Bit finans standardında hazine bloğu. Mali ve yönetim muhasebesi

Hazine sistemi, 1C'de faaliyet gösteren birçok işletmede yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle büyük işletmelerde önemlidir, ancak son zamanlarda küçük şirketler de pratik önemini ve gerekliliğini takdir etmişlerdir.

1C'ye dayalı hazine sistemlerinden birinin uygulanmasına bir örnek düşünün - BIT.FINANCE (bundan böyle Hazine olarak anılacaktır) .

1. Genel bilgi

Aslında, BIT: Finance-Standard, daha önce Ticaret Yönetimi, SCP ve diğer konfigürasyonlarda bulunan para harcama isteklerini girmek için değiştirilmiş bir modüldür. Diğer yazılım ürünlerine dayalı sistemler, orijinal göreve dayalı olarak prensipte dikkate alınmadı.

Başlangıçta Hazine'de çalışmanın faydaları üzerine bir seminer düzenlendi, sistemin deneme çalışmaları yapıldı ve sonuçların Hazine'nin (BIT: Finans Standardı) nakit akışlarını planlamak için uygun bir çözüm olduğu sonucuna varıldı. gerekli analistler bağlamında bunları raporlamak.

Sistem devreye alınmadan önce, aşağıdaki referans kitaplarının hazırlanmasına yönelik yaklaşımın sistematize edilmesi gerekmektedir:

ciro makaleleri

Projeler

isimlendirme grupları.

Bu analist profilleri ayrıca bütçelemede kullanılacaktır, yani. bunların derlenmesi, karşılaştırılabilir muhasebe verilerinin elde edilmesi ve tüm nakit akışları hakkında eksiksiz bilgi sağlanması için gelecekteki olasılıklar dikkate alınarak yapılmalıdır. Ciro maddeleri için, unsurları bir finansal plan hazırlama standartlarına uygun olarak gruplar halinde gruplandırmak arzu edilir.

Projelerin seviyeleri vardır, birkaç kurucu unsurun bulunduğu projeler için alt seviyelere izin verilebilir, ancak gelecekte bunun bilgiyi yansıtma işini karmaşıklaştıracağı anlaşılmalıdır, çünkü işin bir kısmı, kural olarak, bir bütün olarak projeyi ifade eder. Bu nedenle, böyle bir alt grubun tanıtımı olmadan herhangi bir görevi tamamlamanın imkansız olduğu durumlarda alt projeler oluşturmak mantıklıdır.

Kuruluşların, Karşı Tarafların bir parçasının, Yüklenicilerin (belirtilen rollere sahip) vb. ilk olarak veritabanına girildiği varsayılmaktadır. Kullanıcıların tanıtılması, rollerin tanımı, erişim tanımı kılavuzlarda yeterli değildir. Özellikle hakların rekor düzeyde sınırlandırılmasında, firma danışmanlarının desteği faydalı olabilir. Küçük bir firmada basitleştirilmiş bir yöntemle yönetim düzeyinde bilgi yeterli olabilir.

1. "Fon harcamaları için başvuru" belgesini girme ve onaylama prosedürü

Programa aşina olma sürecinin tamamlanması ve belirli ciro maddelerinin ve diğer dizinlerin unsurlarının tanıtılmasının ardından, Hazine sisteminin belge akış şeması üzerinde düşünmek gerekir. Analistin tavsiye ettiği gibi olmaması gerektiğini, ancak onu kullanan herkesin bilgi girmesi ve alması için uygun olması gerektiğini, ancak aynı zamanda programdaki eylemlerin mantığına karşılık geldiğini anlamak önemlidir.

Sistemi oluşturan ilk belge, fonların harcanması için başvurudur. Bu uygulama, daha sonra sistemde kullanılan tüm bilgileri toplar.

Bir Uygulamaya girmek için, bir kullanıcı ve şifre belirterek sisteme girmeli, “Hazine” panelini - “Para harcama başvurusu” belgesini bulmalısınız. Tablo 1.

tablo 1

Tablodaki sütun örnekleri: İşlem türlerine göre isteklerin girilmesinden ve onaylanmasından sorumlu

Yüklenici tarafından yeni bir başvuru girilir.

GÖREV №1. Şirketin hazır bir nakit akışı bütçe kalemleri listesi var. MS Excel'den "Ciro Makaleleri" referans kitabı nasıl indirilir?

GÖREV №2. Mali sorumluluk merkezleri, kuruluş birimleri listesinden farklıysa ne olur? "CFD" ve "Kuruluşun Birimleri" referans kitabını senkronize etmek mümkün müdür?

GÖREV №3. BIT.FINANCE, nakit akışı bütçesine (BDDS) ilişkin verileri nasıl planlayabilir?

GÖREV №4. BIT.FINANCE'deki tüm CFD'ler için BDDS hakkında birleştirilmiş bir rapor nasıl oluşturulur?

GÖREV №10. Yurt içi ödemeler (örneğin, banka hesapları arasında para transferi) diğer ödemelerden nasıl ayrılır?

GÖREV №11. Fonların aktarılacağı cari hesabı belirlemek için fon harcama başvurusunda nerede?

GÖREV №12. c.u.'deki ödemeler için yeniden hesaplama yapılırken Merkez Bankası + %5 döviz kurunun kullanılması gerekmektedir. Böyle bir ödeme nasıl planlanır?

GÖREV №13. Fon harcama başvurusunun taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir: yarısı bugün, diğer yarısı birkaç gün içinde. Bunu BIT.FINANCE'a nasıl yansıtmalı?

GÖREV №14. "Fonların harcanması için başvuru" belgesindeki yönetim analistlerinin listesi nasıl genişletilir? Bir takım ödemeler için "Bölge" ve "Bireyler" analitiğinin doldurulması gerekmektedir.

GÖREV №15. Karşı taraf henüz veri tabanına girilmemişse, ancak ödemeyi planlamak gerekiyorsa, ödemeyi başlatan kişi ne yapmalıdır?

GÖREV №16. "Ödeme tahmini" belgesinin çalışması ve amacı.

GÖREV №17. Alıcıdan para alınması nasıl planlanır?

GÖREV №18. BIT.FINANCE'de ödeme planlarıyla çalışma

GÖREV №19. Ödenmesi gerekmeyen harcama fonları için başvuruların otomatik ve manuel olarak kapatılması.

GÖREV №20. Nakit akışı bütçe ayarlaması ve bu ayarlamanın nakit harcama limitlerine etkisi

GÖREV №21. Bir makale için başka bir makale pahasına nasıl ödeme yapılır?

GÖREV №22. Bütçe üzerinden başvuru nasıl yapılır?

GÖREV №23. “Onay İşyerini” kullanarak belgelerin grup onayı

GÖREV №24. Belge günlüğünde onaylanmış istekleri bir şekilde görsel olarak vurgulamak mümkün müdür?

GÖREV №25. İşletmenin muhasebe hizmeti, örneğin birkaç günde bir, gecikmeli olarak fonların hareketine ilişkin verileri yansıtabilir. Yönetim nakit bakiyelerini nasıl yatırabilirim?

GÖREV №26. "Ödeme takvimi" belgesiyle çalışma

GÖREV №27. sayman odası

GÖREV №28. Para harcamak için başvuruların kaydı nasıl oluşturulur ve ödenir?

GÖREV №29. Nakit akışı bütçesine ilişkin plan-gerçek analizi

GÖREV №30. Gerçeğin BDDS'ye yansıması. Ödeme belgelerinde yönetim boyutlarının manuel olarak doldurulması.

GÖREV №31. Gerçeğin BDDS'ye yansıması. Muhasebe analitiğiyle uyumluluğa dayalı olarak yönetim analitiğinin otomatik olarak değiştirilmesi.

GÖREV №32. Gerçeğin BDDS'ye yansıması. Karşı taraf sözleşmesinden yönetim boyutlarının değiştirilmesi.

GÖREV №33. Gerçeğin BDDS'ye yansıması. Banka komisyonunun BDDS ve BDR'ye aynı anda yansıması.

GÖREV №34. GERÇEK'in BDDS'ye yansıması. Kuruluşun uzlaştırma hesapları arasında fon transferi.

GÖREV №35. FACT'taki döviz kuru farklarının BDDS'ye yansıması

GÖREV №36. Senaryo tahmin raporu

GÖREV №37. BDDS güncellemesi

GÖREV №38. "Bütçede plan-gerçek analizi" raporu

GÖREV №39. Kullanıcının planlanan ödemeleri yalnızca kendi CFD'si için gördüğünden nasıl emin olunur?

BIT.Finance çözüm hattı, 1C:Enterprise 8 tabanlı finansal yönetim, bütçeleme otomasyonu ve yönetim raporlaması için tasarlanmıştır.

BİT.FİNANS– merkezi bir Hazine aracılığıyla nakit akışlarını sistemleştirmenize olanak tanıyan tam özellikli bir çözüm.

Yazılım ürünü, özellikle orta ve büyük işletmelerin otomasyonu için tasarlanmıştır. Kısa uygulama süresi ve geniş fırsatlar, programı bütçeleme ve hazine işleri alanında ideal bir çözüm haline getirmektedir.

BIT.FINANCE.Standard çözümü kimler içindir?

• Hazine yönetim sisteminin uygulanmasının öncelikli ve zaman açısından kritik bir görev olduğu orta ve büyük ölçekli işletmelerin şirketleri;
• Halihazırda bir metodoloji geliştirmek ve otomatik bir sistem uygulamak için sınırlı bir bütçeye sahip olan ve modern bir Hazine yönetimi çözümünün uygulanmasıyla bir finansal yönetim sistemini uygulamaya başlamaya hazır olan şirketler.
• Önerilen çözüm bu durum için idealdir, çünkü kısa uygulama süreleri (2 haftadan itibaren) ve BIT.FINANCE hattının eski sürümlerine sorunsuz geçiş imkanı sağlar.

• Merkez Federal Bölgenin standartlaştırılmış dizinleri, DCS Makaleleri, Projeler vb. dahil olmak üzere Nakit Akışı Bütçesini (BDDS) yönetmek için birleşik bir format oluşturun;
• Karşı Taraflar, Sözleşmeler ve Yükümlülüklerden oluşan birleşik bir veri tabanı oluşturun;
• Çok senaryolu BDDS planlamasını gerekli analitik bölümlerde uygulayın;
• Onaylanmış BDDS'ye uygunluk için operasyonel kontrolle fon harcamak için Başvuru toplama sürecini otomatikleştirin;
• Sözleşmeler kapsamındaki ödeme planlarıyla çalışmayı otomatikleştirin;
• Ödeme Kayıtlarını kullanarak çok seviyeli onay dahil olmak üzere Uygulamaların onay sürecini otomatikleştirin;
• Ödeme takvimi ile çalışmayı ve Başvurular ve Kayıtlara dayalı ödeme belgelerinin oluşturulmasını otomatikleştirin;
• Tüm gerekli transkriptleri alma olasılığı ile çevrimiçi modda BDDS hakkında planlı-olgusal raporlamanın alınmasını sağlayın.

Karar "BIT: Hazine ve Bütçeleme""1C: Muhasebe 8" ürünü temelinde geliştirilen, finansal kaynakların ve nakit akışlarının planlanması ve kontrolünün verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır.
Bu geliştirme, yatırım faaliyetleri, Genel Müdür, Mali Direktör, Baş Sayman, Baş Muhasebeci tarafından optimizasyon ve kontrol gerektiren önemli sayıda hazine işlemleri dahil olmak üzere karmaşık bir şekilde yapılandırılmış nakit akışlarına sahip orta ve büyük ölçekli işletmeler, firmalar ve herhangi bir sektördeki işletmeler için tasarlanmıştır. , Planlama ve ekonomi departmanı başkanı ve diğer finansal hizmetler başkanları.

Çözümün avantajı, yalnızca zengin işlevselliği değil, aynı zamanda kullanıcının psikolojisini de dikkate almasıdır: Bütçe giriş formunun arayüzü, kullanıcıların yeni ürüne alışma zorluklarını en aza indiren Microsoft Office Excel'e olabildiğince yakındır. ve belgeyi doldurma maliyetini önemli ölçüde azaltır. Bu konsept, planlamanın MS Excel'den yeni bir çözüme hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlar.

"BIT: Hazine ve Bütçeleme" tabanlı otomasyon sayesinde iş süreçlerinin verimliliği önemli ölçüde artırılıyor:

• Karmaşık bir organizasyon yapısına sahip işletmeler için merkezi ödeme yönetimi sağlamak;
• Ödeme ve Planlı fon alımı için Başvuruların Oluşturulması;
• Gerçek zamanlı olarak Nakit Akışı Bütçesini (BDDS) aşmamak için cari ödemelerin otomatik kontrolü;
• Ödeme başvurularının koordinasyonu ve ödeme izinlerinin alınması;
• Ödemelerin hazırlanması ve yapılması açısından elektronik belge yönetiminin sürdürülmesi;
• İdari kararların analizi ve kabulü için gerekli raporlamanın oluşturulması;
• İşletmenin ana bütçesinin oluşturulması;
• Bütçeleme sistemindeki fiili verilerin muhasebeleştirilmesi;
• Faaliyetlerin plan-gerçek analizinin uygulanması;
• Erişim haklarının farklılaştırılması;
• Teknik destek hizmetinin çalışması (Yardım Masası).

"BIT: Hazine ve Bütçeleme" çözümü, "BIT.FINANCE" özel program hattının ilk çözümüdür. Ürünlerin karşılaştırmalı özellikleri tablosunu kullanarak şirketiniz için en uygun çözümü seçebilirsiniz, ancak örneğin "BIT: Hazine ve Bütçeleme" kullanımıyla başlayın ve daha sonra daha işlevsel ürünlere yükseltme imkanı var. "BIT: Hazine ve Bütçeleme" uygulamasına geçilmelidir. PROF. Bu durumda, geçişi bile fark etmeyeceksiniz, çünkü. ürünler tamamen kalıtsaldır.

1C platformu için lisans sayısına bağlıdır

"BIT: Hazine ve Bütçeleme" yazılım ürünü bağımsız bir program değildir, çalışması için "1C: Enterprise 8.1" platformunun ve "1C: Muhasebe 8" ürününün kurulu olması gerekir.

İşlev açıklaması

BIT.Finance sisteminin "Nakit Yönetimi (Hazine)" alt sistemi şunları yapmanızı sağlar:

1. Harcama ve fon alma taleplerini hazırlamak
2. İsteklerde bütçe sınırlarını kontrol edin
3. Bir ödeme takvimi, bir ödeme kaydı oluşturun
4. Ödeme belgelerini otomatik olarak oluşturun
5. Faturaların, sözleşmelerin ve işlemlerin taranmış kopyalarını saklayın
6. BDDS için bir plan-gerçek analizi oluşturun

Hazine alt sistemini kullanmanın bir sonucu olarak şunları yapabileceksiniz:

1. Nakit akışlarını ve bakiyeleri yönetin
2. Nakit boşluklarını tahmin edin
3. Ödemeler üzerindeki kontrolü artırın
4. Fonların kötüye kullanılmasını önlemek
5. Finansal yönetim ve kontrol gerçekleştirin

operasyonel planlama

Mutabık kalınan Uygulama listesine dayanarak, Hazine her gün için bir ödeme kaydı oluşturur ve OTOMATİK OLARAK ödeme belgeleri oluşturur.

1. Örneğin, gelecekteki ödemelerde kirayı dikkate almak için önemli bir düzenli ödemeyi unutmayın, çünkü. BIT:UDS, sözleşmeye bir ödeme planı eklemenize olanak tanır - sözleşmelerin koşullarına göre gerekli makbuzları ve para ödemelerini planlayabilirsiniz.
2. Her zaman ne için ödediğinizi ve ne için hala ödemeniz gerektiğini görün, BIT:UDS önceden planlamanıza ve tüm ödemeleri kontrol altında tutmanıza olanak tanır.
3. Tüm ödemelerin gerçekten de şirketin CEO'su tarafından onaylandığını her zaman bilin. BIT:UDS, tüm ödemeleri kontrol etmenizi sağlar - muhasebe departmanının Başkanın imzası olmadan ödeme yapamayacağından emin olabilirsiniz.
4. Ödemeler için yeterli para olmadığında durumu önceden tahmin edin ve durumu düzeltmek için önlemler alın (örneğin, ödemeyi ertelemek veya herhangi bir makbuzu hızlandırmak için tedarikçilerle pazarlık yapın). BIT:UDS, nakit boşluklarını tahmin etmenize ve zamanında önlemenize olanak tanır.
5. Ödemeleri doldurmak için el emeğini reddedin - ana bilgiler uygulamalardan otomatik olarak değiştirilecektir. Tek bir tıklama - ve zaten Başkan tarafından onaylanmış bir ödeme listesi görünecektir; bu, belirli bir süre içinde sadece gerekli ödemelerin, doğru tedarikçilere, doğru miktarlarda - otomatik olarak ve sıkı kontrol altında yapılacağı anlamına gelir.

BIT.Finance çözüm serisindeki Bütçeleme alt sistemi, aşağıdaki gibi bütçeleme görevlerini çözmenize olanak tanır:

• Nakit Akış Bütçesinin (BDDS) Oluşturulması
• Gelir ve Gider Bütçesinin Oluşturulması (BDR)
• Bilanço ve bilanço bütçesi
• "Bütçe" ve "Bütçe hakkında plan-gerçek analizi" raporları
• Mekanizma "Muhasebe ve yönetim muhasebesi analistlerinin değerlerinin karşılaştırılması"
• Mekanizma "Ödeme belgelerinin çevrimiçi çevirisi (BDDS ile ilgili gerçek)"
• Mekanizma "Muhasebe verilerinin çevrimiçi çevirisi (BDR ile ilgili gerçek)"

Sınırsız bütçe
Sistem, nakit akışı bütçesi (BDDS veya Nakit akışı), gelir ve gider bütçesi (BDR veya P&L) ve bilanço bütçesi (BBL veya Bilanço) dahil olmak üzere farklı türlerde herhangi bir sayıda bütçe girmenize olanak tanır. Kullanıcı bağımsız olarak bir bütçe seti ve yapısı geliştirebilir.
Bütçeler, Excel'e mümkün olduğunca yakın, kullanıcı dostu bir arayüze sahip evrensel bir girdi oluşturucu olan "Bütçe Giriş Formu" aracılığıyla girilir. Bütçeler şu bağlamda girilir: CFD, Makaleler, Projeler, Karşı Taraflar, Sözleşmeler, İsimlendirme ve İsimlendirme grupları, uzlaştırma hesapları.

Nakit Akış Bütçesinin (BDDS) Oluşturulması

Bütçeye ilişkin verileri Excel'de olduğu gibi girmek için uygun bir tablo formu, çalışanlarınızın programdaki çalışmalarını basitleştirecek ve programla çalışma eğitimlerini en aza indirecektir.

Bütçe veri tablosunun her bir değerini deşifre etme yeteneği, karşı taraf, sözleşme, proje, ürün yelpazesine kadar her bir bütçe rakamının neleri içerdiğini belirlemenize olanak tanır.

Bütçeleri koordine etmek ve onaylamak için bir mekanizmanın varlığı, şirket yöneticilerinin bütçeleme sorumluluğunu kişiselleştirmeyi ve bütçeleri derleme ve onaylama prosedürü üzerinde kontrol kurmayı mümkün kılacaktır.

Esnek ayar mekanizması veri giriş formları CFD'nin bütçelerine göre, çeşitli bölümlerdeki çeşitli CFD'ler için (gider kalemlerine göre, karşı taraflara göre, karşı taraf anlaşmasına göre, projelere göre) bütçeler oluşturmanıza ve her CFD için ayrı bir bütçe oluşturmanıza olanak tanır.

Farklı bütçe dönemleri (ay, çeyrek, yıl vb.) için plan yapma yeteneği, bütçeler için uzun vadeli ve kısa vadeli olmak üzere çeşitli seçenekler oluşturmanıza olanak tanır.

Bütçenin yürütülmesi üzerinde otomatik kontrol belirleme işlevinin varlığı, ödeme disiplininin uygulanmasını garanti eder ve bireysel çalışanların manipülasyonunu önleyecektir.

Bütçe yürütme kontrolünü kurarken bir veya daha fazla kontrol edilebilir gösterge seçme yeteneği, kontrol derecesini minimumdan mümkün olan maksimuma değiştirmenize izin verecektir.

Program, oldubittiyi dikkate alarak, yani tamamlanan dönemde (onaylanan bütçeye göre) harcanmamış fon miktarını kalan planlama dönemlerine aktararak, bütçelerin planlanan verilerini otomatik olarak ayarlamanıza olanak tanır. Bu, bütçeleri manuel olarak güncellerken olası hataları ortadan kaldırmanıza olanak tanır.

Raporları ayarlamak için esnek bir mekanizmanın varlığı, çeşitli planlama bölümlerinde raporlar oluşturmanıza ve ayrıca bütçeleri ayarlamak için çeşitli seçenekler kaydetmenize olanak tanır.