទួលយកពី៖ គណនីចរន្តដែលយើងនឹងដកប្រាក់។ មូលហេតុ៖ ទទួលសាច់ប្រាក់ពីធនាគារ។ ចូរយើងឆ្លងកាត់ឯកសារនេះ។

យើងបង្កើតឯកសារលំដាប់បង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់។ ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ៖ ចេញឱ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវ។ កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មករា ។ យើងចង្អុលបង្ហាញអ្នកទទួល - បើកបញ្ជីបុគ្គលដែលមាន។ យើងជ្រើសរើសនាយករបស់យើងដែលយើងនឹងផ្តល់ឱ្យ 100 ពាន់រូប្លិ៍។ អ្នកអាចបង្ហាញទិន្នន័យលិខិតឆ្លងដែន កម្មវិធីមូលដ្ឋាន និងមតិយោបល់ចំពោះឯកសារនេះ។ តោះមើលវាតាមរយៈ។

ឯកសារអាចត្រូវបានបោះពុម្ព៖ ការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចេញ ការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចូល អ្នកអាចបោះពុម្ពការចុះឈ្មោះឯកសារ។

ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយផ្អែកលើឯកសារសាច់ប្រាក់ដែលបានបង្ហោះ អ្នកអាចបោះពុម្ពសៀវភៅសាច់ប្រាក់។

ឥឡូវនេះសូមចូលទៅកាន់ផ្នែក "ធនាគារ និងការិយាល័យសាច់ប្រាក់" នៃទិនានុប្បវត្តិ "របាយការណ៍ជាមុន" ហើយព្យាយាមបង្កើតរបាយការណ៍ជាមុន។

ឯកសារនេះមានគោលបំណងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងគណនេយ្យនៃការចំណាយរបស់និយោជិតនៃអង្គការមួយនៅឯការចំណាយនៃមូលនិធិដែលទទួលបានដោយនិយោជិតនៅក្នុងគណនី។

នៅពេលបញ្ចូលឯកសារ អ្នកត្រូវតែបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោមនៅក្នុងបឋមកថា៖

• អ្នកទទួលខុសត្រូវ -និយោជិតនៃអង្គការដែលរាយការណ៍អំពីមូលនិធិដែលចេញឱ្យគាត់តាមគណនី។
• ភាគហ៊ុន- ឃ្លាំងដែលទំនិញ សម្ភារៈ និងវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងទៀតដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវត្រូវបានទទួល។

នៅលើចំណាំ ទៅមុខព័ត៌មានអំពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានដោយអ្នកទទួលខុសត្រូវត្រូវបានបំពេញ។ បំពេញព័ត៌មានលម្អិត៖

• ឯកសារជាមុន- ឯកសារដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការទទួលមូលនិធិរបស់និយោជិតសម្រាប់របាយការណ៍ (បញ្ហាសាច់ប្រាក់ ការកាត់ចេញពីគណនីចរន្ត ឬការចេញឯកសារសាច់ប្រាក់)។ នៅពេលជ្រើសរើស ឯកសារជាមុនតម្រូវការ ចំនួនទឹកប្រាក់ជាមុន, រូបិយប័ណ្ណនិង បញ្ហាត្រូវបានបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
• ចំណាយ- ផ្នែកដែលបានចំណាយពិតប្រាកដនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានសម្រាប់របាយការណ៍ត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញ។

នៅលើចំណាំ ទំនិញព័ត៌មានអំពីធាតុសារពើភ័ណ្ឌដែលបានទិញដោយអ្នកទទួលខុសត្រូវត្រូវបានបំពេញនៅក្នុង៖

• នាមត្រកូល, បរិមាណ, តម្លៃ, ផលបូក, % អាករលើតម្លៃបន្ថែម, អាករបំពេញដោយទិន្នន័យលើតម្លៃដែលបានទិញ។
• , លេខ​ឯកសារនិង កាលបរិច្ឆេទឯកសារ
• SF បានបង្ហាញ, ចង្អុលបង្ហាញ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ហើយបំពេញវាល កាលបរិច្ឆេទ SFនិង លេខ SF. នៅពេលធ្វើរបាយការណ៍ជាមុន ក្នុងករណីនេះឯកសារវិក្កយបត្រដែលបានទទួលនឹងត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
• ដើម្បីបង្កើតប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការទទួលធាតុសារពើភ័ណ្ឌពីអ្នកទទួលខុសត្រូវ អ្នកត្រូវតែបំពេញក្នុងវាល គណនីនិង គណនី VAT. នៅពេលជ្រើសរើស នាមត្រកូលព័ត៌មានលម្អិតត្រូវបានបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិយោងទៅតាមការចុះឈ្មោះគណនីគណនីរបស់ធាតុ។

នៅលើចំណាំ តារ៉ាព័ត៌មានអំពីការវេចខ្ចប់ដែលអាចយកមកវិញបានដែលទទួលដោយអ្នកទទួលខុសត្រូវពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានបំពេញ។

នៅលើចំណាំ ការទូទាត់ព័ត៌មានត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបង់ទៅឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ទំនិញ ការងារ និងសេវាកម្មដែលបានទិញពីមុន ឬបង់ជាការទូទាត់ជាមុន។ បំពេញព័ត៌មានលម្អិត៖

• ភាគី- អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើង។
• កិច្ចព្រមព្រៀង -កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយភាគី។ ត្រូវតែមានទម្រង់ "ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់" "ជាមួយប្រាក់ដើម (ដើម)" ឬ "ផ្សេងទៀត" ។
• ការសងបំណុល -វិធីសាស្រ្តនៃការសងបំណុលទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងបរិបទនៃឯកសារទូទាត់។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ជ្រើស​រើស​វិធី​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន៖ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នេះបើយោងតាមឯកសារឬ កុំសង.
• ឯកសារគណនា -បង្ហាញតែនៅពេលជ្រើសរើសវិធីសងបំណុល នេះ​បើ​តាម​ឯកសារ. ក្នុងករណីនេះក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការបំណុលនឹងត្រូវសងវិញតែតាមឯកសារទូទាត់ដែលបានបញ្ជាក់។
• ផលបូក- ចំនួននៃការទូទាត់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់។
• បរិមាណនៃការតាំងទីលំនៅទៅវិញទៅមក- ចំនួននៃការទូទាត់ទៅឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជារូបិយប័ណ្ណទូទាត់ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុង កិច្ចព្រមព្រៀង.
• គណនីទូទាត់ -គណនីគណនេយ្យដែលសមតុល្យនៃបំណុលនឹងត្រូវសងវិញនៅពេលប្រកាស។ មិនត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលជ្រើសរើសវិធីសងបំណុល កុំសង.
• គណនីជាមុន -គណនីគណនេយ្យដែលផ្នែកនៃការទូទាត់ដែលនៅសេសសល់បន្ទាប់ពីការសងបំណុលរបស់គូភាគីត្រូវបានបែងចែក។
• ការបញ្ចូលឈ្មោះ។ ឯកសារ, លេខច្រកចូល។ ឯកសារនិង កាលបរិច្ឆេទ​ចូល។ ឯកសារត្រូវតែបំពេញដើម្បីបង្កើតទម្រង់បោះពុម្ពនៃរបាយការណ៍ចំណាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

នៅលើចំណាំ ផ្សេងទៀតព័ត៌មានអំពីការចំណាយផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងដោយអ្នកទទួលខុសត្រូវត្រូវបានបំពេញ (ថ្លៃធ្វើដំណើរ ថ្លៃធ្វើដំណើរ ថ្លៃសាំង។ល។)៖

• ឈ្មោះឯកសារ (ចំណាយ), លេខ​ឯកសារនិង កាលបរិច្ឆេទឯកសារត្រូវតែបំពេញដើម្បីបង្កើតទម្រង់បោះពុម្ពនៃរបាយការណ៍ចំណាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
• ប្រសិនបើវិក្កយបត្រសម្រាប់វត្ថុមានតម្លៃដែលបានទិញត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយរបាយការណ៍ចំណាយ អ្នកត្រូវតែធីកប្រអប់ SF បានបង្ហាញ, ចង្អុលបង្ហាញ អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងបំពេញព័ត៌មានលម្អិត កាលបរិច្ឆេទ SFនិង លេខ SF. នៅពេលធ្វើរបាយការណ៍ជាមុន ក្នុងករណីនេះឯកសារវិក្កយបត្រដែលទទួលបាននឹងត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ប្រអប់ធីក ទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវតឹងរឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងប្រសិនបើការកាត់ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមលើការចំណាយលើការធ្វើដំណើរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើទម្រង់របាយការណ៍ដ៏តឹងរឹងដែលទទួលបាន។ វិក្កយបត្រដែលបានបង្កើតមិនត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុនៃវិក្កយបត្រដែលបានទទួល និងចេញនោះទេ។
• ផលបូក, % អាករលើតម្លៃបន្ថែម, អាករបំពេញដោយទិន្នន័យអំពីការចំណាយដែលកើតឡើង។
• ដើម្បីបង្កើតប្រតិបត្តិការចំណាយ អ្នកត្រូវតែបំពេញព័ត៌មានលម្អិត គណនីចំណាយ (AC), ការវិភាគលើគណនីនេះ និងព័ត៌មានលម្អិត គណនី VAT. ប្រសិនបើអង្គការជាអ្នកបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ វាលត្រូវបានបំពេញបន្ថែម គណនីចំណាយ (CO)និងការវិភាគលើគណនីនេះ។ នៅពេលជ្រើសរើស នាមត្រកូលគណនីគណនេយ្យត្រូវបានបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិយោងទៅតាមការចុះឈ្មោះព័ត៌មាននៃគណនីគណនីរបស់ធាតុ។

សម្រាប់ឯកសារ របាយការណ៍ជាមុនទម្រង់បោះពុម្ព AO-1 (របាយការណ៍ជាមុន) ត្រូវបានផ្តល់ជូន

នៅលើផ្ទាំង "ជាមុន" បន្ថែមការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ដែលប្រាក់បុរេប្រទានត្រូវបានចេញ។

នៅលើផ្ទាំង "ទំនិញ" យើងបង្ហាញឯកសារចំណាយ៖ ពិនិត្យលេខ 542 ចុះថ្ងៃទី 15 ខែមករា។ Nomenclature - បង្កើតមុខតំណែងថ្មី "Printer paper" ជាមួយនឹងប្រភេទ Nomenclature "Materials"។ បរិមាណ 10 តម្លៃ 200 ជូត។ VAT 18% = 360 ជូត។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ - តោះបង្កើតថ្មី៖

• ឈ្មោះ៖ LLC "TC KOMUS",
• INN/KPP៖ 7706202481/ 770601001
• OGRN: 1027700432650
• អាស័យដ្ឋាន៖ 119017, Moscow, Staromonetny lane, អាគារលេខ 9, អាគារ 1

គណនេយ្យ 10.01 គណនី VAT 19.03 ។

នៅលើផ្ទាំង "ការទូទាត់" យើងបង្ហាញឯកសារ (ការចំណាយ): ពិនិត្យលេខ 58 ចុះថ្ងៃទី 14 ខែមករា។ សមភាគី - តោះបង្កើតថ្មីមួយ៖

• ឈ្មោះ៖ CJSC "TMP លេខ 20"
• INN/KPP៖ 7715030599/ 771501001
• OGRN: 1027739037457
• អាស័យដ្ឋានៈ 129282 Moscow ផ្លូវ Polyarnaya អាគារលេខ 39
• កិច្ចសន្យាជួល 15/011 ចុះថ្ងៃទី 01/14/2015

នៅលើផ្ទាំង "ផ្សេងទៀត" អ្នកអាចបង្ហាញថាតើសេវាកម្មណាដែលទទួលខុសត្រូវរបស់យើងបានទិញ។

សម្រាប់មូលប្បទានប័ត្រលេខ 52 ចុះថ្ងៃទី 14 ខែមករា វាមិនចាំបាច់ក្នុងការបង្ហាញពីនាមវលីទេ អ្នកអាចចង្អុលបង្ហាញឈ្មោះនៃការចំណាយនៅក្នុងកំណែអត្ថបទ៖ "សេវាសារការី" ។ ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 5 ពាន់រូប្លិ៍។ ដោយគ្មានអាករ។ គណនីបែងចែកការចំណាយ៖ 26. ផ្នែក៖ “រដ្ឋបាល” ផ្នែករងនៃការចំណាយ៖ ការចំណាយផ្សេងៗ។

បន្ទាប់ពីកត់ត្រាឯកសារ អ្នកអាចបោះពុម្ពទម្រង់បង្រួបបង្រួម AO-1 របាយការណ៍ជាមុន។

ការពិចារណាលើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តាមធនាគារឥឡូវនេះបានបញ្ចប់ហើយ។ អ្នកអាចបន្តទៅការបំពេញកិច្ចការជាក់ស្តែងឯករាជ្យមួយ។

កិច្ចការជាក់ស្តែង

បន្ថែមប្រតិបត្តិការដោយដៃចុះថ្ងៃទី 28 ខែមករាជាមួយនឹងធាតុដូចខាងក្រោម:

• Dt 000 Kt 69.01 សម្រាប់ 3000 rubles
• Dt 000 Kt 69.11 សម្រាប់ 30 rubles
• Dt 000 Kt 69.02.7 សម្រាប់ 3000 rubles
• Dt 000 Kt 69.03.1 សម្រាប់ 300 rubles

សម្គាល់ប្រតិបត្តិការដោយដៃសម្រាប់ការលុប។

បង្កើតការបញ្ជាទិញការទូទាត់ចុះថ្ងៃទី 02.02 ទៅកាន់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ METRO CASH & CARRY LLC ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្គត់ផ្គង់ 77-45-6235 ចុះថ្ងៃទី 01.25.2015 ទៅកាន់គណនី 40708105400623000052, JSC "RAIFFeisenBANK1,500,000 rubles"

ចុះឈ្មោះបង្កាន់ដៃទៅក្នុងគណនីចរន្តចុះថ្ងៃទី 30 ខែមករា ការទូទាត់ពីអ្នកទិញចូលលេខ 56 ចុះថ្ងៃទី 30 ខែមករា។ អ្នកបង់ប្រាក់៖

• ឈ្មោះ: LLC "ATAK"
• OGRN: 1047796854533

ចំនួនទឹកប្រាក់គឺ 349,000 រូប្លិ៍។ អុហ្វសិតនៃបុរេប្រទានគឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ VAT 18% ។

ចុះឈ្មោះបង្កាន់ដៃទៅក្នុងគណនីចរន្តចុះថ្ងៃទី 02.02 ការទូទាត់ពីអ្នកទិញ លេខចូល 526 ​​ចុះថ្ងៃទី 02.02 ។ អ្នកបង់ប្រាក់៖

• ឈ្មោះ: LLC "ATAK"
• INN/KPP៖ 7743543232 / 774301001
• OGRN: 1047796854533
• អាស័យដ្ឋានៈ 125635, Moscow, Angarskaya street, building No.13
• កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកទិញ 5426/65552 ចុះថ្ងៃទី 01/14/2015

ចំនួនទឹកប្រាក់គឺ 500,000 rubles ។ អុហ្វសិតនៃបុរេប្រទានគឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ VAT 18% ។

ចុះឈ្មោះបង្កាន់ដៃទៅក្នុងគណនីចរន្តចុះថ្ងៃទី 10.02 ការទូទាត់ពីអ្នកទិញ លេខចូល 352 ចុះថ្ងៃទី 10.02 ។ អ្នកបង់ប្រាក់៖

• ឈ្មោះ៖ LLC "BILLA"
• OGRN: 1047796466299

ចំនួនទឹកប្រាក់គឺ 2,500,000 rubles ។ អុហ្វសិតនៃបុរេប្រទានគឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ VAT 18% ។

បំពេញឥណពន្ធពីគណនីចរន្តចុះថ្ងៃទី 30 ខែមករា។ ឥណពន្ធផ្សេងទៀត លេខចូល 904258 ចុះថ្ងៃទី 30 ខែមករា។ អ្នកទទួល៖

ចំនួនទឹកប្រាក់គឺ 490 រូប្លិ៍។ ថ្លៃសេវាប្រចាំខែសម្រាប់ការផ្តល់សេវាដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Sberbank Business Online សម្រាប់ខែមករា 2015។ NDS មិនលេចឡើងទេ។

បំពេញឥណពន្ធពីគណនីចរន្តចុះថ្ងៃទី 30 ខែមករា។ ឥណពន្ធផ្សេងទៀត លេខចូល 36666 ចុះថ្ងៃទី 30 ខែមករា។ អ្នកទទួល៖

• ឈ្មោះ៖ OJSC "SBERBANK នៃប្រទេសរុស្ស៊ី"
• INN/KPP៖ 7707083893/ 775003035

ចំនួនទឹកប្រាក់គឺ 600 រូប្លិ៍។ គណៈកម្មាការសម្រាប់ការថែរក្សាគណនី "40702810638000067179" ជា rubles សម្រាប់រយៈពេលពី "01/01/2015" ដល់ "01/31/2015" ។ NDS មិនលេចឡើងទេ។

ចុះឈ្មោះទទួលសាច់ប្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី 31 ខែមករា ការទូទាត់ពីអ្នកទិញ។ អ្នកបង់ប្រាក់៖

• ឈ្មោះ៖ LLC "BILLA"
• INN/KPP៖ 7721511903/ 774901001
• OGRN: 1047796466299
• អាស័យដ្ឋានៈ 109369, Moscow, Novocherkassky Boulevard, អាគារលេខ 41, អាគារ 4
• កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកទិញ 7458/85/96 ចុះថ្ងៃទី 01/15/2015

ចំនួនទឹកប្រាក់គឺ 304,000 រូប្លិ៍។ អុហ្វសិតនៃបុរេប្រទានគឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ VAT 18% ។

រៀបចំរបាយការណ៍ជាមុន ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា រាយការណ៍ជូន៖ នាយក។

ទិញដោយបង្កាន់ដៃលេខ 555 ចុះថ្ងៃទី 16 ខែមករា “ក្រដាសបោះពុម្ព” 1 ភី។ ក្នុងតម្លៃ 200 រូប្លិ៍។ + អាករលើតម្លៃបន្ថែម 18% ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ TC Komus LLC ។ វិក្កយបត្រ 84523659 ពី 16.01

ការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងទៅកាន់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ZAO "TMP លេខ 20" ដោយមូលប្បទានប័ត្រលេខ 60 ចុះថ្ងៃទី 16 ខែមករា ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង 15/011 ចុះថ្ងៃទី 14 ខែមករា ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 10,000 rubles ។

សេវាកម្មត្រូវបានបង់ដោយមូលប្បទានប័ត្រលេខ 452 ចុះថ្ងៃទី 16 ខែមករា សម្រាប់ការថតចម្លងឯកសារក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 500 រូប្លិ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម។ ថ្លៃដើមដំណើរការទូទៅ។

បង្កើតវិក្កយបត្រសម្រាប់ការទូទាត់ជាមុនសម្រាប់ត្រីមាសទី 1 ។

គណនេយ្យសាច់ប្រាក់បន្ទាប់នៅក្នុងគណនេយ្យ 1C

ឯកសារសាច់ប្រាក់នៅក្នុង 1C 8.3 ត្រូវបានគូរឡើងជាក្បួនក្នុងឯកសារចំនួនពីរ៖ បង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ (តទៅនេះហៅថា PKO) និងការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចេញ (តទៅនេះហៅថា RKO) ។ រចនាឡើងសម្រាប់ការចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ការទទួលយក និងចេញសាច់ប្រាក់ទៅកាន់តុសាច់ប្រាក់ (ពីតុសាច់ប្រាក់) របស់សហគ្រាស។

ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើមការពិនិត្យឡើងវិញជាមួយ PKO ។ ដូចឈ្មោះបង្កប់ន័យ ឯកសារនេះធ្វើបែបបទទទួលប្រាក់នៅតុសាច់ប្រាក់។

នៅក្នុង 1C Accounting 3.0 ប្រភេទប្រតិបត្តិការខាងក្រោមអាចត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយប្រើឯកសារ PKO៖

• ការទទួលការទូទាត់ពីអ្នកទិញ។
• ការសងប្រាក់វិញពីអ្នកទទួលខុសត្រូវ។
• ការទទួលប្រាក់ត្រឡប់មកវិញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់។
• ការទទួលមូលនិធិពីធនាគារ។
• ការសងប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់កម្ចី។
• ការសងប្រាក់កម្ចីដោយនិយោជិត។
• ប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតសម្រាប់ការទទួលមូលនិធិ។

ការបំបែកនេះគឺចាំបាច់សម្រាប់ការបង្កើតត្រឹមត្រូវនៃធាតុគណនេយ្យ និងសៀវភៅចំណូល និងចំណាយ។

ជាដំបូងខ្ញុំចង់ពិចារណា ការទូទាត់ពីអ្នកទិញ, ត្រឡប់ពីអ្នកទិញនិង ការទូទាត់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់កម្ចី,ដោយសារពួកវាមានរចនាសម្ព័ន្ធស្រដៀងគ្នា និងមានផ្នែកតារាង។

កម្មវិធីទាំងបីប្រភេទនេះនៅក្នុង 1C មានសំណុំវាលដូចគ្នានៅក្នុងបឋមកថា។ នេះ។ ចំនួននិង កាលបរិច្ឆេទ(បន្ថែមលើឯកសារទាំងអស់) ភាគី, ពិនិត្យ គណនេយ្យនិង ផលបូក.

ទទួលបានមេរៀនវីដេអូចំនួន 267 នៅលើ 1C ដោយឥតគិតថ្លៃ៖

• ចំនួន- ត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយវាប្រសើរជាងកុំផ្លាស់ប្តូរវា។
• កាលបរិច្ឆេទ- កាលបរិច្ឆេទបច្ចុប្បន្ន។ នៅទីនេះ វាគួរតែត្រូវបានគេយកទៅពិចារណាថា ប្រសិនបើអ្នកប្តូរកាលបរិច្ឆេទទៅជាលេខតូចជាង (ឧទាហរណ៍ ថ្ងៃមុន) ជាងថ្ងៃបច្ចុប្បន្ន នៅពេលបោះពុម្ព កម្មវិធីនឹងចេញការព្រមានថាលេខសន្លឹកក្នុងសៀវភៅសាច់ប្រាក់មិនត្រឹមត្រូវ។ ហើយនឹងផ្តល់ជូនដើម្បីគណនាឡើងវិញ។ វាត្រូវបានណែនាំថាលេខនៃឯកសារពេញមួយថ្ងៃក៏ស្របគ្នា។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរពេលវេលានៃឯកសារ។
• ភាគី- បុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលដែលដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងបញ្ជីសាច់ប្រាក់។ ខ្ញុំសូមកត់សម្គាល់ភ្លាមៗថាវាលនេះចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងពិតប្រាកដ ភាគីយោងទៅតាមការតាំងទីលំនៅទៅវិញទៅមកនឹងត្រូវបានអនុវត្ត។ ជាការពិត លុយអាចត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីសាច់ប្រាក់ ឧទាហរណ៍ដោយបុគ្គលិក អង្គការ - ដៃគូ. វាត្រូវបានជ្រើសរើសពីថត បុគ្គលនៅក្នុងវាល យកពី. ក្នុងករណីនេះ ទម្រង់បោះពុម្ពរបស់ PKO នឹងបង្ហាញឈ្មោះពេញពីអ្នកដែលបានទទួលប្រាក់។
• គណនី- នៅក្នុងការបង្ហោះ 1C ជាក្បួនគណនី 50.1 ត្រូវបានប្រើ (ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការកំណត់ក្នុងអត្ថបទ -)។ គណនីដែលត្រូវគ្នាគឺអាស្រ័យលើប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ ហើយត្រូវបានយកចេញពីផ្នែកតារាងនៃ PKO ។

ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកចំពោះការរៀបចំជាផ្លូវការនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់។ ការទូទាត់ពីអ្នកទិញ, ត្រឡប់ពីអ្នកទិញនិង ការទូទាត់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់កម្ចីមិន​អាច​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​មិន​បញ្ជាក់​ពី​កិច្ច​សន្យា​។ លើសពីនេះទៅទៀត មូលនិធិអាចត្រូវបានទទួលយកក្នុងពេលដំណាលគ្នាក្រោមកិច្ចសន្យាជាច្រើន។ នេះគឺជាអ្វីដែលផ្នែកតារាងគឺសម្រាប់។ ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងពីបរិមាណនៅក្នុងជួរដេកនៃផ្នែកតារាង។ វាត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅទីនោះផងដែរ។ គណនីទូទាត់និង គណនីជាមុន(គណនីដែលត្រូវគ្នា) ។ គណនីទាំងនេះត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការចុះឈ្មោះព័ត៌មាន .

ប្រភេទប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតមិនគួរបង្ហាញពីការលំបាកណាមួយឡើយ។ ពួកគេមិនមានផ្នែកតារាងទេ ហើយការបំពេញ PQS ទាំងមូលគឺធ្លាក់មកជាចម្បងទៅលើជម្រើសរបស់ភាគី។ នេះអាចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ធនាគារ ឬបុគ្គលិក។

ប្រតិបត្តិការបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ផ្សេងទៀត។ឆ្លុះបញ្ចាំងពីបង្កាន់ដៃផ្សេងទៀតទៅកាន់តុសាច់ប្រាក់របស់សហគ្រាស និងបង្កើតការប្រកាសរបស់ខ្លួន។ គណនីដែលត្រូវគ្នាតាមអំពើចិត្តត្រូវបានជ្រើសរើសដោយដៃ។

គណនីធានាសាច់ប្រាក់

ការចុះឈ្មោះការទូទាត់សាច់ប្រាក់នៅតុសាច់ប្រាក់គឺអនុវត្តមិនខុសពីការចុះបញ្ជីសាច់ប្រាក់ទេ។ នៅក្នុង 1C Accounting មានប្រភេទនៃការដកសាច់ប្រាក់ដូចខាងក្រោម៖

• ការចេញការទូទាត់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់។
• ចេញការបង្វិលសងជូនអ្នកទិញ។
• ការចេញមូលនិធិទៅឱ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវ។
• ការចេញប្រាក់ឈ្នួលលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ឬដោយឡែកពីគ្នាដល់និយោជិត។
• សាច់ប្រាក់ទៅធនាគារ។
• ការចេញឥណទាន និងឥណទាន។
• អនុវត្តការប្រមូល។
• ការចេញប្រាក់បៀវត្សរ៍។
• ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់និយោជិត។
• ប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតសម្រាប់ការចេញមូលនិធិ។

ដោយ​ឡែក​ខ្ញុំ​ចង់​ផ្តោត​តែ​លើ​ការ​បើក​ប្រាក់​ខែ។ ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការនេះមានផ្នែកតារាងដែលវាចាំបាច់ដើម្បីបង្ហាញប័ណ្ណប្រាក់ខែមួយ ឬច្រើន។ ចំនួនសរុបនៃការទូទាត់សាច់ប្រាក់នឹងជាផលបូកនៃរបាយការណ៍។ ដោយមិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងហោចណាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ វានឹងមិនអាចអនុវត្តការទូទាត់សាច់ប្រាក់បានទេ។

គណនេយ្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ត្រូវបានកំណត់ដោយការណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីចុះថ្ងៃទី 11 ខែមីនាឆ្នាំ 2014 លេខ 3210-U "ស្តីពីនីតិវិធីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ដោយនីតិបុគ្គលនិងនីតិវិធីសាមញ្ញសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ដោយសហគ្រិនម្នាក់ៗនិងខ្នាតតូច។ អាជីវកម្ម។” យើងសូមណែនាំឱ្យប្រធានគណនេយ្យករ អ្នកគិតលុយ និងនិយោជិតផ្សេងទៀតនៃសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាសដែលធ្វើការជាមួយឯកសារសាច់ប្រាក់ ស្គាល់ខ្លួនឯងជាមួយវា។ វាក៏មានតម្លៃផងដែរក្នុងការអានការណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីចុះថ្ងៃទី 7 ខែតុលាឆ្នាំ 2013 N 3073-U "ស្តីពីការទូទាត់សាច់ប្រាក់" ។

អ្នកទទួលមូលនិធិថវិកាបន្ថែមលើការពិចារណាលើបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់នៅក្នុងហិរញ្ញប្បទានថវិកា។

សហគ្រិនម្នាក់ៗមិនអាចរក្សាកំណត់ត្រានៃប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C ហើយមិនគួរកំណត់ដែនកំណត់សាច់ប្រាក់ទេ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ឯកសារដូចជា KUDR ត្រូវតែរក្សាទុក ពីព្រោះ មិនអនុវត្តចំពោះការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ទេ។

សហគ្រាសខ្នាតតូច (ចំនួនមនុស្សរហូតដល់ 100 នាក់ និងប្រាក់ចំណូលដែលត្រៀមរួចជាស្រេចរហូតដល់ 800 លានរូប្លែ រួមទាំងសហគ្រាសខ្នាតតូច - អង្គការដែលមានមនុស្សរហូតដល់ 15 នាក់ និងប្រាក់ចំណូលរហូតដល់ 150 លានរូប្លិ៍) មិនតម្រូវឱ្យកំណត់ដែនកំណត់សាច់ប្រាក់ទេ។ សហគ្រាសផ្សេងទៀតកំណត់ដែនកំណត់សាច់ប្រាក់ ដែលលើសពីនេះសាច់ប្រាក់ត្រូវដាក់ជាមួយធនាគារ។ ករណីលើកលែងមួយត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់មូលនិធិដែលមានគោលបំណងបង់ថ្លៃឈ្នួល និងការទូទាត់ស្រដៀងគ្នា។ នៅថ្ងៃបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍រហូតដល់ 5 ថ្ងៃធ្វើការ (កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ពិតប្រាកដត្រូវបានកំណត់ដោយប្រធានសហគ្រាស និងបង្ហាញនៅលើបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍) វាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យលើសពីដែនកំណត់នៃប្រាក់នៅក្នុងបញ្ជីសាច់ប្រាក់តាមចំនួនដែលមានបំណងបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់ ប្រាក់ឈ្នួល អត្ថប្រយោជន៍ និងការទូទាត់ស្រដៀងគ្នា។

បង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់ទៅតុសាច់ប្រាក់ត្រូវបានចុះឈ្មោះ ការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់របស់ព្រះវិហារ(អក្សរកាត់ PKO) ការទូទាត់ - ការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចំណាយ(អក្សរកាត់ RKO) សម្រាប់ការបើកប្រាក់ឈ្នួល។ល។ គួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមុន ប្រាក់បៀវត្សរ៍ឬ ប្រាក់ខែ,ទោះបីជាការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះមនុស្សម្នាក់ក៏ដោយ។ លំហូរឯកសារអាចត្រូវបានអនុវត្តជាទម្រង់ក្រដាស ឬអេឡិចត្រូនិក។ ក្នុងករណីចុងក្រោយ ឯកសារត្រូវតែចុះហត្ថលេខាដោយហត្ថលេខាឌីជីថលអេឡិចត្រូនិច។ នៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃ សៀវភៅសាច់ប្រាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើមូលដ្ឋាននៃ PKO និង RKO. ប្រសិនបើមិនមានចលនានៃមូលនិធិតាមរយៈការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃនោះ មិនចាំបាច់បង្កើតសៀវភៅសាច់ប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនោះទេ។

ដែនកំណត់ ដែនកំណត់ការទូទាត់សាច់ប្រាក់រវាងភាគីដែលស្ថិតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគឺ 100,000 rubles ។ការទូទាត់ជាមួយបុគ្គលត្រូវបានអនុវត្តដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងលើចំនួនទឹកប្រាក់។

លុយដែលទទួលបានដោយតុសាច់ប្រាក់របស់សហគ្រាសតាមរយៈការលក់ទំនិញ ការផ្តល់សេវា ឬជាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអាចចំណាយសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោមនេះតែប៉ុណ្ណោះ៖

• ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍;
• ការទូទាត់សំណងធានារ៉ាប់រង រាងកាយអ្នកដែលបានបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង សាច់ប្រាក់;
• ការទូទាត់សម្រាប់ទំនិញ ការងារ សេវាកម្ម;
• ការចេញសាច់ប្រាក់នៅលើគណនី;
• ការបង្វិលសងវិញនូវមូលនិធិសម្រាប់ទំនិញ ការងារ សេវាកម្មដែលបានបង់ពីមុនជាសាច់ប្រាក់។

សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត សាច់ប្រាក់គួរតែត្រូវបានដកពីគណនីធនាគារ។

ការរំលោភលើនីតិវិធីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់អាចនាំឱ្យមានការផាកពិន័យ (មាត្រា 15.1 នៃក្រមរដ្ឋបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី)៖

• សម្រាប់មន្ត្រី - ពី 4,000 ទៅ 5,000 rubles;
• សម្រាប់នីតិបុគ្គល - ពី 40,000 ទៅ 50,000 rubles ។

អាជ្ញាធរពន្ធដារនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ (មាត្រា 23.5 នៃក្រមរដ្ឋបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី) ។

ឯកសារសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C

វិធីសាស្រ្តខាងលើសម្រាប់គណនេយ្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់គឺមិនពេញលេញទេហើយមានច្បាប់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើការជាមួយសាច់ប្រាក់។

ការជ្រើសរើសធាតុម៉ឺនុយ ធនាគារ និងតុសាច់ប្រាក់ => តុសាច់ប្រាក់ => ឯកសារសាច់ប្រាក់

រូបភាពទី 1. ការជ្រើសរើសឯកសារសាច់ប្រាក់

អាស្រ័យលើកំណែរបស់កម្មវិធីការកំណត់ម៉ឺនុយអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែក្នុងករណីណាក៏ដោយនៅក្នុងផ្នែក ធនាគារ និងតុសាច់ប្រាក់អ្នកនឹងអាចចូលប្រើឯកសារសាច់ប្រាក់សំខាន់ៗ - PKO និង RKO ។

រូបភាពទី 2. ប៊ូតុងសម្រាប់បញ្ចូល PKO និង RKO

ទទួលការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់

1C ផ្តល់នូវ PKO ដប់ប្រភេទ អាស្រ័យលើប្រតិបត្តិការដែលកំពុងត្រូវបានបញ្ចូល។ ពួកគេមានដូចខាងក្រោម:

1. ការទូទាត់ពីអ្នកទិញ;
2. ប្រាក់ចំណូលលក់រាយ;
3. ត្រឡប់ពីអ្នកទទួលខុសត្រូវ;
4. ត្រឡប់ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់;
5. ការទទួលសាច់ប្រាក់ពីធនាគារ;
6. ការទទួលប្រាក់កម្ចីពីសមភាគី;
7. ទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីធនាគារ;
8. ការសងប្រាក់កម្ចីដោយសមភាគី;
9. ការសងប្រាក់កម្ចីដោយនិយោជិក;
10. ការមកដល់ផ្សេងទៀត។

រូបភាពទី 3. ជម្រើសសម្រាប់ឯកសារ PQR

ឈ្មោះឯកសារឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លឹមសាររបស់វា និងមានការកំណត់ដែលត្រូវគ្នា ឧទាហរណ៍ ត្រឡប់ពីអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមលំនាំដើមនឹងមានការឆ្លើយឆ្លងជាមួយពិន្ទុ 71 ។

ជម្រើស PKO ប្រាក់​ចំណូល​ផ្សេង​ទៀតហាក់ដូចជាសកលព្រោះ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើសគណនីណាមួយពីតារាងគណនី និងអនុវត្តប្រតិបត្តិការណាមួយ។ ប៉ុន្តែអ្នកវិធីសាស្រ្តពី 1C ផ្តល់ដំបូន្មានឱ្យប្រើវាជាមធ្យោបាយចុងក្រោយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមិនមានលក្ខណៈស្តង់ដារ ព្យាយាមអនុវត្តឯកសារដែលមានប្រភេទប្រតិបត្តិការលេខ 1-9 ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាជម្រើសបីសម្រាប់ទម្រង់បែបបទចូល PKO ។ ច្បាប់ទូទៅ - វាលចាំបាច់ត្រូវបានបន្លិចដោយបន្ទាត់ក្រហម។

រូបភាពទី 4. PKO - ត្រឡប់ពីអ្នកទទួលខុសត្រូវ

ជំពូក ព័ត៌មានលម្អិតនៃទម្រង់ដែលបានបោះពុម្ពអាចត្រូវបានពង្រីកឬបង្រួមនៅពេលចុច។

រូបភាពទី 5. PKO - សាច់ប្រាក់ពីធនាគារ។ បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតនៃទម្រង់ដែលអាចបោះពុម្ពបាន។

ប្រសិនបើឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសដៃគូដែលមិនមែនជាបុគ្គលនោះ ចាំបាច់ត្រូវបំពេញវាល កិច្ចព្រមព្រៀង។

រូបភាពទី 6. PKO - ការទូទាត់ពីអ្នកទិញ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការបញ្ជាក់កិច្ចសន្យាច្រើនជាងមួយ សូមប្រើមុខងារ បែងចែកការទូទាត់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបំពេញទិន្នន័យសម្រាប់កិច្ចសន្យាជាច្រើន។ ក្នុងករណីនេះ បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសសមភាគី អ្នកគួរតែបើកផ្នែកតារាងបែងចែកការទូទាត់ ជ្រើសរើសកិច្ចសន្យា និងចង្អុលបង្ហាញចំនួនទឹកប្រាក់សម្រាប់នីមួយៗ។ លទ្ធផលសរុបនឹងត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុង PQR ។

រូបភាព 7. ការកំណត់ PKO - ការទូទាត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀង

តម្លៃវាល អត្ថបទ DDSបំពេញពីថតឯកសារ។ ការណែនាំនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្ថែម ឈ្មោះអត្ថបទ DDS ប៉ុន្តែនេះគឺជាអត្ថន័យ ប្រភេទនៃចលនាមិនមានសម្រាប់កែសម្រួលទេ។ ប្រសិន​បើ​មាន​ធាតុ​ច្រើន​ពេក ហើយ​អ្នក​ចង់​ដាក់​ជា​ក្រុម​ទៅ​ក្នុង​ថត អ្នក​គួរ​ប្រើ​ប៊ូតុង "បង្កើត​ក្រុម"។ តម្លៃវាលដែលបានបញ្ចប់នឹងត្រូវយកមកពិចារណានាពេលអនាគត នៅពេលបង្កើតទម្រង់របាយការណ៍លេខ 4 “របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់”។

រូបភាពទី 8. ថត - ធាតុលំហូរសាច់ប្រាក់

ចូរយើងបំពេញ PQR សម្រាប់បង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ពីធនាគារ។

រូបភាពទី 9. ឧទាហរណ៍នៃ PQR ដែលបានបញ្ចប់

រូបភាពទី 10. ការបង្ហោះតាមរយៈ PKO

គួរកត់សម្គាល់ថាក្នុងករណីនេះចលនានៃប្រាក់ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងមិនត្រឹមតែតាមរយៈការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងតាមរយៈគណនីចរន្តផងដែរ។ ដើម្បីជៀសវាងការដកប្រាក់ពីរដងពីគណនីធនាគារ ប្រតិបត្តិការនៃប្រភេទ Dt 50.01 - Kt 51 ត្រូវបានបង្កើតដោយសាច់ប្រាក់ មិនមែនឯកសារធនាគារទេ។

គណនីធានាសាច់ប្រាក់

ការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចំណាយ ឬ RKO ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយយោងទៅតាមច្បាប់ដូចគ្នានឹង PKO ដែរ។ នៅក្នុង 1C មានប្រភេទនៃការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ដូចខាងក្រោម:

1. ការទូទាត់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់
2. ត្រឡប់ទៅអ្នកទិញវិញ។
3. ការចេញឱ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវ
4. ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍
5. ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលដល់និយោជិត
6. ការទូទាត់ដល់និយោជិតក្រោមកិច្ចសន្យា
7. ការដាក់សាច់ប្រាក់ទៅធនាគារ
8. ការសងប្រាក់កម្ចីទៅសមភាគី
9. ការសងប្រាក់កម្ចីទៅធនាគារ
10. ការចេញប្រាក់កម្ចីទៅសមភាគី
11. ការប្រមូល
12. ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលដែលបានដាក់
13. ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់និយោជិត
14. ការ​ចំណាយ​ផ្សេង​ទៀត

សម្រាប់ការទូទាត់លេខ 4-5 សន្លឹកប្រាក់ខែគួរតែត្រូវបានរៀបចំជាមុន ទោះបីជាការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះបុគ្គលិកម្នាក់ក៏ដោយ។

រូបភាពទី 11. ជម្រើសឯកសារ RKO

យើងនឹងចេញការទូទាត់សំណងសម្រាប់ការចេញមូលនិធិទៅឱ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវ។

រូបភាពទី 12. បានបញ្ចប់ឯកសារចុះបញ្ជីសាច់ប្រាក់

បន្ទាប់​ពី​ការ​បង្ហោះ​ឯកសារ អ្នក​អាច​មើល​ការ​ប្រកាស។

រូបភាពទី 13. ការបង្ហោះសម្រាប់សេវាសាច់ប្រាក់ និងចុះឈ្មោះ

ចូរយើងពិចារណាអំពីនីតិវិធីសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលក្នុង 1C ។ យើងនឹងបង្កើតបញ្ជីប្រាក់ខែ។ ប្រសិនបើនិយោជិតទាំងអស់បានទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍យោងទៅតាមវា អ្នកអាចប្រើប៊ូតុង "របាយការណ៍ប្រាក់បៀវត្សរ៍" (នៅខាងក្រោមទម្រង់) ហើយការទូទាត់សំណងនឹងត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

រូបភាពទី 14. ជម្រើសសម្រាប់ឯកសារសាច់ប្រាក់ដោយផ្អែកលើបញ្ជីប្រាក់ខែ

ចូរ​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​ស្ថានភាព​ដែល​ប្រាក់​ខែ​របស់​និយោជិត​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ប្រាក់ ហើយ​ប្រាក់​សល់​ត្រូវ​បាន​បង់។ នៅក្នុងកំណែក្រដាសនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ សញ្ញាដែលត្រូវគ្នាត្រូវបានដាក់នៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់។ នៅក្នុង 1C នៅពេលគណនេយ្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ អ្នកគួរតែបើកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ហើយប្រើប៊ូតុង បង្កើតដោយផ្អែកលើបន្ទាប់មក ប្រាក់បៀវត្សរ៍។ចំពោះ​ឯកសារ​ដក​ប្រាក់ យើង​ទុក​ឈ្មោះ​ដែល​យើង​ត្រូវ​ការ។

រូបភាពទី 15. ឯកសារប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បៀវត្សរ៍

បន្ទាប់ពីបំពេញឯកសារ យើងពិនិត្យមើលការប្រកាស។

រូបភាពទី 16. ការប្រកាសនៅពេលដាក់ប្រាក់បៀវត្សរ៍

យើងត្រលប់ទៅបញ្ជីហើយចុចលើប៊ូតុង បង្កើតដោយផ្អែកលើយើងបង្កើតឯកសារមួយ។ ការ​ដក​សាច់ប្រាក់. ចំនួនទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានគណនាឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយចំនួនដែលបានដាក់។

រូបភាពទី 17. ឯកសារចេញសាច់ប្រាក់ដោយផ្អែកលើបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍

ការប្រកាសសម្រាប់ការចេញប្រាក់បៀវត្សរ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលិកពីរនាក់ ហើយនោះជារបៀបដែលវាគួរតែមាន។

រូបភាពទី 18. ការបិទផ្សាយឯកសារដកសាច់ប្រាក់

ចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់អាចត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងតុសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើពួកវាមិនលើសពីដែនកំណត់នៃការរក្សាទុកសាច់ប្រាក់។ បើមិនដូច្នោះទេពួកគេគួរតែត្រូវបានប្រគល់ឱ្យធនាគារ។ ការបង្កើត RKO ការដាក់សាច់ប្រាក់ទៅធនាគារ។

រូបភាពទី 19. ការបំពេញឯកសារដាក់ប្រាក់ទៅធនាគារ

លទ្ធផលនៃឯកសារ។

រូបភាពទី 20. ការបិទផ្សាយតាមឯកសារ ការដាក់សាច់ប្រាក់ទៅធនាគារ

សៀវភៅសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C 8.3

ដោយផ្អែកលើ PKO និង RKO ដែលបានអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃ យើងនឹងបង្កើតសៀវភៅសាច់ប្រាក់ (រូបភាពទី 21) ដែលជារបាយការណ៍ស្តីពីប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ដែលបានអនុវត្ត។

កំណត់ចំណាំតូចមួយ៖ ពេលខ្លះនៅពេលស្វ័យប្រវត្តិកម្ម អ្នកសរសេរកម្មវិធីសួរអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់បែបណាដើម្បីអនុវត្តទម្រង់នេះ ឬទម្រង់នោះ - ជាឯកសារ ឬជារបាយការណ៍។ សំណួរនេះច្រើនតែធ្វើអោយមនុស្សច្របូកច្របល់។ ខ្ញុំសូមពន្យល់ពីភាពខុសគ្នាដោយប្រើឧទាហរណ៍នៃឯកសារសាច់ប្រាក់។ PKO ឬ RKO គឺជាឯកសារដាច់ដោយឡែកដែលមានទម្រង់បញ្ចូល។ ចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងពួកគេ, ជាក្បួន, ត្រូវបានបញ្ចូលដោយអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនគាត់គាត់អាចផ្លាស់ប្តូរពួកគេបានប្រសិនបើចង់បាន។ សៀវភៅសាច់ប្រាក់គឺជារបាយការណ៍មួយ មិនមានទម្រង់បញ្ចូលសម្រាប់វាត្រូវបានបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយផ្អែកលើទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលក្នុងឯកសារ PKO និង RKO ។ ប្រសិនបើការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះឯកសារទាំងនេះ របាយការណ៍នឹងផ្តល់ចំនួនដែលបានផ្លាស់ប្តូររួចហើយដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលបង្កើត។

រូបភាពទី 21. ប៊ូតុងសម្រាប់បង្កើតសៀវភៅសាច់ប្រាក់

ដោយប្រើរបាយការណ៍នេះ អ្នកអាចកំណត់ការកំណត់ចាំបាច់។

រូបភាពទី 22. ការកំណត់សៀវភៅសាច់ប្រាក់

របាយការណ៍រួចរាល់។

រូបភាពទី 23. របាយការណ៍សាច់ប្រាក់

របាយការណ៍ជាមុន

ឯកសារមួយទៀតរួមបញ្ចូលនៅក្នុងប្លុក ការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធី 1C - របាយការណ៍ជាមុន

រូបភាពទី 24. ផ្លូវម៉ឺនុយទៅកាន់ឯកសារ របាយការណ៍ជាមុន

សូមក្រឡេកមើលឧទាហរណ៍នៃការបំពេញរបាយការណ៍ជាមុន។

រូបភាពទី 25. ការបង្កើតរបាយការណ៍ចំណាយ

ផ្នែកតារាងមានផ្ទាំងជាច្រើន។ យើងបំពេញផ្ទាំង Advances ដោយផ្អែកលើគណនីទូទាត់ដែលបានចេញ។

រូបភាពទី 26. ការបំពេញផ្ទាំង Advances

ផ្ទាំង ទំនិញបំពេញព័ត៌មានអំពីទំនិញ ឬសម្ភារៈដែលបានទិញ។ ប្រសិនបើអាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រូវបានរំលេចនៅក្នុងឯកសារ យើងបង្ហាញទិន្នន័យនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាមុន។

រូបភាពទី 27. ការបំពេញផ្ទាំងផលិតផល

រូបភាពទី 28. ផ្ទាំងផលិតផល ព័ត៌មានលម្អិតគណនី។

នៅលើផ្ទាំង ការទូទាត់យើងបង្ហាញការទូទាត់សម្រាប់ទំនិញដែលបានទិញពីមុន។

រូបភាពទី 29. ការបំពេញផ្ទាំងទូទាត់

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់ផ្ទាំង ទំនិញនិង ការទូទាត់។

ប្រសិនបើអ្នកទិញផលិតផលតែមួយនៅក្នុងហាងលក់រាយ សូមឆ្លុះបញ្ចាំងពីការទិញបែបនេះនៅក្នុងផ្នែក ទំនិញ។ប៉ុន្តែឧបមាថាអ្នកមានស្ថានភាពដែលអ្នកបង់ប្រាក់ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដូចគ្នាជាសាច់ប្រាក់ ឬដោយការផ្ទេរតាមធនាគារ។ ហើយអ្នកចង់មានទិន្នន័យត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការគណនា ឧទាហរណ៍ ដើម្បីបង្កើតរបាយការណ៍ផ្សះផ្សា។ បន្ទាប់មក វិក្កយបត្រ និងវិក្កយបត្រដែលទទួលបានពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់នេះនៅថ្ងៃទិញសម្រាប់សាច់ប្រាក់អាចត្រូវបានបង្ហោះដាច់ដោយឡែកពីឯកសារបង់ប្រាក់ជាមុន វិក័យប័ត្រ (សកម្មភាព, វិក័យប័ត្រ),ហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាមុនឆ្លុះបញ្ចាំងពីព័ត៌មានលម្អិតនៃ PKO, i.e. ឯកសារទូទាត់នៅលើផ្ទាំងទូទាត់។

បន្ទាប់​ពី​ការ​បង្ហោះ​ឯកសារ អ្នក​អាច​មើល​ការ​ប្រកាស។ ចំនួនទឹកប្រាក់នៃរបាយការណ៍ជាមុនគឺ 10,180 rubles, i.e. ការចំណាយលើសចំនួន 180 រូប្លិតនឹងត្រូវចេញពីតុសាច់ប្រាក់បន្ទាប់ពីការអនុម័តរបាយការណ៍ជាមុន។

រូបភាពទី 30. ការបិទផ្សាយតាមរបាយការណ៍មុននៃគណនេយ្យ និងកំណត់ត្រាគណនេយ្យ

រូបភាពទី 31. JSC - អាករដែលអាចកាត់កងបាន។

ការទូទាត់ដោយកាតទូទាត់

ការទូទាត់ដោយប័ណ្ណទូទាត់ ឬតាមវិធីផ្សេង ការទទួលបាន- វិធីសាស្រ្តទូទាត់ថ្លៃទំនិញ ឬសេវាកម្មដែលរីករាលដាលនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ចូរយើងពិចារណានីតិវិធីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបែបនេះនៅក្នុង 1C ។

ផ្លូវម៉ឺនុយ៖ ធនាគារ និងតុសាច់ប្រាក់ => តុសាច់ប្រាក់ => ប្រតិបត្តិការកាតទូទាត់។

រូបភាពទី 32. ផ្លូវម៉ឺនុយ - ប្រតិបត្តិការកាតទូទាត់

ដោយប៊ូតុង បង្កើតមានជម្រើសឯកសារបី។ ជ្រើសរើស ការទូទាត់ពីអ្នកទិញ,ដោយសារតែ ឯកសារនេះត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបង់ប្រាក់ពីនីតិបុគ្គល និងសហគ្រិនម្នាក់ៗ។ ប្រតិបត្តិការកាតបង់ប្រាក់លក់រាយគឺហួសពីវិសាលភាពនៃអត្ថបទនេះ។

រូបភាពទី 33. ការជ្រើសរើសជម្រើសឯកសារ

យើងបំពេញឯកសារ អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺសាមញ្ញណាស់នៅទីនេះ។

រូបភាពទី 34. ឯកសារប្រតិបត្តិការប័ណ្ណទូទាត់ដែលបានបញ្ចប់

តោះមើលខ្សែភ្លើង។ សាច់ប្រាក់ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងគណនី 57.03 ។

រូបភាពទី 35. ការបិទផ្សាយយោងទៅតាមប្រតិបត្តិការលើឯកសារប័ណ្ណទូទាត់

ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការទទួលមូលនិធិទៅក្នុងគណនីបច្ចុប្បន្ន អ្នកអាចបង្កើតឯកសារដោយផ្អែកលើប្រតិបត្តិការដែលបានអនុវត្ត បង្កាន់ដៃទៅគណនីចរន្ត។

រូបភាពទី 36. ការបង្កើតបង្កាន់ដៃឯកសារទៅកាន់គណនីចរន្ត

ប្រសិនបើគ្មានកម្រៃជើងសារធនាគារទេ ការទូទាត់ទំនងជាមិនត្រូវបានធ្វើឡើងទេ ដូច្នេះយើងបំបែកការទូទាត់ទៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ និងកម្រៃជើងសារធនាគារ ហើយបញ្ជាក់គណនីចំណាយសម្រាប់កម្រៃជើងសារនេះ។

រូបភាពទី 37. បានបញ្ចប់ឯកសារបង្កាន់ដៃទៅគណនីចរន្ត

តោះមើលខ្សែភ្លើង។

រូបភាពទី 38. ការបង្ហោះតាមឯកសារបង្កាន់ដៃទៅគណនីចរន្ត

ប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានសារពើពន្ធ

មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានសារពើពន្ធគឺជាឧបករណ៍បច្ចេកទេសសម្រាប់ការបោះពុម្ពមូលប្បទានប័ត្រ មានអង្គចងចាំសារពើពន្ធ ភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រ និងមានសមត្ថភាពធ្វើការលើបណ្តាញ។ ផ្លូវម៉ឺនុយសម្រាប់ការតភ្ជាប់ រដ្ឋបាល => ឧបករណ៍ភ្ជាប់។

រូបភាពទី 39. ម៉ឺនុយឧបករណ៍ភ្ជាប់

នៅក្នុងជំពូក អ្នកចុះបញ្ជីសារពើពន្ធកម្មវិធីបញ្ជាឧបករណ៍ត្រូវតែបញ្ជាក់។

រូបភាពទី 40. ការជ្រើសរើសអ្នកបើកបរអត្រានុកូលដ្ឋានសារពើពន្ធ

ប្រសិនបើឧបករណ៍ថតសំឡេងពិតប្រាកដមិនមានទេ អ្នកអាចប្រើកម្មវិធីត្រាប់តាមពី 1C សម្រាប់គោលបំណងសាកល្បង។ ឧទាហរណ៍នៃការបំពេញទិន្នន័យត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោមនៅក្នុងរូបភាពទី 41 ។

រូបភាពទី 41. ឧទាហរណ៍នៃកាតការកំណត់អត្រានុកូលដ្ឋានសារពើពន្ធដែលបានបញ្ចប់

បន្ទាប់ពីភ្ជាប់មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានសារពើពន្ធរួច វាអាចបោះពុម្ពមូលប្បទានប័ត្រឧទាហរណ៍ពីឯកសារ PKOឬ ប្រតិបត្តិការកាតទូទាត់។

រូបភាពទី 42. ការបោះពុម្ពបង្កាន់ដៃនៅក្នុងកម្មវិធី 1C

នេះបញ្ចប់ការពិភាក្សារបស់យើងលើប្រធានបទនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចូល និងចេញនៅក្នុងកម្មវិធី 1C 8.3។

បង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ (PKO) គឺជាឯកសារដែលយោងទៅតាមសាច់ប្រាក់ត្រូវបានទទួលនៅតុសាច់ប្រាក់របស់អង្គការ ដែលគូរឡើងក្នុងទម្រង់បង្រួបបង្រួម KO-1 ។ អ្នកអាចស្វែងរកឯកសារការបញ្ជាទិញបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C 8.3 នៅក្នុងម៉ឺនុយធនាគារ និងតុសាច់ប្រាក់ – ឯកសារសាច់ប្រាក់៖

ដូច្នេះនៅពេលបំពេញការបញ្ជាទិញបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C 8.3 ដំបូងយើងកំណត់ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាលទ្ធផលដែលប្រាក់ត្រូវបានទទួលនៅតុសាច់ប្រាក់។ ទម្រង់ឯកសារនេះមានគុណលក្ខណៈ ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ នៅពេលចូលប្រើ ថតប្រតិបត្តិការដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងលេចឡើង៖

កាលបរិច្ឆេទឯកសារគឺស្មើដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅនឹងកាលបរិច្ឆេទបច្ចុប្បន្ន វាអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើចាំបាច់។ លេខឯកសារក៏ត្រូវបានបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមលំដាប់លំដោយ។ ប៉ុន្តែបើចាំបាច់ វាក៏អាចផ្លាស់ប្តូរបានដែរ។

អាស្រ័យលើប្រភេទប្រតិបត្តិការដែលបានបង្កើតឡើង ទម្រង់អេក្រង់នៃឯកសារផ្លាស់ប្តូរ ដោយផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ 1C 8.3 នូវព័ត៌មានលម្អិតចាំបាច់សម្រាប់គណនេយ្យសំយោគ និងវិភាគដើម្បីបំពេញ។ ប្រសិនបើបញ្ជីនៃប្រតិបត្តិការមិនមានមួយសមរម្យទេនោះ អ្នកអាចជ្រើសរើសបង្កាន់ដៃផ្សេងទៀត។

ដូច្នេះសូមក្រឡេកមើលប្រតិបត្តិការទូទៅបំផុត។

នៅក្នុងបឋមកថានៃឯកសារ អ្នកត្រូវតែបំពេញព័ត៌មានលម្អិតរបស់ភាគី ជ្រើសរើសអ្នកទិញពីបញ្ជីដែលសមរម្យ ហើយបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងវាលចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់។

• ប៊ូតុង "បន្ថែម" បន្ថែមបន្ទាត់ទទេទៅតារាងឯកសារ។
• សម្រាប់គណនេយ្យវិភាគ អ្នកត្រូវបំពេញព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀង និងមាត្រា DDS ដោយជ្រើសរើសពួកវាពីបញ្ជីដែលភ្ជាប់មកជាមួយ។ ខណៈពេលកំពុងធ្វើការនៅក្នុង 1C 8.3 អ្នកអាចបំពេញបន្ថែមនូវថតដែលមានធាតុដែលបាត់។
• គណនីទូទាត់ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងតារាងដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីកំណត់ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ។ វិក័យប័ត្រ 62.02 ត្រូវបានបញ្ចូលប្រសិនបើនេះគឺជាការបង់ប្រាក់ជាមុន។
• ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ទៅ​ក្នុង​ទម្រង់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បោះពុម្ព​នោះ សូម​ចុច​លើ​បន្ទាត់​ដែល​មាន​ពុម្ព​អក្សរ​ពណ៌​បៃតង​ដែល​បាន​បន្លិច​សេចក្ដី​លម្អិត​អំពី​ទម្រង់​បោះពុម្ព​ដែល​បាន​បោះពុម្ព៖

បន្ទាប់ពីបង្ហោះឯកសារដោយប្រើប៊ូតុង Post ឬ Post និង Close ធាតុគណនេយ្យត្រូវបានបង្កើតជាមួយនឹងការឆ្លើយឆ្លងរបស់គណនី Debit 50 Credit 62។

• ប៊ូតុងបោះពុម្ពបោះពុម្ពទម្រង់ KO-1 បង្រួបបង្រួមដែលបំពេញដោយទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ។
• ប្រសិនបើស្ថាប័នជាអ្នកបង់ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម នោះវិក្កយបត្រគួរតែត្រូវបានចេញសម្រាប់ការទូទាត់ជាមុនដែលទទួលបាន។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះសូមប្រើប៊ូតុងបង្កើតដែលមានមូលដ្ឋានហើយជ្រើសរើសបន្ទាត់នៃឈ្មោះដូចគ្នា;
• ប៊ូតុង More មានមុខងារបន្ថែមដែលអាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះឯកសារ រួមទាំងការបោះពុម្ពបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់តាមរយៈមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានសារពើពន្ធដែលបានតភ្ជាប់ ឬភ្ជាប់ឯកសារបន្ថែម៖

ប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលលក់រាយត្រូវបានទទួលនៅឯការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ នោះប្រតិបត្តិការមួយផ្សេងទៀត ប្រាក់ចំណូលលក់រាយគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់។

នៅពេលចុះឈ្មោះ PKO ក្នុង 1C 8.3 សម្រាប់ការទទួលសាច់ប្រាក់ពីធនាគារ រូបរាងនៃទម្រង់អេក្រង់ PKO មើលទៅខុសគ្នាទាំងស្រុង។ គណនីឥណទានត្រូវបានបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ (គណនី 51):

សម្រាប់គោលបំណងនៃការវិភាគគណនេយ្យ អ្វីដែលនៅសេសសល់គឺដើម្បីបង្ហាញពីព័ត៌មានលម្អិតនៃមាត្រា DDS ហើយនៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិតនៃទម្រង់ដែលបានបោះពុម្ពនៃឯកសារនោះ ឈ្មោះពេញរបស់និយោជិតដែលដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងបញ្ជីសាច់ប្រាក់។

នៅពេលជ្រើសរើសប្រភេទប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតសម្រាប់ការទទួលមូលនិធិ វាចាំបាច់ក្នុងការបំពេញការវិភាគសម្រាប់គណនីគណនេយ្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការឥណទាន ចាប់តាំងពីឥណពន្ធនឹងស្ថិតនៅក្នុងគណនី 50 ជានិច្ច។ ជាធម្មតាទាំងនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតនៃភាគី កិច្ចព្រមព្រៀង មាត្រា DDS ។

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីកំហុសដែលអាចកើតមាននៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C សូមទស្សនាវីដេអូបន្ទាប់របស់យើង៖

របៀបធ្វើការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចំណាយក្នុង 1C 8.3

ការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចំណាយ (RKO) ត្រូវបានបង្កើតនៅពេលដែលសាច់ប្រាក់ត្រូវបានចេញពីតុសាច់ប្រាក់របស់ស្ថាប័ន។ វាត្រូវបានចេញជាទម្រង់បង្រួបបង្រួម KO-2 ។

ស្រដៀងនឹងការបំពេញការបញ្ជាទិញបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C 8.3 ខ្លឹមសារនៃទម្រង់អេក្រង់អាស្រ័យលើប្រភេទប្រតិបត្តិការដែលបានជ្រើសរើស។ សូមក្រឡេកមើលប្រភេទប្រតិបត្តិការទូទៅបំផុត។

នៅពេលបើកប្រាក់ខែក្នុង 1C 8.3៖

• បឋមកថានៃឯកសារបង្ហាញពីកាលបរិច្ឆេទនៃការទូទាត់និងប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍;
• នៅក្នុងផ្នែកតារាងនៃទម្រង់នេះ ចុចប៊ូតុង បន្ថែម ដើម្បីជ្រើសរើសឯកសារ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់តុសាច់ប្រាក់ ដែលអាចត្រូវបានបង្កើតពីមុន (សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើទម្រង់ T-53);
• បើចាំបាច់ អ្នកអាចបន្ថែម ឬផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានក្នុងទម្រង់ដែលបានបោះពុម្ព ដោយប្រើបន្ទាត់ព័ត៌មានលម្អិតនៃទម្រង់ដែលបានបោះពុម្ព។
• នៅពេលប្រកាសឯកសារ ធាតុគណនេយ្យត្រូវបានបង្កើតជាមួយនឹងការឆ្លើយឆ្លងឥណពន្ធ 70 ឥណទាន 50 ជាមួយនឹងការវិភាគសម្រាប់បុគ្គលិក៖

នៅពេលចេញលុយសម្រាប់ការរាយការណ៍ អ្នកត្រូវតែ៖

• ជ្រើសរើសបុគ្គលិកពីបញ្ជីបុគ្គល;
• វាត្រូវបានណែនាំឱ្យបំពេញព័ត៌មានលម្អិតអំពីលិខិតឆ្លងដែនរបស់និយោជិតនៅក្នុងថតឯកសារ ដូច្នេះពួកគេត្រូវបានបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងឯកសារ។ បើមិនដូច្នោះទេ អ្នកនឹងត្រូវធ្វើដូចនេះរាល់ពេលដែលអ្នកបំពេញបញ្ជីសាច់ប្រាក់សម្រាប់មនុស្សជាក់លាក់។
• នៅពេលប្រកាសឯកសារ ធាតុគណនេយ្យត្រូវបានបង្កើតជាមួយគណនីឆ្លើយឆ្លង ឥណពន្ធ 71 ឥណទាន 50 ជាមួយនឹងការវិភាគសម្រាប់បុគ្គលិក៖

កន្លែងដែលនៅក្នុង 1C 8.3 ដើម្បីកំណត់ដែនកំណត់សមតុល្យសាច់ប្រាក់

នៅក្នុង 1C Accounting 8.3 ការចុះឈ្មោះព័ត៌មាន ដែនកំណត់សមតុល្យសាច់ប្រាក់គឺទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះ។ ដែនកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់នឹងមានសុពលភាពចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលបានណែនាំក្នុង 1C 8.3 រហូតដល់សូចនាករថ្មីត្រូវបានណែនាំ៖

របៀបក្នុង 1C 8.2 អ្នកអាចតាមដានការអនុលោមភាពត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងដែនកំណត់សាច់ប្រាក់ដែលកំណត់ដោយធនាគារត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងមេរៀនវីដេអូខាងក្រោម៖

អ្នកអាចសិក្សាពីលក្ខណៈពិសេសនៃការចុះឈ្មោះប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C 8.3 (គណនី ឯកសារ ការបង្ហោះ) និងរៀនពីរបៀបកំណត់ដែនកំណត់សាច់ប្រាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់នៅក្នុងម៉ូឌុល។

ដើម្បីចុះឈ្មោះប្រតិបត្តិការចុះបញ្ជីសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C Accounting 8.3 ឯកសារខាងក្រោមត្រូវបានប្រើប្រាស់៖ បង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ និងការបញ្ជាទិញចំណាយ។ ទិនានុប្បវត្តិសម្រាប់ការចុះឈ្មោះការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចេញនិងចូលនៅក្នុង 1C មានទីតាំងនៅក្នុងធាតុ "ឯកសារសាច់ប្រាក់" នៃម៉ឺនុយ "ធនាគារនិងតុសាច់ប្រាក់" ។

ដើម្បីបង្កើតឯកសារថ្មី ចុចលើប៊ូតុង “បង្កាន់ដៃ” ក្នុងទម្រង់បញ្ជីដែលបើក។

សំណុំនៃវាល និងប្រតិបត្តិការដែលបង្ហាញដោយផ្ទាល់អាស្រ័យលើតម្លៃដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវាល "ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ" ។

សូមក្រឡេកមើលប្រភេទនីមួយៗឱ្យបានលំអិត៖

តាមលំនាំដើម គណនីឥណពន្ធគឺ 50.01 នៅគ្រប់ទីកន្លែង - "សាច់ប្រាក់របស់អង្គការ" ។

គណនីធានាសាច់ប្រាក់

ដើម្បីបង្កើតការទូទាត់សាច់ប្រាក់នៅក្នុងបញ្ជីឯកសារសាច់ប្រាក់ 1C 8.3 អ្នកត្រូវតែចុចលើប៊ូតុង "បញ្ហា" ។

ការអនុវត្តឯកសារនេះគឺអនុវត្តមិនខុសពីបង្កាន់ដៃនៅតុសាច់ប្រាក់ទេ។ សំណុំនៃព័ត៌មានលម្អិតក៏អាស្រ័យលើប្រភេទប្រតិបត្តិការដែលបានជ្រើសរើសផងដែរ។

រឿងតែមួយគត់ដែលគួរកត់សម្គាល់គឺថានៅពេលជ្រើសរើសប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួល (លើកលែងតែកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យា) នៅក្នុងឯកសារអ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលតាមរយៈបញ្ជីសាច់ប្រាក់។ ឯកសារទូទាត់សងវិញក៏បង្ហាញពីប្រភេទនៃការទូទាត់ផងដែរ៖ ការសងបំណុលឬការប្រាក់។

ដែនកំណត់សមតុល្យសាច់ប្រាក់

ដើម្បីកំណត់ដែនកំណត់នៃការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ សូមចូលទៅកាន់ផ្នែកនៃឈ្មោះដូចគ្នានៅក្នុងកាតបញ្ជីឈ្មោះ "អង្គការ"។ យើងមានវានៅក្នុងផ្នែករង "ច្រើនទៀត" ។

ការណែនាំនេះបង្ហាញពីចំនួនកំណត់ និងរយៈពេលសុពលភាព។ មុខងារនេះបានធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់គណនេយ្យករក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់។

សៀវភៅសាច់ប្រាក់

1C: កម្មវិធីគណនេយ្យអនុវត្តមុខងារនៃការបង្កើតសៀវភៅសាច់ប្រាក់ (ទម្រង់ KO-4) ។ មាននៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ PKO និង RKO ។ ដើម្បីបើកវាចុចលើប៊ូតុង "សៀវភៅសាច់ប្រាក់" ។

នៅក្នុងបឋមកថារបាយការណ៍ បង្ហាញរយៈពេល (លំនាំដើមគឺថ្ងៃបច្ចុប្បន្ន)។ ប្រសិនបើកម្មវិធីរបស់អ្នករក្សាកំណត់ត្រាសម្រាប់ស្ថាប័នច្រើនជាងមួយ វាក៏ត្រូវតែចង្អុលបង្ហាញផងដែរ។ លើសពីនេះទៀតប្រសិនបើចាំបាច់អ្នកអាចជ្រើសរើសផ្នែកជាក់លាក់មួយដែលសៀវភៅសាច់ប្រាក់នឹងត្រូវបានបង្កើត។

សម្រាប់ការកំណត់របាយការណ៍លម្អិតបន្ថែមទៀត ចុចលើប៊ូតុង "បង្ហាញការកំណត់"។

នៅទីនេះអ្នកអាចបញ្ជាក់ពីរបៀបដែលសៀវភៅសាច់ប្រាក់នឹងត្រូវបានបង្កើត និងការកំណត់មួយចំនួនសម្រាប់ការរចនារបស់វានៅក្នុង 1C។

បន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះការកំណត់នៃរបាយការណ៍នេះ សូមចុច "បង្កើត"។

ជាលទ្ធផលអ្នកនឹងទទួលបានរបាយការណ៍ជាមួយនឹងចលនាសាច់ប្រាក់ទាំងអស់នៅតុសាច់ប្រាក់ ក៏ដូចជាសមតុល្យនៅដើម/ចុងថ្ងៃ និងសមតុល្យ។

សារពើភ័ណ្ឌសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C 8.3 គណនេយ្យ

នីតិវិធីសម្រាប់ការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌសាច់ប្រាក់ត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងលំដាប់នៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលេខ 49 ចុះថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1995 ។

ជាអកុសល នៅក្នុងកម្មវិធី 1C 8.3 មិនមានរបាយការណ៍សារពើភ័ណ្ឌសាច់ប្រាក់នៅក្នុងទម្រង់ INV-15 ទេ។ សំណើនេះត្រូវបានស្នើទៅក្រុមហ៊ុន 1C រួចហើយ។ ប្រហែលជាថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះ គណនេយ្យករត្រូវយកសារពើភ័ណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ដោយដៃ។

អ្នកអាចទាញយកទម្រង់បែបបទ និងគំរូនៃការបំពេញ INV-15 នៅ។

មធ្យោបាយលឿនបំផុត និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺបញ្ជាឱ្យដំណើរការសម្រាប់ការបង្កើត INV-15 ពីអ្នកឯកទេស។ ដំណើរការនេះនឹងមិនត្រឹមតែសន្សំសំចៃពេលវេលាច្រើនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏នឹងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃកត្តាមនុស្សផងដែរ ដែលនឹងជៀសវាងកំហុសឆ្គង។

វីដេអូបណ្តុះបណ្តាល

សូមមើលការណែនាំជាវីដេអូផងដែរសម្រាប់ការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C 8.3៖