Blok perbendaharaan dalam standard kewangan bit. Perakaunan kewangan dan pengurusan

Sistem Perbendaharaan digunakan secara meluas dalam banyak perusahaan yang beroperasi di 1C. Ia amat penting dalam perusahaan besar, tetapi baru-baru ini syarikat kecil turut menghargai kepentingan dan keperluan praktikalnya.

Pertimbangkan contoh pelaksanaan salah satu sistem perbendaharaan berdasarkan 1C - BIT.FINANCE (selepas ini dirujuk sebagai Perbendaharaan) .

1. Maklumat am

Sebenarnya, BIT: Finance-Standard ialah modul yang diubah suai untuk memasukkan permintaan untuk membelanjakan wang, yang sebelum ini dalam Pengurusan Perdagangan, SCP dan konfigurasi lain. Sistem berdasarkan produk perisian lain tidak dipertimbangkan secara prinsip, berdasarkan tugas asal.

Pada awalnya, seminar telah diadakan mengenai faedah bekerja di Perbendaharaan, kajian percubaan sistem telah dijalankan, hasilnya menyimpulkan bahawa Perbendaharaan (BIT: Standard Kewangan) adalah penyelesaian yang mudah untuk merancang aliran tunai dan melaporkannya dalam konteks penganalisis yang diperlukan.

Sebelum sistem digunakan, pendekatan untuk menyediakan buku rujukan berikut perlu disistematikkan:

Artikel pusing ganti

Projek

kumpulan nomenklatur.

Profil penganalisis ini akan digunakan selanjutnya dalam belanjawan, i.e. penyusunan mereka harus dibuat dengan mengambil kira kemungkinan pada masa hadapan untuk mendapatkan data perakaunan setanding dan menyediakan maklumat lengkap tentang semua aliran tunai. Untuk artikel perolehan, adalah wajar untuk mengumpulkan elemen ke dalam kumpulan mengikut piawaian untuk merangka rancangan kewangan.

Projek mempunyai tahap, untuk projek di mana terdapat beberapa elemen konstituen, subperingkat boleh dibenarkan, tetapi mesti difahami bahawa pada masa akan datang ini akan merumitkan kerja mencerminkan maklumat, kerana sebahagian daripada kerja, sebagai peraturan, merujuk kepada projek secara keseluruhan. Oleh itu, masuk akal untuk mencipta subprojek apabila mustahil untuk menyelesaikan sebarang tugas tanpa pengenalan subkumpulan sedemikian.

Diandaikan bahawa Organisasi, sebahagian daripada Pihak Rakan Sejawat, Kontraktor (dengan peranan yang ditetapkan), dsb. pada mulanya dimasukkan ke dalam pangkalan data. Pengenalan pengguna, definisi peranan, definisi akses tidak mencukupi dalam manual. Terutama apabila mengehadkan hak di peringkat rekod, sokongan perunding firma boleh berguna. Dengan kaedah yang dipermudahkan dalam firma kecil, pengetahuan di peringkat pengurusan mungkin mencukupi.

1. Prosedur untuk memasukkan dan meluluskan dokumen "Permohonan untuk perbelanjaan dana"

Setelah selesai proses membiasakan diri dengan program dan pengenalan artikel perolehan tertentu dan elemen direktori lain, adalah perlu untuk memikirkan skema aliran dokumen sistem Perbendaharaan. Adalah penting untuk memahami bahawa ia tidak sepatutnya menjadi apa yang dinasihatkan oleh penganalisis, tetapi supaya mudah bagi semua orang yang menggunakannya untuk memasuki dan menerima maklumat, tetapi pada masa yang sama sepadan dengan logik tindakan dalam program.

Dokumen pembentuk pertama sistem ialah Permohonan untuk perbelanjaan dana. Aplikasi ini mengumpul semua maklumat yang kemudiannya digunakan dalam sistem.

Untuk memasukkan Aplikasi, anda mesti memasuki sistem dengan menyatakan pengguna dan kata laluan, cari panel "Perbendaharaan" - dokumen "Permohonan untuk membelanjakan dana". Mereka yang bertanggungjawab untuk aplikasi memilih jenis operasi yang mereka lakukan, mengikut Jadual 1.

Jadual 1

Contoh lajur dalam jadual: Bertanggungjawab untuk memasukkan dan meluluskan permintaan mengikut jenis operasi

Permohonan baru dimasukkan oleh Kontraktor.

TUGASAN №1. Syarikat mempunyai senarai sedia item belanjawan aliran tunai. Bagaimana untuk memuat turun buku rujukan "Artikel Perolehan" dari MS Excel?

TUGASAN №2. Bagaimana jika pusat tanggungjawab kewangan berbeza daripada senarai unit organisasi? Adakah mungkin untuk menyegerakkan buku rujukan "CFD" dan "Unit organisasi"?

TUGASAN №3. Bagaimanakah BIT.FINANCE boleh merancang data mengenai belanjawan aliran tunai (BDDS)?

TUGASAN №4. Bagaimana untuk menjana laporan disatukan tentang BDDS untuk semua CFD dalam BIT.FINANCE?

TUGASAN №10. Bagaimana untuk memisahkan pembayaran domestik (contohnya, memindahkan dana antara akaun bank) daripada pembayaran lain?

TUGASAN №11. Di mana dalam permohonan untuk membelanjakan dana untuk menetapkan akaun semasa dari mana dana akan dipindahkan?

TUGASAN №12. Untuk bayaran dalam c.u. ia dikehendaki menggunakan kadar pertukaran Bank Negara + 5% apabila mengira semula. Bagaimana untuk menjadualkan pembayaran sedemikian?

TUGASAN №13. Ia dikehendaki membayar permohonan untuk membelanjakan dana secara ansuran: separuh hari ini, dan separuh lagi dalam beberapa hari. Bagaimana untuk mencerminkan perkara ini dalam BIT.FINANCE?

TUGASAN №14. Bagaimana untuk mengembangkan senarai penganalisis pengurusan dalam dokumen "Permohonan untuk perbelanjaan dana"? Untuk beberapa pembayaran, anda perlu mengisi analitik "Wilayah" dan "Individu".

TUGASAN №15. Apakah yang perlu dilakukan oleh pemula pembayaran jika rakan niaga belum lagi dimasukkan ke dalam pangkalan data, tetapi ia dikehendaki menjadualkan pembayaran?

TUGASAN №16. Kerja dan tujuan dokumen "Ramalan pembayaran".

TUGASAN №17. Bagaimana untuk menjadualkan penerimaan wang daripada pembeli?

TUGASAN №18. Bekerja dengan jadual pembayaran dalam BIT.FINANCE

TUGASAN №19. Penutupan automatik dan manual permohonan untuk membelanjakan dana yang tidak sepatutnya dibayar.

TUGASAN №20. Pelarasan belanjawan aliran tunai dan kesan pelarasan ini ke atas had perbelanjaan tunai

TUGASAN №21. Bagaimana untuk membayar satu artikel dengan mengorbankan artikel lain?

TUGASAN №22. Bagaimana untuk melaksanakan permohonan melebihi bajet?

TUGASAN №23. Kelulusan kumpulan dokumen menggunakan "Tempat Kerja Kelulusan"

TUGASAN №24. Adakah mungkin untuk menyerlahkan permintaan yang diluluskan secara visual dalam log dokumen?

TUGASAN №25. Perkhidmatan perakaunan perusahaan mungkin mencerminkan data mengenai pergerakan dana dengan kelewatan, contohnya, sekali setiap beberapa hari. Bagaimanakah saya boleh mendepositkan baki tunai pengurusan?

TUGASAN №26. Bekerja dengan dokumen "Kalendar pembayaran"

TUGASAN №27. Pejabat Bendahari

TUGASAN №28. Bagaimana untuk menjana dan membayar daftar permohonan untuk membelanjakan wang?

TUGASAN №29. Analisis fakta rancangan mengenai belanjawan aliran tunai

TUGASAN №30. Refleksi fakta mengenai BDDS. Pengisian manual dimensi pengurusan dalam dokumen pembayaran.

TUGASAN №31. Refleksi fakta mengenai BDDS. Penggantian automatik analitik pengurusan berdasarkan pematuhan dengan analitik perakaunan.

TUGASAN №32. Refleksi fakta mengenai BDDS. Penggantian dimensi pengurusan daripada perjanjian rakan niaga.

TUGASAN №33. Refleksi fakta mengenai BDDS. Refleksi komisen bank dalam BDDS dan BDR pada masa yang sama.

TUGASAN №34. Refleksi FAKTA tentang BDDS. Pemindahan dana antara akaun penyelesaian organisasi.

TUGASAN №35. Refleksi perbezaan kadar pertukaran dalam FAKTA pada BDDS

TUGASAN №36. Laporan ramalan senario

TUGASAN №37. Kemas kini BDDS

TUGASAN №38. Laporkan "Analisis fakta rancangan tentang belanjawan"

TUGASAN №39. Bagaimana untuk memastikan bahawa pengguna melihat pembayaran yang dirancang hanya untuk CFDnya?

Barisan penyelesaian BIT.Finance direka untuk pengurusan kewangan, automasi belanjawan dan pelaporan pengurusan berdasarkan 1C:Enterprise 8.

BIT.KEWANGAN– penyelesaian berciri penuh yang membolehkan anda mensistemkan aliran tunai melalui Perbendaharaan berpusat.

Produk perisian direka khusus untuk automasi perniagaan sederhana dan besar. Masa pelaksanaan yang singkat dan peluang yang luas menjadikan program ini penyelesaian yang ideal dalam bidang belanjawan dan tugas perbendaharaan.

Untuk siapa penyelesaian BIT.FINANCE.Standard?

• Syarikat perniagaan sederhana dan besar, yang mana pelaksanaan sistem pengurusan Perbendaharaan adalah keutamaan dan tugas kritikal masa;
• Syarikat yang pada masa ini mempunyai belanjawan terhad untuk membangunkan metodologi dan melaksanakan sistem automatik, dan yang bersedia untuk mula melaksanakan sistem pengurusan kewangan dengan pelaksanaan penyelesaian pengurusan Perbendaharaan moden.
• Penyelesaian yang dicadangkan adalah sesuai untuk keadaan ini, kerana memperuntukkan tempoh pelaksanaan yang singkat (dari 2 minggu) dan kemungkinan peralihan yang tidak menyakitkan kepada versi BIT.FINANCE yang lebih lama.

• Buat format bersatu untuk mengurus Belanjawan Aliran Tunai (BDDS), termasuk direktori piawai Daerah Persekutuan Pusat, Artikel DCS, Projek, dsb.;
• Buat pangkalan data bersatu bagi Rakan Sejawat, Kontrak dan Kewajipan;
• Laksanakan perancangan BDDS berbilang senario dalam bahagian analisis yang diperlukan;
• Mengautomasikan proses mengumpul Permohonan untuk membelanjakan dana dengan kawalan operasi untuk pematuhan BDDS yang diluluskan;
• Automasi kerja dengan jadual pembayaran di bawah kontrak;
• Mengautomasikan proses kelulusan Permohonan, termasuk kelulusan berbilang peringkat menggunakan Daftar Pembayaran;
• Mengautomasikan kerja dengan kalendar Pembayaran dan pembentukan dokumen pembayaran berdasarkan Aplikasi dan Daftar;
• Pastikan penerimaan laporan pelan-fakta mengenai BDDS dalam mod dalam talian dengan kemungkinan mendapatkan semua transkrip yang diperlukan.

Keputusan "BIT: Perbendaharaan dan Belanjawan" dibangunkan berdasarkan produk "1C: Perakaunan 8" direka untuk meningkatkan kecekapan perancangan dan kawalan sumber kewangan dan aliran tunai.
Pembangunan ini bertujuan untuk perniagaan sederhana dan besar, firma dan perusahaan dari mana-mana industri dengan aliran tunai berstruktur kompleks, termasuk aktiviti pelaburan, sejumlah besar operasi perbendaharaan yang memerlukan pengoptimuman dan kawalan oleh Ketua Pengarah, Pengarah Kewangan, Ketua Bendahari, Ketua Akauntan , Ketua jabatan perancangan dan ekonomi dan ketua perkhidmatan kewangan yang lain.

Kelebihan penyelesaian itu bukan sahaja fungsinya yang kaya, tetapi juga mengambil kira psikologi pengguna: antara muka borang kemasukan bajet sedekat mungkin dengan Microsoft Office Excel, yang meminimumkan kesukaran pengguna membiasakan diri dengan produk baharu dan dengan ketara mengurangkan kos untuk mengisi dokumen. Konsep ini menyediakan pemindahan perancangan cepat daripada MS Excel kepada penyelesaian baharu.

Dengan bantuan automasi berdasarkan "BIT: Perbendaharaan dan Belanjawan", kecekapan proses perniagaan meningkat dengan ketara:

• Menyediakan pengurusan pembayaran berpusat untuk perusahaan dengan struktur organisasi yang kompleks;
• Pembentukan Permohonan untuk pembayaran dan Terancang penerimaan dana;
• Kawalan automatik pembayaran semasa untuk tidak melebihi Belanjawan Aliran Tunai (BDDS) dalam masa nyata;
• Penyelarasan Permohonan untuk pembayaran dan mendapatkan kebenaran untuk pembayaran;
• Menyelenggara pengurusan dokumen elektronik dari segi penyediaan dan membuat pembayaran;
• Pembentukan pelaporan yang diperlukan untuk analisis dan penerimaan keputusan pentadbiran;
• Pembentukan belanjawan induk perusahaan;
• Perakaunan untuk data sebenar dalam sistem belanjawan;
• Pelaksanaan analisis pelan-fakta aktiviti;
• Pembezaan hak akses;
• Kerja perkhidmatan sokongan teknikal (Meja Bantuan).

Penyelesaian "BIT: Perbendaharaan dan Belanjawan" ialah penyelesaian pertama barisan program khusus "BIT.FINANCE". Anda boleh memilih penyelesaian yang paling sesuai untuk syarikat anda menggunakan jadual ciri perbandingan produk, sementara terdapat kemungkinan peningkatan selanjutnya kepada produk yang lebih berfungsi, sebagai contoh, mulakan dengan penggunaan "BIT: Treasury dan Belanjawan", dan kemudian teruskan kepada pelaksanaan "BIT: Perbendaharaan dan Belanjawan" . PROF. Dalam kes ini, anda tidak akan melihat peralihan itu, kerana. produk diwarisi sepenuhnya.

Bergantung pada bilangan lesen untuk platform 1C

Produk perisian "BIT: Treasury and Budgeting" bukanlah program bebas, untuk operasinya adalah perlu untuk memasang platform "1C: Enterprise 8.1" dan produk "1C: Accounting 8".

Penerangan tentang fungsi

Subsistem "Pengurusan Tunai (Perbendaharaan)" sistem BIT.Finance membolehkan anda:

1. Sediakan permintaan untuk perbelanjaan dan penerimaan dana
2. Kawal had belanjawan dalam permintaan
3. Bentuk kalendar pembayaran, daftar pembayaran
4. Menjana dokumen pembayaran secara automatik
5. Simpan salinan imbasan invois, kontrak dan akta
6. Bentuk analisis pelan-fakta untuk BDDS

Hasil daripada menggunakan subsistem Perbendaharaan, anda akan dapat:

1. Menguruskan aliran tunai dan baki
2. Ramalkan jurang tunai
3. Tingkatkan kawalan ke atas pembayaran
4. Mencegah penyalahgunaan dana
5. Melaksanakan pengurusan dan kawalan kewangan

perancangan operasi

Berdasarkan senarai Permohonan yang dipersetujui, Perbendaharaan menjana daftar pembayaran untuk setiap hari dan SECARA AUTOMATIK menjana dokumen pembayaran.

1. Jangan lupa tentang pembayaran tetap yang penting, sebagai contoh, untuk mengambil kira sewa dalam pembayaran masa depan, kerana. BIT:UDS membolehkan anda melampirkan jadual pembayaran pada kontrak - anda boleh merancang penerimaan dan pembayaran wang yang diperlukan berdasarkan syarat kontrak.
2. Sentiasa lihat perkara yang telah anda bayar dan perkara yang masih perlu anda bayar, BIT:UDS membolehkan anda merancang terlebih dahulu dan memastikan semua pembayaran terkawal.
3. Sentiasa tahu bahawa semua pembayaran sememangnya diluluskan oleh CEO syarikat. BIT:UDS membolehkan anda mengawal semua pembayaran - anda boleh memastikan bahawa jabatan perakaunan tidak boleh membuat pembayaran tanpa tandatangan Ketua.
4. Jangkakan terlebih dahulu keadaan apabila wang tidak mencukupi untuk pembayaran dan ambil langkah untuk membetulkan keadaan (contohnya, berunding dengan pembekal untuk menangguhkan pembayaran atau mempercepatkan sebarang resit). BIT:UDS membolehkan anda meramal dan mencegah jurang tunai tepat pada masanya.
5. Tolak kerja manual untuk mengisi pembayaran - maklumat utama akan digantikan secara automatik daripada permohonan. Satu klik - dan senarai pembayaran yang telah diluluskan oleh Ketua akan muncul, yang bermaksud bahawa dalam tempoh tertentu hanya pembayaran yang diperlukan akan dibuat, kepada pembekal yang betul, untuk jumlah yang betul - secara automatik dan di bawah kawalan ketat.

Subsistem Belanjawan dalam barisan penyelesaian BIT.Finance membolehkan anda menyelesaikan tugas belanjawan seperti:

• Pembentukan Belanjawan Aliran Tunai (BDDS)
• Pembentukan Bajet pendapatan dan perbelanjaan (BDR)
• Kunci kira-kira dan belanjawan kunci kira-kira
• Melaporkan "Belanjawan" dan "Analisis fakta rancangan tentang belanjawan"
• Mekanisme "Perbandingan nilai perakaunan dan penganalisis perakaunan pengurusan"
• Mekanisme "Terjemahan dalam talian dokumen pembayaran (fakta mengenai BDDS)"
• Mekanisme "Terjemahan dalam talian data perakaunan (fakta mengenai BDR)"

Belanjawan tanpa had
Sistem ini membolehkan anda memasukkan sebarang bilangan belanjawan pelbagai jenis, termasuk belanjawan aliran tunai (BDDS atau Aliran Tunai), belanjawan pendapatan dan perbelanjaan (BDR atau P&L) dan belanjawan kunci kira-kira (BBL atau Kunci Kira-kira). Pengguna boleh membangunkan satu set dan struktur belanjawan secara bebas.
Belanjawan dimasukkan melalui "Borang Kemasukan Belanjawan" - pembina input universal dengan antara muka mesra pengguna, sedekat mungkin dengan Excel. Belanjawan dimasukkan dalam konteks: CFD, Artikel, Projek, Rakan Sejawat, Kontrak, Kumpulan Nomenklatur dan Tatanama, akaun semasa.

Pembentukan Belanjawan Aliran Tunai (BDDS)

Borang jadual yang mudah untuk memasukkan data pada belanjawan seperti dalam Excel akan memudahkan kerja pekerja anda dalam program dan meminimumkan masa untuk latihan mereka dalam bekerja dengan program.

Keupayaan untuk menguraikan setiap nilai jadual data belanjawan akan membolehkan anda menentukan perkara yang disertakan oleh setiap angka belanjawan dengan pecahan sehingga rakan niaga, kontrak, projek, julat produk.

Kehadiran mekanisme untuk menyelaras dan meluluskan belanjawan akan memungkinkan untuk memperibadikan tanggungjawab pengurus syarikat untuk belanjawan dan mewujudkan kawalan ke atas prosedur untuk menyusun dan meluluskan belanjawan.

Mekanisme tetapan yang fleksibel borang kemasukan data mengikut belanjawan CFD akan membolehkan anda menjana belanjawan untuk pelbagai CFD dalam pelbagai bahagian (mengikut item perbelanjaan, oleh rakan niaga, dengan perjanjian rakan niaga, mengikut projek), membolehkan anda membuat belanjawan individu untuk setiap CFD.

Keupayaan untuk merancang untuk tempoh belanjawan yang berbeza (bulan, suku tahun, dll.) akan membolehkan anda membuat beberapa pilihan untuk belanjawan - jangka panjang dan jangka pendek.

Kehadiran fungsi menetapkan kawalan automatik ke atas pelaksanaan belanjawan menjamin pelaksanaan disiplin pembayaran dan akan mengelakkan manipulasi oleh pekerja individu.

Keupayaan untuk memilih satu atau lebih penunjuk yang boleh dikawal apabila memasang kawalan pelaksanaan belanjawan akan membolehkan anda menukar tahap kawalan daripada minimum kepada maksimum yang mungkin.

Program ini membolehkan anda melaraskan data belanjawan yang dirancang secara automatik, dengan mengambil kira fait accompli, iaitu, untuk memindahkan jumlah dana yang tidak dibelanjakan dalam tempoh yang lengkap (mengikut belanjawan yang diluluskan) ke baki tempoh perancangan. Ini akan membolehkan anda menghapuskan kemungkinan ralat semasa mengemas kini belanjawan secara manual.

Kehadiran mekanisme yang fleksibel untuk menyediakan laporan akan membolehkan anda menjana laporan dalam pelbagai bahagian perancangan, serta menyimpan beberapa pilihan untuk menetapkan belanjawan.